上银基金管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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上银基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 1.25% 14.46% 3.57
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.89% 42.34% 113.78
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.89% 42.34% 113.78
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.48% 0.19% 39.59
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.96% 5.63% 18.69
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.36% 1.31% 18.00% 3.85
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.16% 50.18% 181.80
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.04% 8.89
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.73% 0.30% 25.20
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.48% 0.01% 80.05
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.29% 60.63
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.78% 0.29% 60.63
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.35% 1.78% 19.96
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.56% 3.13% 15.87% 2.21
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.12% 0.64% 16.21
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.34% 0.05% 29.06
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.34% 0.05% 29.06
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.27% 0.07% 9.20% 1.29
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.77% 20.23% 0.61
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.89% 4.97% 10.57
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.93% 0.01% 44.48
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.68% 0.21% 2.63
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.02% 5.13
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 8.33% 3.22
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 8.33% 3.22
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.54% 0.10% 80.18
27 009899 上银内需增长股票A 详情 估值图 基金吧 档案 48.32% - 15.61% 2.60
28 009918 上银核心成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.19% - 25.04% 0.48
29 009919 上银核心成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.19% - 25.04% 0.48

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上银基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% 1.47% 25.94% 3.30
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.75% 42.94% 90.59
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.75% 42.94% 90.59
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.49% 0.12% 39.83
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.66% 20.07% 23.00
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.37% 2.27% 18.65% 2.92
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.85% 46.87% 153.37
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.48% 0.18% 8.81
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.28% 0.24% 25.02
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.26% 1.31% 79.45
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.93% 60.01
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.07% 0.93% 60.01
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.55% 0.15% 42.03
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.82% 7.26% 16.15% 1.45
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.04% 0.09% 17.03
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.65% 0.55% 0.54
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.65% 0.55% 0.54
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% - 10.06% 1.12
19 008897 上银可转债精选债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.68% 13.74% 0.56
20 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.82% 0.30% 12.30
21 009560 上银中债1-3年国开行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.77% 0.23% 44.97
22 009577 上银聚永益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.12% 1.40% 2.62
23 009578 上银聚德益一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.67% 0.34% 5.09
24 009613 上银中证500指数增强型A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 5.99% 3.99
25 009614 上银中证500指数增强型C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 5.99% 3.99
26 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.28% 0.02% 80.44

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上银基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% 5.63% 13.61% 2.62
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.80% 48.24% 111.40
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.80% 48.24% 111.40
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.25% 0.38% 41.11
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.95% 1.23% 0.51
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.85% 6.87% 15.52% 2.27
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.14% 52.02% 206.16
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.68% 1.19% 8.81
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.77% 0.62% 25.29
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.64% 0.14% 29.62
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.89% 0.64% 2.06
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.89% 0.64% 2.06
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.31% 0.01% 64.73
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.83% 36.24% 11.25% 0.51
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.10% 21.11
16 007754 上银慧永利中短期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.27% 1.04% 0.73
17 007755 上银慧永利中短期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.27% 1.04% 0.73
18 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 1.03% 11.98% 1.58
19 009284 上银慧丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.45% 5.27% 12.31

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上银基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 2.75% 9.65% 2.31
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.62% 47.44% 127.23
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.62% 47.44% 127.23
4 002486 上银慧添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.48% 0.63% 40.80
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.41% 0.57% 2.52
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.41% 3.99% 9.56% 1.89
7 004449 上银慧增利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.25% 43.36% 263.52
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.46% 51.77
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.10% 0.62% 25.88
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 0.04% 30.15
11 006901 上银慧祥利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.50% 0.56% 2.06
12 006917 上银慧祥利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.50% 0.56% 2.06
13 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.10% 1.14% 82.72
14 007393 上银未来生活灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 52.56% 40.55% 9.46% 0.82
15 007492 上银政策性金融债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.18% 0.09% 28.53
16 008244 上银鑫卓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.77% - 22.16% 5.51

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