国泰创利债券(020029)基金净值_估值_行情走势

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国泰创利债券(020029

)

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本基金已终止

终止日期：2017-08-15

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.05亿元（2017-06-30）	基金经理：韩哲昊
成立日：2012-09-25	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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7天4.17%14天4.58%
30天4.63%60天4.11%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-15	1.0290	1.0590	0.00%
08-14	1.0290	1.0590	0.00%
08-11	1.0290	1.0590	0.00%
08-10	1.0290	1.0590	0.00%
08-09	1.0290	1.0590	0.19%
08-08	1.0270	1.0570	0.00%
08-07	1.0270	1.0570	0.00%
08-04	1.0270	1.0570	0.00%
08-03	1.0270	1.0570	0.10%
08-02	1.0260	1.0560	0.00%
08-01	1.0260	1.0560	0.00%

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国泰创利债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-07-20 每份派现金0.0300元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2016-09-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2016-09-30	★

年度涨幅

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截止至2017-08-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.49%	0.78%	0.98%	1.18%	-0.29%	-0.10%	--
同类平均	-0.01%	0.28%	2.19%	1.76%	1.89%	1.22%	4.74%	27.52%
沪深300	-0.70%	0.08%	9.03%	8.31%	11.96%	9.21%	-9.02%	56.99%
同类排名	150 \| 1304	192 \| 1306	1136 \| 1252	878 \| 1136	734 \| 1079	463 \| 804	490 \| 585	-- \| 525
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	0.29%	0.39%	-1.55%	0.29%	-0.39%	0.19%	0.19%	2.37%
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	3.54%	-0.59%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
同类排名	1005 \| 1249	508 \| 1090	454 \| 893	730 \| 764	569 \| 657	403 \| 635	593 \| 601	187 \| 589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2016年度	2013年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-1.45%	4.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	0.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	-7.65%	--	--	--	--	--	--
同类排名	520 \| 649	49 \| 64	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-17~2017-08-14	韩哲昊	2年又29天	1.78%
2015-05-04~2015-07-16	姜南林	73天	1.96%
2014-02-21~2015-05-03	姜南林王鵾	1年又71天	2.10%
2013-11-04~2014-02-20	姜南林	108天	--
2013-03-29~2013-11-03	吴晨姜南林	219天	--

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