南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 1,334.58 919.35 68.89% - - 217.44 16.29%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 1,334.58 919.35 68.89% - - 217.44 16.29%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 1,403.37 - - 1,497.54 106.71% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 1,403.37 - - 1,497.54 106.71% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -6,606.83 -5,386.10 - 332.82 - 221.39 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -6,606.83 -5,386.10 - 332.82 - 221.39 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 1,106.42 - - 702.93 63.53% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 1,106.42 - - 702.93 63.53% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 10,377.96 - - 6,161.75 59.37% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 3,565.27 - - 2,531.76 71.01% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 16,110.84 - - 15,847.07 98.36% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 16,110.84 - - 15,847.07 98.36% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 -395.24 - - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 -395.24 - - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 -368.86 -6,158.97 - -1,272.76 - 304.64 -
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 -368.86 -6,158.97 - -1,272.76 - 304.64 -
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 12,766.58 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 12,766.58 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 6,269.75 - - 4,448.56 70.95% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 6,269.75 - - 4,448.56 70.95% - -
21 015245 南华丰汇混合 详情 1,374.11 1,386.51 100.90% 9.29 0.68% 125.89 9.16%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 9,695.21 - - 6,195.47 63.90% - -
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 1,801.16 - - 1,226.74 68.11% - -
24 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 -833.99 -521.05 - - - 62.41 -

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南华基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 -753.73 237.13 - - - 114.92 -
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 -753.73 237.13 - - - 114.92 -
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 360.69 - - 259.92 72.06% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 360.69 - - 259.92 72.06% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 -807.19 1,600.35 - 176.29 - 145.14 -
6 005297 南华丰淳混合C 详情 -807.19 1,600.35 - 176.29 - 145.14 -
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 470.89 - - 62.95 13.37% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 470.89 - - 62.95 13.37% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 6,218.64 - - 2,921.93 46.99% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 2,131.38 - - 1,408.04 66.06% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 8,160.40 - - 6,570.43 80.52% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 8,160.40 - - 6,570.43 80.52% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 -46.99 - - - - - -
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 -46.99 - - - - - -
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 3,582.67 -3,809.39 - 1,492.56 41.66% 256.53 7.16%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 3,582.67 -3,809.39 - 1,492.56 41.66% 256.53 7.16%
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 6,322.65 - - - - - -
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 6,322.65 - - - - - -
19 011464 南华瑞利债券A 详情 4,564.25 - - 2,429.55 53.23% - -
20 011465 南华瑞利债券C 详情 4,564.25 - - 2,429.55 53.23% - -
21 015245 南华丰汇混合 详情 513.41 249.30 48.56% 6.96 1.36% 45.17 8.80%
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 5,479.90 - - 2,706.26 49.39% - -
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 -85.47 -211.10 - - - 48.52 -

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