华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.54% | 23.54% | 7.04% | 90.06 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 5.48% | 4.98% | 24.87 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.53% | 8.32% | 6.42% | 145.68 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.67% | 5.21% | 4.18% | 29.64 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.80% | 4.40% | 13.49% | 144.34 |
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.59% | 3.33% | 1.78% | 205.29 |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.36% | 5.85% | 11.94% | 74.89 |
8 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 38.03% | 3.00 |
9 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 38.03% | 3.00 |
10 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 38.03% | 3.00 |
11 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37% | 128.41% | 2.39% | 33.06 |
12 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.37% | 128.41% | 2.39% | 33.06 |
13 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.44% | 4.32% | 24.92 |
14 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.44% | 4.32% | 24.92 |
15 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 0.15% | 25.45 |
16 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.28% | 0.15% | 25.45 |
17 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.82% | 1.83% | 23.24 |
18 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 144.82% | 1.83% | 23.24 |
19 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.34% | 81.18% | 8.05 |
20 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.34% | 81.18% | 8.05 |
21 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.55% | 34.28% | 5.95% | 101.39 |
22 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.08% | 12.49% | 12.21% | 176.64 |
23 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.66% | 35.36% | 7.95% | 51.87 |
24 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.01% | 22.67% | 10.01% | 10.88 |
25 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 46.04% | 60.72% | 434.59 |
26 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.25% | - | 0.74% | 42.90 |
27 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.07% | - | 42.92% | 4.54 |
28 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.65% | 6.25% | 4.12% | 83.39 |
29 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.39% | 5.56% | 11.41% | 61.05 |
30 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.56% | 21.16% | 5.36% | 12.73 |
31 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.67% | 6.53% | 10.90% | 32.50 |
32 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.56% | 45.96% | 32.46 |
33 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.31% | 0.90% | 13.20 |
34 | 288201 | 华夏货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.56% | 45.96% | 32.46 |
35 | 500008 | 基金兴华 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.44% | 22.62% | 13.21% | 18.51 |
36 | 500018 | 基金兴和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.75% | 20.66% | 7.06% | 27.88 |
37 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.05% | - | 2.59% | 193.59 |
38 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.33% | 15.70% | 4.27% | 37.58 |
华夏基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.84% | 27.73% | 9.04% | 85.85 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.38% | 5.34% | 8.34% | 25.54 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.51% | 6.28% | 5.86% | 137.53 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | 5.31% | 4.29% | 28.87 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.43% | 4.03% | 15.68% | 140.45 |
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.90% | 4.37% | 0.61% | 173.66 |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.81% | 6.47% | 4.27% | 70.26 |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.51% | 2.30% | 32.14 |
9 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.51% | 2.30% | 32.14 |
10 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.99% | 138.77% | 2.80% | 25.95 |
11 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.99% | 138.77% | 2.80% | 25.95 |
12 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.49% | 0.32% | 26.02 |
13 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.49% | 0.32% | 26.02 |
14 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.48% | 42.93% | 8.54% | 97.35 |
15 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.28% | 14.39% | 12.30% | 168.39 |
16 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.50% | 42.32% | 7.10% | 49.99 |
17 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.89% | 24.29% | 16.72% | 12.90 |
18 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.21% | 61.56% | 300.72 |
19 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.78% | - | 2.27% | 42.10 |
20 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.67% | 6.60% | 17.41% | 78.85 |
21 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.35% | 5.38% | 26.77% | 60.96 |
22 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.95% | 23.38% | 2.13% | 12.36 |
23 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.40% | 6.70% | 7.67% | 31.79 |
24 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 70.61% | 46.15% | 16.27 |
25 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.73% | 3.35% | 12.47 |
26 | 500008 | 基金兴华 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.90% | 20.84% | 13.42% | 17.80 |
27 | 500018 | 基金兴和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.20% | 20.73% | 5.42% | 26.91 |
28 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.50% | - | 1.54% | 184.03 |
29 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.15% | 23.90% | 3.74% | 36.82 |
华夏基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.54% | 24.29% | 4.06% | 89.40 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.16% | 5.13% | 3.69% | 27.34 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.82% | 5.23% | 5.35% | 148.54 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.77% | 6.21% | 1.47% | 31.23 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.59% | 3.87% | 15.64% | 136.57 |
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.97% | 3.80% | 2.02% | 183.82 |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.31% | 6.91% | 4.79% | 76.83 |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 125.17% | 2.34% | 35.59 |
9 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 125.17% | 2.34% | 35.59 |
10 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.79% | 124.67% | 3.13% | 27.58 |
11 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.79% | 124.67% | 3.13% | 27.58 |
12 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 98.38% | 0.12% | 26.29 |
13 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 98.38% | 0.12% | 26.29 |
14 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.75% | 38.07% | 3.96% | 99.53 |
15 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.61% | 10.46% | 6.05% | 180.50 |
16 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.54% | 37.73% | 5.84% | 52.10 |
17 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.86% | 17.50% | 16.90% | 14.93 |
18 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 36.76% | 65.49% | 305.70 |
19 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.47% | 0.00% | 1.31% | 45.04 |
20 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.12% | 5.83% | 5.99% | 83.88 |
21 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.81% | 4.70% | 12.69% | 63.64 |
22 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.69% | 21.96% | 3.85% | 13.49 |
23 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.58% | 5.38% | 12.03% | 33.58 |
24 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 54.25% | 38.40% | 22.17 |
25 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.52% | 131.31% | 0.78% | 12.76 |
26 | 500008 | 基金兴华 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.81% | 21.29% | 7.32% | 18.21 |
27 | 500018 | 基金兴和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.12% | 22.43% | 8.17% | 28.17 |
28 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.28% | 0.37% | 1.17% | 199.42 |
29 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.39% | 21.21% | 5.26% | 41.14 |
华夏基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2012-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.13% | 22.59% | 8.51% | 87.88 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.73% | 9.61% | 13.01% | 47.04 |
3 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.28% | 5.59% | 21.62% | 148.44 |
4 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.91% | 8.40% | 4.83% | 30.46 |
5 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.46% | 4.12% | 12.52% | 150.95 |
6 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.95% | 3.68% | 2.24% | 182.68 |
7 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.75% | 4.58% | 8.09% | 75.75 |
8 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 111.42% | 4.65% | 31.85 |
9 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 111.42% | 4.65% | 31.85 |
10 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.80% | 116.74% | 6.82% | 26.29 |
11 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.80% | 116.74% | 6.82% | 26.29 |
12 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 92.77% | 0.42% | 26.31 |
13 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 92.77% | 0.42% | 26.31 |
14 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.62% | 36.92% | 13.22% | 99.71 |
15 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.96% | 8.32% | 8.96% | 177.72 |
16 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 50.19% | 34.16% | 16.52% | 53.18 |
17 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.86% | 23.11% | 13.30% | 24.96 |
18 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 32.33% | 76.32% | 254.58 |
19 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.35% | 0.00% | 2.06% | 37.69 |
20 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.07% | 6.76% | 17.21% | 83.86 |
21 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.41% | 5.59% | 25.84% | 62.37 |
22 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.35% | 25.56% | 6.10% | 13.61 |
23 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.70% | 11.38% | 5.97% | 33.22 |
24 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 75.65% | 33.20% | 15.08 |
25 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.89% | 101.81% | 1.99% | 11.90 |
26 | 500008 | 基金兴华 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.02% | 20.66% | 6.24% | 17.32 |
27 | 500018 | 基金兴和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.07% | 21.04% | 4.61% | 27.57 |
28 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.38% | 0.00% | 2.68% | 213.21 |
29 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.01% | 10.88% | 21.80% | 41.67 |