东兴基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 -109.80 -18.80 - - - 3.96 -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 -373.96 88.23 - - - 56.66 -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 27,038.68 - - 19,802.87 73.24% - -
4 002760 东兴安盈宝B 详情 27,038.68 - - 19,802.87 73.24% - -
5 003545 东兴兴利债券A 详情 46,527.24 - - 46,123.38 99.13% - -
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 -136.94 19.23 - - - 8.78 -
7 004696 东兴量化优享混合 详情 42.97 -29.40 - 16.13 37.54% 3.81 8.86%
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 -18.57 -15.08 - - - 1.52 -
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 -18.57 -15.08 - - - 1.52 -
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 1,051.40 - - 1,803.20 171.50% - -
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 16.70 - - 15.16 90.77% - -
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 16.70 - - 15.16 90.77% - -
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 -136.94 19.23 - - - 8.78 -
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 7,676.67 - - 7,832.27 102.03% - -
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 6,598.70 - - - - - -
16 009116 东兴中证消费50A 详情 -1,607.04 -1,416.13 - 8.34 - 209.36 -
17 009117 东兴中证消费50C 详情 -1,607.04 -1,416.13 - 8.34 - 209.36 -
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 -396.85 -173.51 - 6.22 - 58.52 -
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 -396.85 -173.51 - 6.22 - 58.52 -
20 009617 东兴兴利债券C 详情 46,527.24 - - 46,123.38 99.13% - -
21 011024 东兴兴利债券D 详情 46,527.24 - - 46,123.38 99.13% - -
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 -628.87 -563.92 - 3.31 - 50.96 -
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 -628.87 -563.92 - 3.31 - 50.96 -
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 802.42 - - 824.03 102.69% - -
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 802.42 - - 824.03 102.69% - -
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 113.08 137.96 122.00% 6.81 6.02% 82.74 73.17%
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 113.08 137.96 122.00% 6.81 6.02% 82.74 73.17%
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 7,676.67 - - 7,832.27 102.03% - -
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 2,022.35 - - 2,326.16 115.02% - -
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 2,022.35 - - 2,326.16 115.02% - -
31 014716 东兴兴源债券A 详情 197.23 -49.33 - 188.41 95.53% 9.05 4.59%
32 014717 东兴兴源债券C 详情 197.23 -49.33 - 188.41 95.53% 9.05 4.59%
33 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 458.45 - - 571.09 124.57% - -
34 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 458.45 - - 571.09 124.57% - -
35 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 1,051.40 - - 1,803.20 171.50% - -

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东兴基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 -35.22 -23.41 - - - 2.51 -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 -147.25 37.70 - - - 15.55 -
3 002759 东兴安盈宝A 详情 10,965.73 - - 8,300.12 75.69% - -
4 002760 东兴安盈宝B 详情 10,965.73 - - 8,300.12 75.69% - -
5 003545 东兴兴利债券A 详情 23,561.14 - - 16,356.74 69.42% - -
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 -59.55 16.37 - - - 4.60 -
7 004696 东兴量化优享混合 详情 84.39 -1.37 - 16.13 19.11% 1.33 1.57%
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 -10.64 0.42 - - - 0.76 -
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 -10.64 0.42 - - - 0.76 -
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 155.61 - - 85.64 55.04% - -
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 3.15 - - 2.47 78.46% - -
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 3.15 - - 2.47 78.46% - -
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 -59.55 16.37 - - - 4.60 -
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 4,123.86 - - 3,065.26 74.33% - -
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 3,553.50 - - - - - -
16 009116 东兴中证消费50A 详情 -561.51 -249.26 - 5.28 - 137.53 -
17 009117 东兴中证消费50C 详情 -561.51 -249.26 - 5.28 - 137.53 -
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 -128.96 -361.47 - 3.48 - 45.94 -
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 -128.96 -361.47 - 3.48 - 45.94 -
20 009617 东兴兴利债券C 详情 23,561.14 - - 16,356.74 69.42% - -
21 011024 东兴兴利债券D 详情 23,561.14 - - 16,356.74 69.42% - -
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 -300.46 -500.66 - 1.58 - 34.91 -
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 -300.46 -500.66 - 1.58 - 34.91 -
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 541.88 - - 501.68 92.58% - -
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 541.88 - - 501.68 92.58% - -
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 409.70 -2.14 - 3.65 0.89% 67.10 16.38%
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 409.70 -2.14 - 3.65 0.89% 67.10 16.38%
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 4,123.86 - - 3,065.26 74.33% - -
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 1,016.45 - - 587.57 57.81% - -
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 1,016.45 - - 587.57 57.81% - -
31 014716 东兴兴源债券A 详情 276.32 9.25 3.35% 113.16 40.95% 1.49 0.54%
32 014717 东兴兴源债券C 详情 276.32 9.25 3.35% 113.16 40.95% 1.49 0.54%
33 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 155.61 - - 85.64 55.04% - -

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