南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -7,869.36 -7,424.95 - - - 175.27 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -7,869.36 -7,424.95 - - - 175.27 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 222.70 - - 216.53 97.23% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 222.70 - - 216.53 97.23% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -7,220.64 -6,803.09 - 131.99 - 137.57 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -7,220.64 -6,803.09 - 131.99 - 137.57 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 2,926.81 - - 3,077.49 105.15% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 2,926.81 - - 3,077.49 105.15% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 5,314.63 - - 7,964.69 149.86% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 2,155.67 - - 2,838.22 131.66% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 988.23 - - 1,377.40 139.38% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 988.23 - - 1,377.40 139.38% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 -846.77 -0.49 - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 -846.77 -0.49 - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 -11,076.90 -3,594.01 - 1,994.67 - 247.88 -
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 -11,076.90 -3,594.01 - 1,994.67 - 247.88 -
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 12,764.15 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 12,764.15 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 3,214.46 - - 5,263.06 163.73% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 3,214.46 - - 5,263.06 163.73% - -
21 015245 南华丰汇混合 详情 145.88 0.75 0.52% 10.27 7.04% 10.23 7.01%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 1,281.63 - - 2,392.59 186.68% - -
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 -1,690.52 -152.22 - 0.00 - 60.06 -

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南华基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -5,037.51 -5,127.75 - - - 112.97 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -5,037.51 -5,127.75 - - - 112.97 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 208.39 - - 200.13 96.03% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 208.39 - - 200.13 96.03% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -1,755.06 -1,442.60 - - - 50.58 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -1,755.06 -1,442.60 - - - 50.58 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 112.83 - - 16.74 14.84% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 112.83 - - 16.74 14.84% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 3,630.97 - - 3,253.59 89.61% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 1,463.26 - - 1,463.20 100.00% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 931.00 - - 1,320.25 141.81% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 931.00 - - 1,320.25 141.81% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 -421.11 -0.49 - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 -421.11 -0.49 - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 -2,038.71 -168.86 - 2,877.32 - 182.71 -
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 -2,038.71 -168.86 - 2,877.32 - 182.71 -
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 6,391.22 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 6,391.22 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 4,048.36 - - 3,107.42 76.76% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 4,048.36 - - 3,107.42 76.76% - -
21 015245 南华丰汇混合 详情 249.18 -39.47 - 9.40 3.77% 7.51 3.01%
22 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 -821.87 -63.89 - - - 40.95 -

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