嘉合基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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嘉合基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.29% 5.79% 52.19
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.29% 5.79% 52.19
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 37.90% 6.45% 56.51% 0.48
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 37.90% 6.45% 56.51% 0.48
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 95.26% 0.63% 11.38
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 95.26% 0.63% 11.38
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 80.65% - 19.60% 0.58
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 80.65% - 19.60% 0.58
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.58% 0.39% 2.14
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.58% 0.39% 2.14
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% - 10.10% 2.42
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.04% - 10.10% 2.42
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.41% - 19.85% 0.32
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.09% 0.04% 15.02
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.09% 0.04% 15.02
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% 6.54% 5.08% 0.65
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.99% 6.54% 5.08% 0.65
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 0.16% 3.55
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 0.16% 3.55
20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.17% 0.08
21 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.17% 0.08
22 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.86% 76.74% 0.61% 5.80
23 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.86% 76.74% 0.61% 5.80
24 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.45% 0.81
25 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% - 9.45% 0.81
26 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.84% 0.79% 80.32
27 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.84% 0.79% 80.32
28 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.13% 11.77
29 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.13% 11.77
30 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.07% 22.84% 10.97% 0.88
31 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.07% 22.84% 10.97% 0.88
32 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 6.13% 3.45% 5.34
33 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% 6.13% 3.45% 5.34
34 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.65% 9.83% 25.31
35 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.85% 1.06% 50.61
36 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.19% 1.68% 6.03
37 014991 嘉合磐恒债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 73.61% 6.01% 2.57
38 014992 嘉合磐恒债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.60% 73.61% 6.01% 2.57
39 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 7.43% 2.90
40 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.79% - 7.43% 2.90
41 016808 嘉合磐益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.94% 0.24% 8.50
42 016809 嘉合磐益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.94% 0.24% 8.50

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嘉合基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.76% 0.07% 62.50
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.76% 0.07% 62.50
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 37.81% 43.39% 19.23% 0.53
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 37.81% 43.39% 19.23% 0.53
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 93.01% 0.35% 15.57
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.71% 93.01% 0.35% 15.57
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 74.56% - 22.12% 0.61
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 74.56% - 22.12% 0.61
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.88% 0.68% 4.18
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.88% 0.68% 4.18
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% - 7.45% 2.53
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.68% - 7.45% 2.53
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.53% - 6.86% 0.08
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.34% 7.33
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.34% 7.33
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% 6.63% 2.18% 0.69
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.87% 6.63% 2.18% 0.69
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.91% 0.33% 3.94
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.91% 0.33% 3.94
20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.98% 5.59% 0.09
21 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.98% 5.59% 0.09
22 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.58% 73.22% 0.85% 2.59
23 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.58% 73.22% 0.85% 2.59
24 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 6.90% 0.31
25 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 6.90% 0.31
26 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.86% 0.67% 80.34
27 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.86% 0.67% 80.34
28 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 0.09% 0.64
29 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 0.09% 0.64
30 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 20.96% 19.80% 0.96
31 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.08% 20.96% 19.80% 0.96
32 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.86% 8.58% 3.62% 5.52
33 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.86% 8.58% 3.62% 5.52
34 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.55% 4.31% 25.43
35 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.92% 50.90
36 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% - 16.65% 2.99
37 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.86% - 16.65% 2.99

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嘉合基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.10% 0.02% 69.41
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.10% 0.02% 69.41
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 39.30% 57.12% 5.41% 0.59
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 39.30% 57.12% 5.41% 0.59
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.78% 107.73% 0.24% 6.91
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.78% 107.73% 0.24% 6.91
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 12.85% 0.87
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.56% - 12.85% 0.87
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 0.66% 2.08
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.43% 0.66% 2.08
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% 4.36% 8.81% 3.23
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.49% 4.36% 8.81% 3.23
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% - 14.31% 0.01
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.56% 0.10% 7.72
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.56% 0.10% 7.72
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% 5.41% 13.64% 0.84
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.23% 5.41% 13.64% 0.84
18 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.67% 0.03% 4.26
19 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.67% 0.03% 4.26
20 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% - 19.69% 0.28
21 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.30% 3.95% 0.10
22 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.30% 3.95% 0.10
23 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.83% 87.10% 1.18% 0.75
24 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.83% 87.10% 1.18% 0.75
25 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% - 17.04% 0.07
26 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% - 17.04% 0.07
27 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.64% 0.75% 80.30
28 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.64% 0.75% 80.30
29 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.29% 0.65
30 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.29% 0.65
31 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 42.38% 6.31% 1.18
32 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.65% 42.38% 6.31% 1.18
33 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% 9.10% 1.76% 6.70
34 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% 9.10% 1.76% 6.70
35 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 4.59% 25.24
36 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.68% 1.24% 50.89
37 015010 嘉合锦鑫混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 9.20% 2.48
38 015011 嘉合锦鑫混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 9.20% 2.48

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嘉合基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001232 嘉合货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.27% 0.12% 74.91
2 001233 嘉合货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.27% 0.12% 74.91
3 001571 嘉合磐石A 详情 估值图 基金吧 档案 39.83% 67.23% 2.08% 0.64
4 001572 嘉合磐石C 详情 估值图 基金吧 档案 39.83% 67.23% 2.08% 0.64
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.32% 105.04% 1.42% 4.94
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.32% 105.04% 1.42% 4.94
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 52.49% 0.03% 14.23% 1.25
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 52.49% 0.03% 14.23% 1.25
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.32% 1.52% 2.98
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.32% 1.52% 2.98
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% 4.83% 11.09% 3.00
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.01% 4.83% 11.09% 3.00
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.78% - 28.16% 0.02
14 007014 嘉合磐泰短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.91% 6.62
15 007015 嘉合磐泰短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 0.91% 6.62
16 007141 嘉合稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 12.37% 9.15% 0.83
17 007142 嘉合稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 12.37% 9.15% 0.83
18 007281 嘉合消费升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.28% - 18.68% 0.24
19 007332 嘉合磐昇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.42% 0.65% 3.94
20 007333 嘉合磐昇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.42% 0.65% 3.94
21 007613 嘉合医疗健康混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.44% - 8.29% 0.29
22 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 3.69% 0.09
23 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 3.69% 0.09
24 008905 嘉合锦鹏添利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.04% 127.45% 1.64% 1.05
25 008906 嘉合锦鹏添利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.04% 127.45% 1.64% 1.05
26 009106 嘉合同顺智选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.27% - 17.14% 1.59
27 009107 嘉合同顺智选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 83.27% - 17.14% 1.59
28 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.24% 0.80% 80.31
29 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.24% 0.80% 80.31
30 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.21% 0.78
31 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.94% 2.21% 0.78
32 011015 嘉合锦元回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 68.37% 3.80% 1.33
33 011016 嘉合锦元回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 68.37% 3.80% 1.33
34 012987 嘉合锦明混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 20.75% 3.58% 6.24
35 012988 嘉合锦明混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 20.75% 3.58% 6.24
36 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.22% 6.83% 25.64
37 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.63% 0.50% 50.31

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