国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国泰基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% 6.74% 4.93% 19.59
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.02% 2.77% 38.72
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.52% 22.01% 16.57% 3.86
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.25% 21.01% 10.29% 44.74
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.75% 31.54% 78.55
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.52% 3.95% 17.08% 13.63
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.97% 2.68% 12.95% 36.74
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% 0.88% 7.13% 62.23
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.02% 2.77% 38.72
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.22% 9.04% 20.34% 5.10
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% 72.96% 1.59% 8.66
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.68% 105.78% 10.81% 14.57
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.68% 105.78% 10.81% 14.57
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% - 7.03% 5.28
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.08% 74.74% 5.90% 17.85
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 4.07% 5.22% 1.35
17 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.14% - 9.30% 0.70
18 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.79% 3.95% 7.29% 1.01
19 020027 国泰信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.23% 2.90% 21.13
20 020028 国泰信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.23% 2.90% 21.13
21 020029 国泰创利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.42% 79.15% 17.40
22 020030 国泰6个月短期理财债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.42% 79.15% 17.40
23 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% - 28.79% 6.49
24 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% - 28.79% 6.49
25 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 4.00% 0.72
26 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 77.14% 7.61% 11.90% 7.38
27 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.01% - 28.79% 6.49
28 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% - 7.97% 3.25
29 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 78.94% 4.97% 17.62% 3.01
30 160216 国泰大宗商品 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.14% 0.54
31 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.29% 5.58% 10.38
32 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 76.19% 20.39% 4.28% 30.55
33 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.30% - 1.01% 9.64
34 519020 国泰金泰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.49% 9.00% 18.30
35 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.39% 11.89% 27.63% 30.71

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国泰基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.33% 10.57% 7.48% 22.27
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.68% 18.25% 23.75
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.35% 21.85% 17.02% 3.77
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.00% 11.95% 9.04% 43.49
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.08% 23.23% 16.41
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% 4.96% 12.01% 12.75
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.80% 2.62% 6.39% 34.39
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.35% 1.16% 11.27% 54.58
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.68% 18.25% 23.75
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.58% 5.73% 30.78% 6.25
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.34% 61.64% 21.84% 9.57
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.63% 116.50% 10.37% 14.85
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.63% 116.50% 10.37% 14.85
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% - 5.48% 5.15
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.61% 75.11% 3.93% 19.12
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 3.80% 7.06% 1.45
17 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 - - 14.39% 0.67
18 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% 3.78% 8.72% 1.06
19 020027 国泰信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.67% 10.18% 16.91
20 020028 国泰信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.67% 10.18% 16.91
21 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% - 32.34% 6.51
22 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% - 32.34% 6.51
23 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.77% 0.70
24 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.12% 8.20% 6.63% 6.85
25 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.88% - 32.34% 6.51
26 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 86.02% - 12.03% 3.42
27 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% 4.85% 13.43% 3.09
28 160216 国泰大宗商品 详情 估值图 基金吧 档案 - - 56.74% 0.65
29 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.55% 5.30% 3.47
30 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.82% 0.46% 18.25
31 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 74.14% 22.06% 3.77% 28.95
32 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% - 1.29% 7.59
33 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.18% 6.99% 23.64% 30.45

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国泰基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.69% 7.63% 6.31% 22.53
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.62% 1.22% 28.67
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.76% 22.91% 6.06% 4.19
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.73% 8.44% 8.11% 46.85
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.79% 21.00% 34.25
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.36% 4.53% 9.26% 14.01
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.64% 1.57% 6.57% 32.10
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 2.60% 4.16% 51.42
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 115.62% 1.22% 28.67
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% 5.47% 10.65% 6.61
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 6.76% 15.80% 14.82
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 104.01% 3.61% 16.46
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.08% 104.01% 3.61% 16.46
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.26% 0.00% 6.80% 5.05
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 13.72% 76.97% 6.23% 21.03
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 3.11% 6.09% 1.78
17 020025 国泰中小板300成长联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.95% 0.00% 5.02% 0.51
18 020026 国泰成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 2.79% 5.80% 1.44
19 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% 0.00% 0.91% 7.12
20 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% 0.00% 0.91% 7.12
21 159917 国泰中小板300成长ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.48% 0.00% 6.99% 0.55
22 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 3.68% 3.89% 7.17
23 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 99.11% 0.00% 0.91% 7.12
24 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 81.61% 0.00% 9.32% 3.17
25 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 4.39% 10.03% 3.40
26 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 131.75% 1.98% 4.48
27 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 59.40% 25.78% 12.14% 18.48
28 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% 20.92% 3.24% 29.23
29 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.39% 0.00% 2.27% 6.51
30 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% 4.15% 7.08% 32.30

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国泰基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 020001 国泰金鹰增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 9.77% 5.09% 23.99
2 020002 国泰金龙债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.09% 2.29% 9.62
3 020003 国泰金龙行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.88% 23.72% 12.75% 4.29
4 020005 国泰金马稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 10.88% 9.36% 47.04
5 020007 国泰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 44.03% 40.11% 9.11
6 020009 国泰金鹏蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 5.48% 7.69% 14.05
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% 2.18% 6.38% 31.72
8 020011 国泰沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.40% 4.35% 52.02
9 020012 国泰金龙债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 125.09% 2.29% 9.62
10 020015 国泰区位优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.37% 4.21% 23.25% 7.42
11 020018 国泰金鹿混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.13% 91.48% 0.98% 15.91
12 020019 国泰双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.09% 113.03% 0.95% 10.22
13 020020 国泰双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.09% 113.03% 0.95% 10.22
14 020021 国泰上证180金融ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% 0.00% 5.58% 7.80
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 2.46% 86.79% 2.64% 22.20
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 5.19% 7.01% 1.83
17 150010 国泰优先 详情 估值图 基金吧 档案 70.55% 0.00% 29.56% 7.25
18 150011 国泰进取 详情 估值图 基金吧 档案 70.55% 0.00% 29.56% 7.25
19 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 80.61% 9.79% 9.67% 7.21
20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 70.55% 0.00% 29.56% 7.25
21 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 估值图 基金吧 档案 78.29% 0.00% 20.29% 3.23
22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 2.83% 10.96% 3.44
23 160217 国泰信用互利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 140.09% 2.91% 2.69
24 500001 基金金泰 详情 估值图 基金吧 档案 67.19% 25.71% 7.84% 18.36
25 500011 基金金鑫 详情 估值图 基金吧 档案 76.97% 22.60% 0.35% 27.39
26 510230 国泰上证180金融ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% 0.00% 1.10% 9.10
27 519021 国泰金鼎价值混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.24% 4.66% 20.15% 33.95

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