汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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汇添富基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% 0.00% 2.25% 3.84
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 14.76% 4.53
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% 4.24% 6.21% 30.07
4 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 0.06% 7.47% 44.38
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.04% 5.62% 7.10% 10.73
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.86% 0.00% 26.80% 5.36
7 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 89.16% 3.07% 20.60
8 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.84% 0.00% 17.86% 31.53
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 92.38% 3.36% 6.23
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.11% 92.38% 3.36% 6.23
11 470068 汇添富深证300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.70% 0.00% 14.58% 2.12
12 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% 92.96% 1.48% 13.07
13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% 0.00% 28.97% 0.77
14 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.87% 7.78% 14.02% 28.36
15 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.35% 2.81% 13.27% 137.77
16 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.70% 0.77% 33.62% 3.49
17 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.82% 1.64% 21.12% 70.99
18 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 3.10% 5.16% 27.49
19 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.76% 92.96% 1.48% 13.07
20 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 33.19% 57.65% 40.52
21 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 33.19% 57.65% 40.52

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汇添富基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.67% 3.39% 8.22% 32.36
2 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 2.15% 3.98% 46.60
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% 8.80% 11.70% 12.53
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.62% 4.64% 11.07% 6.46
5 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.97% 94.35% 2.32% 21.45
6 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.04% 1.40% 23.17% 35.83
7 470058 汇添富可转换债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.31% 55.84% 9.25% 6.93
8 470059 汇添富可转换债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.31% 55.84% 9.25% 6.93
9 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.42% 90.50% 1.84% 12.65
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 64.10% 0.00% 37.68% 0.78
11 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% 3.62% 5.76% 30.30
12 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.24% 2.15% 9.13% 149.46
13 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.15% 6.98% 33.27% 4.62
14 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% 1.65% 13.60% 75.82
15 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 2.39% 8.94% 21.13
16 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.42% 90.50% 1.84% 12.65
17 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.24% 24.57% 17.58
18 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 49.24% 24.57% 17.58

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汇添富基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.38% 1.37% 8.12% 36.24
2 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 1.81% 4.04% 53.85
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.39% 7.50% 5.11% 10.97
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.86% 4.03% 25.02% 7.41
5 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% 88.40% 4.51% 23.60
6 470028 汇添富社会责任混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.14% 0.92% 44.81% 54.23
7 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.54% 88.65% 3.11% 17.72
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.99% 0.00% 23.95% 0.97
9 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.77% 2.93% 8.59% 33.92
10 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% 5.34% 5.99% 168.50
11 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.54% 7.04% 14.70% 4.65
12 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% 1.18% 11.48% 84.26
13 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 2.01% 6.73% 24.08
14 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.54% 88.65% 3.11% 17.72
15 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.16% 26.12% 15.51
16 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.16% 26.12% 15.51

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汇添富基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.38% 2.83% 14.96% 35.13
2 470007 汇添富上证综合指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 3.49% 2.23% 57.38
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% 3.76% 8.45% 14.00
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.62% 5.16% 9.02% 8.26
5 470018 汇添富双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.01% 67.23% 5.04% 25.16
6 470078 汇添富增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.99% 88.70% 5.07% 17.28
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.70% 0.00% 16.95% 1.23
8 519008 汇添富优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 2.56% 6.59% 38.75
9 519018 汇添富均衡增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 1.32% 9.44% 181.33
10 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.49% 6.86% 22.07% 4.80
11 519068 汇添富成长焦点混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.75% 2.23% 6.65% 90.66
12 519069 汇添富价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.91% 1.95% 4.05% 25.64
13 519078 汇添富增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.99% 88.70% 5.07% 17.28
14 519517 汇添富货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.30% 27.44% 22.81
15 519518 汇添富货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 46.30% 27.44% 22.81

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