华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 2,826.55 - - 1,846.73 65.33% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 4,078.13 - - 3,585.84 87.93% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 4,078.13 - - 3,585.84 87.93% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 3,252.84 - - 2,779.51 85.45% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 3,252.84 - - 2,779.51 85.45% - -
6 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 39.15 -385.82 - 233.80 597.23% 26.27 67.12%
7 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 39.15 -385.82 - 233.80 597.23% 26.27 67.12%
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 3,137.25 - - 2,892.73 92.21% - -
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 3,137.25 - - 2,892.73 92.21% - -
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 709.12 - - 556.82 78.52% - -
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 709.12 - - 556.82 78.52% - -
12 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 994.58 - - 894.23 89.91% - -
13 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 994.58 - - 894.23 89.91% - -
14 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 -1,540.38 -2,223.37 - - - 328.97 -
15 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 -1,540.38 -2,223.37 - - - 328.97 -
16 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 -58.49 -299.77 - 135.62 - 33.46 -
17 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 -58.49 -299.77 - 135.62 - 33.46 -
18 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 62.25 -142.03 - 144.88 232.73% 18.16 29.18%
19 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 62.25 -142.03 - 144.88 232.73% 18.16 29.18%
20 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 2,468.91 - - 2,154.47 87.26% - -
21 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 2,468.91 - - 2,154.47 87.26% - -
22 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 1,272.13 - - 1,055.93 83.00% - -
23 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 390.37 -37.63 - 336.40 86.18% 1.38 0.35%
24 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 390.37 -37.63 - 336.40 86.18% 1.38 0.35%
25 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 -6,377.10 -9,517.74 - -19.14 - 655.33 -
26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 29,225.10 - - - - - -
27 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 29,225.10 - - - - - -
28 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 -2.17 -53.14 - 19.75 - 6.92 -
29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 -2.17 -53.14 - 19.75 - 6.92 -
30 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 -33.54 -91.99 - 20.15 - 5.88 -
31 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 -33.54 -91.99 - 20.15 - 5.88 -
32 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 34.32 - - 30.46 88.77% - -
33 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 34.32 - - 30.46 88.77% - -
34 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 284.30 -630.43 - 4.44 1.56% 259.60 91.31%
35 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 284.30 -630.43 - 4.44 1.56% 259.60 91.31%
36 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 -391.23 -85.85 - 1.46 - 46.34 -
37 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 -391.23 -85.85 - 1.46 - 46.34 -
38 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 34.05 -310.94 - 220.59 647.81% 13.00 38.18%
39 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 34.05 -310.94 - 220.59 647.81% 13.00 38.18%
40 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 22,142.42 - - 12,004.13 54.21% - -
41 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 -565.54 -154.21 - 0.98 - 38.01 -
42 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 -565.54 -154.21 - 0.98 - 38.01 -
43 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 -194.04 -75.46 - 0.94 - 26.47 -
44 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 -194.04 -75.46 - 0.94 - 26.47 -
45 015649 华泰紫金货币增利A 详情 30,599.00 - - 19,444.95 63.55% - -
46 015650 华泰紫金货币增利B 详情 30,599.00 - - 19,444.95 63.55% - -
47 015651 华泰紫金货币增利E 详情 30,599.00 - - 19,444.95 63.55% - -
48 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 836.02 - - 729.58 87.27% - -
49 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 836.02 - - 729.58 87.27% - -
50 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 -471.20 -162.58 - -0.76 - 99.90 -
51 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 -471.20 -162.58 - -0.76 - 99.90 -
52 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 -257.24 -231.25 - 0.17 - 32.45 -
53 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 -257.24 -231.25 - 0.17 - 32.45 -
54 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 -93.72 -92.38 - 0.69 - 26.56 -
55 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 -93.72 -92.38 - 0.69 - 26.56 -
56 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 -87.87 -96.15 - 32.32 - 23.00 -
57 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 -87.87 -96.15 - 32.32 - 23.00 -
58 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 210.20 -124.09 - 420.02 199.82% 30.04 14.29%
59 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 210.20 -124.09 - 420.02 199.82% 30.04 14.29%
60 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 -8,395.13 -8,899.74 - 1.64 - 486.48 -
61 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 -8,395.13 -8,899.74 - 1.64 - 486.48 -
62 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 89.22 -28.94 - 191.55 214.69% 5.82 6.52%
63 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 89.22 -28.94 - 191.55 214.69% 5.82 6.52%
64 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 -232.66 -163.36 - 0.03 - 18.53 -
65 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 -232.66 -163.36 - 0.03 - 18.53 -
66 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 -227.37 0.37 - - - 4.21 -
67 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 -227.37 0.37 - - - 4.21 -
68 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 -19.70 -111.57 - - - 2.38 -
69 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 -19.70 -111.57 - - - 2.38 -
70 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 2,826.55 - - 1,846.73 65.33% - -
71 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 -6,377.10 -9,517.74 - -19.14 - 655.33 -
72 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 2,826.55 - - 1,846.73 65.33% - -
73 940018 华泰紫金天天发货币 详情 169,643.81 - - 88,925.76 52.42% - -
74 940037 华泰紫金货币增利C 详情 30,599.00 - - 19,444.95 63.55% - -

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华泰证券(上海)资产管理 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 -2.33 - - - - - -
2 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 -2.33 - - - - - -

华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 846.03 - - 614.95 72.69% - -
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 2,384.84 - - 1,577.64 66.15% - -
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 2,384.84 - - 1,577.64 66.15% - -
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 1,116.13 - - 860.20 77.07% - -
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 1,116.13 - - 860.20 77.07% - -
6 005502 华泰紫金智能量化股票发起A 详情 6.44 -63.51 - 0.85 13.17% 26.86 416.85%
7 006654 华泰紫金季季享定开债A 详情 -41.42 -329.45 - 174.59 - 16.11 -
8 006655 华泰紫金季季享定开债C 详情 -41.42 -329.45 - 174.59 - 16.11 -
9 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 1,815.87 - - 1,619.01 89.16% - -
10 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 1,815.87 - - 1,619.01 89.16% - -
11 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 325.78 - - 338.75 103.98% - -
12 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 325.78 - - 338.75 103.98% - -
13 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 537.07 - - 434.32 80.87% - -
14 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 537.07 - - 434.32 80.87% - -
15 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 1,052.97 -467.67 - - - 204.85 19.45%
16 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 1,052.97 -467.67 - - - 204.85 19.45%
17 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 88.30 -17.18 - 159.74 180.90% 8.88 10.06%
18 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 88.30 -17.18 - 159.74 180.90% 8.88 10.06%
19 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 99.01 -19.83 - 108.35 109.43% 12.77 12.90%
20 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 99.01 -19.83 - 108.35 109.43% 12.77 12.90%
21 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 1,344.29 - - 942.00 70.07% - -
22 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 1,344.29 - - 942.00 70.07% - -
23 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 711.40 - - 486.11 68.33% - -
24 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 16.14 -37.63 - -10.20 - 1.38 8.56%
25 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 16.14 -37.63 - -10.20 - 1.38 8.56%
26 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 -1,674.19 -4,885.24 - - - 549.55 -
27 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 13,759.80 - - - - - -
28 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 13,759.80 - - - - - -
29 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 32.35 -6.56 - 39.00 120.57% 1.80 5.56%
30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 32.35 -6.56 - 39.00 120.57% 1.80 5.56%
31 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 -18.84 -62.32 - 14.73 - 4.11 -
32 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 -18.84 -62.32 - 14.73 - 4.11 -
33 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 20.77 - - 14.98 72.15% - -
34 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 20.77 - - 14.98 72.15% - -
35 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 1,526.89 433.66 28.40% 0.00 0.00% 173.72 11.38%
36 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 1,526.89 433.66 28.40% 0.00 0.00% 173.72 11.38%
37 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 -202.16 -14.27 - 1.17 - 35.31 -
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 -202.16 -14.27 - 1.17 - 35.31 -
39 014629 华泰紫金智能量化股票发起C 详情 6.44 -63.51 - 0.85 13.17% 26.86 416.85%
40 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 6.95 -188.04 - 139.93 2,014.55% 7.13 102.68%
41 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 6.95 -188.04 - 139.93 2,014.55% 7.13 102.68%
42 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 14,604.35 - - 7,027.60 48.12% - -
43 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 -265.47 -62.97 - 0.69 - 29.81 -
44 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 -265.47 -62.97 - 0.69 - 29.81 -
45 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 -123.35 -27.09 - 0.82 - 19.86 -
46 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 -123.35 -27.09 - 0.82 - 19.86 -
47 015649 华泰紫金货币增利A 详情 15,144.28 - - 10,264.21 67.78% - -
48 015650 华泰紫金货币增利B 详情 15,144.28 - - 10,264.21 67.78% - -
49 015651 华泰紫金货币增利E 详情 15,144.28 - - 10,264.21 67.78% - -
50 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 429.53 - - 344.49 80.20% - -
51 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 429.53 - - 344.49 80.20% - -
52 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 -17.16 232.82 - 0.90 - 90.31 -
53 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 -17.16 232.82 - 0.90 - 90.31 -
54 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 -110.54 -76.10 - 0.17 - 23.88 -
55 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 -110.54 -76.10 - 0.17 - 23.88 -
56 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 18.17 -19.84 - 0.45 2.48% 13.19 72.61%
57 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 18.17 -19.84 - 0.45 2.48% 13.19 72.61%
58 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 -27.33 -27.25 - 19.33 - 9.02 -
59 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 -27.33 -27.25 - 19.33 - 9.02 -
60 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 170.84 -39.66 - 240.89 141.00% 12.89 7.55%
61 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 170.84 -39.66 - 240.89 141.00% 12.89 7.55%
62 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 -3,363.66 -3,716.86 - 1.74 - 301.18 -
63 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 -3,363.66 -3,716.86 - 1.74 - 301.18 -
64 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 -1,674.19 -4,885.24 - - - 549.55 -
65 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 846.03 - - 614.95 72.69% - -
66 940018 华泰紫金天天发货币 详情 89,842.29 - - 45,600.33 50.76% - -
67 940037 华泰紫金货币增利C 详情 15,144.28 - - 10,264.21 67.78% - -

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