上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上海国泰君安资管 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.62% 0.60% 26.89
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 2.42% 14.61
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.17% 2.42% 14.61
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% - 16.24% 0.29
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.10% 12.51
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.10% 12.51
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 77.47% - 22.77% 0.33
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.33% 14.10% 16.37
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.33% 14.10% 16.37
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 1.47% 15.20
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 30.67% 2.08
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 30.67% 2.08
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.79% 6.98
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.79% 6.98
15 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 89.40% 7.90% 1.25
16 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 1.81% 0.50
17 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.14% 1.81% 0.50
18 015867 国泰君安中证1000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.27% 5.28
19 015868 国泰君安中证1000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.27% 5.28
20 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 6.92% 112.47% 2.91% 0.50
21 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 6.92% 112.47% 2.91% 0.50
22 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% - 13.31% 0.15
23 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.20% - 13.31% 0.15
24 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% - 13.66% 0.15
25 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% - 13.66% 0.15
26 016466 国泰君安量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 9.63% 0.16
27 016467 国泰君安量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% - 9.63% 0.16
28 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 38.68% 2.24
29 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 47.66% 2.07
30 508021 国泰君安临港创新产业园REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.74% 8.36
31 508088 国泰君安东久新经济REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.43% 15.36
32 952001 国泰君安君得利短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.61% 1.47% 15.20
33 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.48% 0.60% 39.75
34 952004 国泰君安君得明混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.43% - 16.89% 18.25
35 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 8.02% 27.24
36 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.92% 16.90
37 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.87% 107.26% 1.88% 1.94
38 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.40% 89.40% 7.90% 1.25
39 952035 国泰君安君得诚混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.83% - 14.41% 2.21
40 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.60% 0.79% 6.98
41 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% - 8.02% 27.24
42 952100 国泰君安现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.99% 19.48% 200.05
43 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.48% 0.60% 39.75
44 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.92% 16.90
45 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.87% 107.26% 1.88% 1.94

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上海国泰君安资管 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.13% 0.66% 27.50
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.30% 0.31% 38.15
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.30% 0.31% 38.15
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 71.75% - 28.53% 0.25
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 7.68% 10.66
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 7.68% 10.66
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 79.28% - 20.95% 0.29
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 3.59% 4.95% 19.65
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% 3.59% 4.95% 19.65
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.71% 20.49
11 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 56.02% 2.09
12 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 56.02% 2.09
13 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.77% 6.03
14 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.77% 6.03
15 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 97.90% 3.53% 1.36
16 015809 国泰君安君添利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.49% 2.25% 0.51
17 015810 国泰君安君添利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.49% 2.25% 0.51
18 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1.26% 84.33% 6.55% 0.50
19 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 1.26% 84.33% 6.55% 0.50
20 016130 国泰君安品质生活混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% - 28.39% 0.15
21 016131 国泰君安品质生活混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 71.99% - 28.39% 0.15
22 952001 国泰君安君得利短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 0.71% 20.49
23 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.73% 5.42% 1.01
24 952004 国泰君安君得明混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.70% - 19.84% 19.18
25 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 17.22% 28.01
26 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.12% 17.40
27 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 99.77% 4.31% 1.97
28 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 97.90% 3.53% 1.36
29 952035 国泰君安君得诚混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.66% - 19.66% 2.35
30 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.77% 6.03
31 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% - 17.22% 28.01
32 952100 国泰君安现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.67% 17.67% 183.44
33 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.73% 5.42% 1.01
34 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.12% 17.40
35 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.61% 99.77% 4.31% 1.97

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上海国泰君安资管 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.67% 0.80% 27.44
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 1.16% 13.90
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.08% 1.16% 13.90
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 81.24% - 18.96% 0.25
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.63% 13.00
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 7.63% 13.00
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 78.68% - 21.52% 0.31
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 9.71% 19.95
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 9.71% 19.95
10 014705 国泰君安君得利短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.48% 0.14% 42.55
11 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.71% 5.50% 1.24
12 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.71% 5.50% 1.24
13 015603 国泰君安君得盛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 91.96% 6.29% 1.54
14 952001 国泰君安君得利短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.48% 0.14% 42.55
15 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 4.48% 2.33
16 952004 国泰君安君得明混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.93% - 21.74% 23.32
17 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 19.79% 36.32
18 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.60% 20.67
19 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 95.87% 5.56% 2.73
20 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.96% 91.96% 6.29% 1.54
21 952035 国泰君安君得诚混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% - 11.83% 2.73
22 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.71% 5.50% 1.24
23 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% - 19.79% 36.32
24 952100 国泰君安现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.27% 15.43% 230.59
25 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.61% 4.48% 2.33
26 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.60% 20.67
27 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.24% 95.87% 5.56% 2.73

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上海国泰君安资管 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 013272 国泰君安1年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.03% 0.95% 27.29
2 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.86% 2.87% 4.01
3 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.86% 2.87% 4.01
4 013903 国泰君安信息行业混合发起 详情 估值图 基金吧 档案 84.06% - 16.14% 0.25
5 014155 国泰君安中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 8.43% 10.44
6 014156 国泰君安中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 8.43% 10.44
7 014157 国泰君安创新医药混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 79.44% - 20.82% 0.31
8 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 11.45% 19.61
9 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.04% - 11.45% 19.61
10 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 11.99% 0.52
11 952004 国泰君安君得明混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.15% - 21.92% 22.12
12 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 18.20% 36.44
13 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.57% 21.39
14 952020 国泰君安君得盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 90.06% 4.37% 4.58
15 952024 国泰君安君得盛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.18% 97.83% 6.43% 1.60
16 952035 国泰君安君得诚混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.04% - 22.93% 2.69
17 952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% - 18.20% 36.44
18 952100 国泰君安现金管家货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.89% 3.51% 196.38
19 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 11.99% 0.52
20 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.57% 21.39
21 952320 国泰君安君得盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 90.06% 4.37% 4.58

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