华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰柏瑞基金 2013年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.84% - 25.56% 2.38
2 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 23.27% 1.11
3 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.30% 23.27% 1.11
4 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.74% 1.00% 2.18
5 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.10% 3.83% 3.59% 52.09
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% 8.46% 6.29% 26.90
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 2.59% 0.96
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.71% 7.38% 6.34% 2.71
9 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.83% 72.15% 95.90
10 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% - 5.90% 9.46
11 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.92% 7.69% 6.37
12 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.25% - 6.45% 1.11
13 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.19% - 15.39% 0.42
14 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 12.83% 72.15% 95.90
15 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.92% 7.69% 6.37
16 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% - 5.20% 0.41
17 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.69% 1.16
18 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.73% - 0.77% 0.78
19 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.88% - 0.54% 143.85
20 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 0.92% 11.84
21 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 2.59% 0.96

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华泰柏瑞基金 2013年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 2.83% 2.18
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% 5.81% 8.16% 51.55
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.93% 10.76% 3.42% 25.83
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 2.33% 1.06
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.87% 5.49% 1.58% 3.64
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.74% 84.22% 36.47
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 6.74% 9.51
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.79% 3.11% 8.78
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.33% - 5.50% 1.13
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.90% - 30.50% 0.45
11 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.74% 84.22% 36.47
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.79% 3.11% 8.78
13 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.67% - 5.34% 0.46
14 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 1.24
15 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.85% - 0.69% 0.78
16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.72% - 0.51% 153.04
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.88% - 0.20% 12.40
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 2.33% 1.06

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华泰柏瑞基金 2013年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.46% 15.25% 2.17
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.66% 11.26% 11.96% 44.84
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 44.37% 20.22% 15.70% 27.15
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 1.66% 1.06
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.39% 5.38% 1.23% 3.71
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.40% 35.70% 24.64
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.49% 7.59
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.91% 1.30% 9.62
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.42% - 6.26% 1.08
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.06% - 22.10% 0.56
11 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.40% 35.70% 24.64
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.91% 1.30% 9.62
13 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 25.73% 0.64
14 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.16% 0.82
15 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 4.67% 0.91
16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.20% - 0.78% 159.37
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.56% - 0.44% 11.99
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.03% 1.66% 1.06

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华泰柏瑞基金 2013年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.53% 1.30% 2.16
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.26% 7.56% 4.36% 46.64
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.99% 3.14% 2.54% 25.44
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.54% 0.08% 1.07
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.22% 4.44% 5.01% 4.50
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.36% 33.18% 43.59
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 0.30% 7.79% 7.27
8 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.87% 0.46% 9.26
9 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.35% - 6.10% 1.19
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.66% - 15.09% 0.56
11 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.36% 33.18% 43.59
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.87% 0.46% 9.26
13 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 4.52% - 5.12% 0.52
14 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.99% 0.84
15 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.83% - 0.77% 0.82
16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.46% 0.31% 0.43% 154.61
17 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.86% 0.92% 0.12% 13.88
18 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.54% 0.08% 1.07

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