民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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民生加银基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 144.63% 1.60% 4.37
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 144.63% 1.60% 4.37
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 9.72% 44.57
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 9.72% 44.57
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.77% 5.80% 25.39% 6.05
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.52% 0.85% 13.99
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.52% 0.85% 13.99
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.86% 36.06% 253.95
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% - 76.94% 1.94
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 9.72% 44.57
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.72% - 16.92% 3.85
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.36% - 27.09% 20.36
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.99% 24.43% 223.11
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 70.11% 0.42% 33.05
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 70.11% 0.42% 33.05
16 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.00% 57.95% 0.80% 10.71
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.52% 0.85% 13.99
18 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.39% 0.42% 18.74
19 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.39% 0.42% 18.74
20 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.42% 1.06% 19.63
21 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.42% 1.06% 19.63
22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.12% 0.45% 61.06% 2.06
23 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 80.63% 1.07% 34.52
24 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.22% - 16.33% 2.64
25 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.02% - 16.63% 0.79
26 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% - 15.50% 2.30
27 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.43% 76.94% 1.99% 43.44
28 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.24% - 36.08% 1.22
29 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.05% - 8.80% 0.64
30 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.69% 0.00% 35.13% 1.74
31 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.99% 24.43% 223.11
32 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 78.72% - 28.24% 1.13
33 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.41% 20.40% 0.83
34 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 80.63% 1.07% 34.52
35 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.43% 76.94% 1.99% 43.44
36 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.99% 24.43% 223.11

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民生加银基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 16.99% 162.64% 3.37% 3.40
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 16.99% 162.64% 3.37% 3.40
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.38% 16.91% 41.62
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.38% 16.91% 41.62
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.17% 5.82% 31.45% 3.27
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.73% 0.19% 13.67
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.73% 0.19% 13.67
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.78% 56.96% 243.21
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 64.00% 1.05
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.38% 16.91% 41.62
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 18.18% 3.36
12 001220 民生加银研究精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.31% - 63.08% 19.16
13 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.12% 33.30% 187.53
14 001273 民生加银新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 32.85% 6.90% 49.57
15 001274 民生加银新动力混合D 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 32.85% 6.90% 49.57
16 001352 民生加银新战略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.52% 52.99% 0.18% 13.69
17 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.73% 0.19% 13.67
18 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 0.95% 13.84
19 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.33% 0.95% 13.84
20 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.27% 1.38% 19.68
21 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.27% 1.38% 19.68
22 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.72% 0.49% 62.11% 1.90
23 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 126.57% 1.34% 22.25
24 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% - 8.16% 2.16
25 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% - 10.09% 0.63
26 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 6.41% 2.02
27 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 126.83% 2.04% 24.37
28 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 7.47% 1.11
29 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.86% - 9.12% 0.55
30 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.29% 0.00% 41.33% 1.23
31 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.12% 33.30% 187.53
32 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 73.94% - 30.26% 0.91
33 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.36% 46.14% 0.74
34 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.76% 126.57% 1.34% 22.25
35 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.51% 126.83% 2.04% 24.37
36 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.12% 33.30% 187.53

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民生加银基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 156.99% 3.52% 4.88
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 18.66% 156.99% 3.52% 4.88
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 14.16% 30.43
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 14.16% 30.43
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% 5.05% 38.44% 2.84
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.52% 4.48% 1.23
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.52% 4.48% 1.23
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.33% 53.58% 192.34
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.54% - 14.11% 1.29
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 14.16% 30.43
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 96.18% - 16.35% 5.52
12 001240 民生加银现金增利货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.72% 31.36% 94.91
13 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.72% 4.77% 13.65
14 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.72% 4.77% 13.65
15 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.37% 3.68% 19.08
16 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.37% 3.68% 19.08
17 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.41% 0.33% 28.71% 2.80
18 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 104.47% 2.02% 30.27
19 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 14.26% 3.48
20 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 15.83% 1.02
21 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% - 11.72% 3.18
22 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 102.44% 2.69% 31.05
23 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.98% - 14.15% 1.93
24 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 10.30% 1.04
25 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.60% 0.00% 48.43% 1.75
26 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.72% 31.36% 94.91
27 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 36.47% 1.56
28 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.98% 50.42% 0.70
29 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 104.47% 2.02% 30.27
30 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.20% 102.44% 2.69% 31.05
31 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 35.72% 31.36% 94.91

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民生加银基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000067 民生加银转债优选A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 126.54% 6.36% 6.92
2 000068 民生加银转债优选C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 126.54% 6.36% 6.92
3 000089 民生加银高等级信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.28% 58.29% 55.05
4 000090 民生加银高等级信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.28% 58.29% 55.05
5 000136 民生加银策略精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.12% 4.86% 8.76% 1.24
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.29% 7.71% 1.19
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.29% 7.71% 1.19
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.90% 64.47% 184.28
9 000408 民生加银城镇化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% - 17.49% 0.88
10 000715 民生加银高等级信用债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.28% 58.29% 55.05
11 000884 民生加银优选股票 详情 估值图 基金吧 档案 84.05% - 20.11% 10.10
12 166902 民生加银平稳增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.28% 6.86% 13.50
13 166903 民生加银平稳增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.28% 6.86% 13.50
14 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.42% 6.58% 18.81
15 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.42% 6.58% 18.81
16 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.08% 0.45% 33.92% 2.02
17 690002 民生增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 92.71% 3.44% 22.10
18 690003 民生加银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 10.13% 4.48
19 690004 民生加银稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 11.62% 1.15
20 690005 民生加银内需增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 8.59% 4.78
21 690006 民生加银信用双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.33% 90.04% 3.65% 26.53
22 690007 民生加银景气行业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.83% - 24.03% 1.14
23 690008 民生中证内地资源主题指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% - 3.90% 1.85
24 690009 民生加银红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.25% - 23.44% 3.97
25 690010 民生加银现金增利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.96% 46.23% 72.67
26 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% 5.60% 7.57% 0.89
27 690012 民生加银丰鑫债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.01% 39.96% 0.37
28 690202 民生增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 92.71% 3.44% 22.10
29 690206 民生加银信用双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.33% 90.04% 3.65% 26.53
30 690210 民生加银现金增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.96% 46.23% 72.67

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