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华泰证券(上海)资产管理有限公司

管理规模: 990.46亿元
基金数量: 84只
经理人数: 21人
天相评级:     
成立日期: 2014-10-16
公司性质: 中资企业(券商系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	72.20%	31.88%	41.81
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.84%	0.33%	10.25
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.84%	0.33%	10.25
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	122.73%	2.67%	11.11
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	122.73%	2.67%	11.11
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	19.01%	85.95%	12.05%	0.80
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	19.01%	85.95%	12.05%	0.80
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	122.97%	5.44%	8.43
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	122.97%	5.44%	8.43
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	99.58%	0.46%	10.77
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	99.58%	0.46%	10.77
12	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	101.71%	0.56%	2.10
13	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	101.71%	0.56%	2.10
14	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	91.11%	-	9.31%	3.63
15	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	91.11%	-	9.31%	3.63
16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	18.22%	83.69%	5.04%	0.73
17	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	18.22%	83.69%	5.04%	0.73
18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	16.94%	94.88%	13.60%	0.53
19	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	16.94%	94.88%	13.60%	0.53
20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	93.51%	0.08%	10.47
21	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	93.51%	0.08%	10.47
22	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	125.40%	0.57%	2.13
23	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	详情估值图基金吧档案	-	119.12%	5.92%	2.20
24	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	详情估值图基金吧档案	-	119.12%	5.92%	2.20
25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	71.03%	-	30.94%	5.42
26	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	159.87%	0.84%	79.96
27	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	159.87%	0.84%	79.96
28	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	18.98%	97.09%	1.45%	0.16
29	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	18.98%	97.09%	1.45%	0.16
30	011494	华泰紫金丰和偏债混合A	详情估值图基金吧档案	36.06%	53.37%	3.25%	0.13
31	011495	华泰紫金丰和偏债混合C	详情估值图基金吧档案	36.06%	53.37%	3.25%	0.13
32	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	104.95%	1.46%	0.10
33	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	104.95%	1.46%	0.10
34	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A	详情估值图基金吧档案	88.64%	-	17.75%	1.64
35	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C	详情估值图基金吧档案	88.64%	-	17.75%	1.64
36	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	详情估值图基金吧档案	95.16%	3.02%	3.07%	0.24
37	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	详情估值图基金吧档案	95.16%	3.02%	3.07%	0.24
38	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	6.22%	101.03%	11.40%	0.99
39	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	6.22%	101.03%	11.40%	0.99
40	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	113.81%	0.13%	30.65
41	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.83%	2.78%	3.85%	0.22
42	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.83%	2.78%	3.85%	0.22
43	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.16%	2.62%	3.04%	0.19
44	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.16%	2.62%	3.04%	0.19
45	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	23.80%	156.05
46	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	23.80%	156.05
47	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	23.80%	156.05
48	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	100.66%	0.39%	2.14
49	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	100.66%	0.39%	2.14
50	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	70.43%	-	31.63%	0.55
51	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	70.43%	-	31.63%	0.55
52	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	8.48%	0.15
53	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.88%	-	8.48%	0.15
54	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.34%	2.92%	2.99%	0.10
55	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.34%	2.92%	2.99%	0.10
56	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	62.06%	38.89%	5.74%	0.19
57	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	62.06%	38.89%	5.74%	0.19
58	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	11.62%	67.39%	1.40%	1.10
59	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	11.62%	67.39%	1.40%	1.10
60	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	91.01%	0.48%	8.00%	3.74
61	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	91.01%	0.48%	8.00%	3.74
62	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	15.37%	95.89%	3.63%	1.37
63	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	15.37%	95.89%	3.63%	1.37
64	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.11%	0.08%	11.05%	0.30
65	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.11%	0.08%	11.05%	0.30
66	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	86.36%	-	20.71%	0.16
67	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	86.36%	-	20.71%	0.16
68	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	62.75%	-	11.87%	0.59
69	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	62.75%	-	11.87%	0.59
70	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	72.20%	31.88%	41.81
71	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	71.03%	-	30.94%	5.42
72	508066	华泰江苏交控REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.10%	20.23
73	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	72.20%	31.88%	41.81
74	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	52.08%	46.02%	532.58
75	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	50.22%	23.80%	156.05

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华泰证券(上海)资产管理 2023年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	74.88%	22.62%	12.90
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.81%	0.05%	10.17
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.81%	0.05%	10.17
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.81%	0.94%	12.45
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.81%	0.94%	12.45
6	006654	华泰紫金季季享定开债A	详情估值图基金吧档案	15.60%	88.36%	8.44%	0.84
7	006655	华泰紫金季季享定开债C	详情估值图基金吧档案	15.60%	88.36%	8.44%	0.84
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	119.06%	1.04%	9.42
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	119.06%	1.04%	9.42
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	119.77%	1.00%	0.78
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	119.77%	1.00%	0.78
12	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	122.70%	0.23%	2.45
13	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	122.70%	0.23%	2.45
14	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.51%	3.21
15	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	94.11%	-	6.51%	3.21
16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	18.16%	90.79%	0.52%	0.97
17	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	18.16%	90.79%	0.52%	0.97
18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	18.00%	97.86%	8.98%	0.34
19	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	18.00%	97.86%	8.98%	0.34
20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	123.13%	0.08%	6.81
21	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	123.13%	0.08%	6.81
22	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	138.76%	0.10%	8.09
23	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	详情估值图基金吧档案	-	112.20%	5.49%	2.18
24	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	详情估值图基金吧档案	-	112.20%	5.49%	2.18
25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	62.22%	-	10.09%	6.41
26	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	151.88%	0.34%	80.50
27	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	151.88%	0.34%	80.50
28	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	18.96%	105.58%	1.43%	0.17
29	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	18.96%	105.58%	1.43%	0.17
30	011494	华泰紫金丰和偏债混合A	详情估值图基金吧档案	30.04%	57.01%	4.12%	0.12
31	011495	华泰紫金丰和偏债混合C	详情估值图基金吧档案	30.04%	57.01%	4.12%	0.12
32	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	108.26%	2.18%	0.10
33	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	108.26%	2.18%	0.10
34	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A	详情估值图基金吧档案	85.39%	-	15.73%	1.82
35	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C	详情估值图基金吧档案	85.39%	-	15.73%	1.82
36	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	详情估值图基金吧档案	93.45%	0.44%	5.84%	0.23
37	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	详情估值图基金吧档案	93.45%	0.44%	5.84%	0.23
38	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	5.89%	121.06%	1.01%	0.99
39	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	5.89%	121.06%	1.01%	0.99
40	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	108.38%	0.08%	30.28
41	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.01%	0.87%	4.97%	0.23
42	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.01%	0.87%	4.97%	0.23
43	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.13%	-	5.63%	0.20
44	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.13%	-	5.63%	0.20
45	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	26.73%	111.19
46	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	26.73%	111.19
47	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	26.73%	111.19
48	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	112.91%	0.91%	2.11
49	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	112.91%	0.91%	2.11
50	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.49%	-	8.61%	0.59
51	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	69.49%	-	8.61%	0.59
52	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.69%	-	6.68%	0.18
53	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.69%	-	6.68%	0.18
54	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.39%	2.89%	3.86%	0.11
55	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.39%	2.89%	3.86%	0.11
56	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	63.82%	42.35%	2.45%	0.20
57	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	63.82%	42.35%	2.45%	0.20
58	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	13.96%	78.39%	2.75%	1.36
59	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	13.96%	78.39%	2.75%	1.36
60	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	6.13%	4.17
61	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	90.53%	-	6.13%	4.17
62	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	15.52%	82.91%	3.56%	1.37
63	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	15.52%	82.91%	3.56%	1.37
64	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.54%	0.37
65	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.16%	-	7.54%	0.37
66	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	93.43%	-	7.79%	0.12
67	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	93.43%	-	7.79%	0.12
68	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	74.88%	22.62%	12.90
69	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	62.22%	-	10.09%	6.41
70	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	74.88%	22.62%	12.90
71	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	65.34%	44.27%	524.45
72	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	64.71%	26.73%	111.19

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华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	67.15%	21.24%	6.23
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	129.85%	0.35%	10.14
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	129.85%	0.35%	10.14
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.56%	1.66%	4.72
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.56%	1.66%	4.72
6	005502	华泰紫金智能量化股票发起A	详情估值图基金吧档案	93.40%	4.20%	2.85%	0.22
7	006654	华泰紫金季季享定开债A	详情估值图基金吧档案	15.83%	98.35%	6.10%	1.08
8	006655	华泰紫金季季享定开债C	详情估值图基金吧档案	15.83%	98.35%	6.10%	1.08
9	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	128.47%	3.95%	7.54
10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	128.47%	3.95%	7.54
11	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	120.33%	0.32%	0.82
12	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	120.33%	0.32%	0.82
13	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	122.21%	0.15%	2.56
14	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	122.21%	0.15%	2.56
15	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	78.24%	-	23.01%	3.39
16	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	78.24%	-	23.01%	3.39
17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	19.22%	91.46%	0.52%	0.97
18	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	19.22%	91.46%	0.52%	0.97
19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	17.92%	99.79%	5.26%	0.53
20	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	17.92%	99.79%	5.26%	0.53
21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	112.44%	0.13%	6.85
22	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	112.44%	0.13%	6.85
23	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	131.90%	0.10%	3.18
24	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	详情估值图基金吧档案	-	96.06%	4.96%	2.18
25	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	详情估值图基金吧档案	-	96.06%	4.96%	2.18
26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	58.95%	-	41.60%	9.90
27	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	151.91%	0.54%	79.98
28	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	151.91%	0.54%	79.98
29	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	18.96%	102.53%	1.89%	0.17
30	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	18.96%	102.53%	1.89%	0.17
31	011494	华泰紫金丰和偏债混合A	详情估值图基金吧档案	38.68%	84.58%	4.23%	0.13
32	011495	华泰紫金丰和偏债混合C	详情估值图基金吧档案	38.68%	84.58%	4.23%	0.13
33	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	116.73%	2.14%	0.10
34	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	116.73%	2.14%	0.10
35	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A	详情估值图基金吧档案	86.86%	0.05%	14.68%	1.89
36	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C	详情估值图基金吧档案	86.86%	0.05%	14.68%	1.89
37	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	详情估值图基金吧档案	93.15%	4.93%	1.17%	0.23
38	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	详情估值图基金吧档案	93.15%	4.93%	1.17%	0.23
39	014629	华泰紫金智能量化股票发起C	详情估值图基金吧档案	93.40%	4.20%	2.85%	0.22
40	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	7.45%	94.18%	4.78%	0.99
41	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	7.45%	94.18%	4.78%	0.99
42	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	116.30%	0.74%	30.20
43	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.47%	2.77%	3.97%	0.26
44	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.47%	2.77%	3.97%	0.26
45	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	92.84%	5.45%	2.18%	0.19
46	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	92.84%	5.45%	2.18%	0.19
47	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	73.71%	16.02%	112.94
48	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	73.71%	16.02%	112.94
49	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	73.71%	16.02%	112.94
50	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	101.90%	0.76%	2.27
51	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	101.90%	0.76%	2.27
52	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.02%	-	31.44%	0.67
53	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	69.02%	-	31.44%	0.67
54	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	92.33%	-	8.13%	0.20
55	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	92.33%	-	8.13%	0.20
56	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	92.86%	3.49%	4.04%	0.12
57	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	92.86%	3.49%	4.04%	0.12
58	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	61.65%	42.72%	2.73%	0.20
59	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	61.65%	42.72%	2.73%	0.20
60	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	8.61%	84.83%	2.16%	1.36
61	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	8.61%	84.83%	2.16%	1.36
62	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	87.15%	0.64%	6.79%	5.45
63	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	87.15%	0.64%	6.79%	5.45
64	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	58.95%	-	41.60%	9.90
65	508066	华泰江苏交控REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.13%	21.14
66	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.15%	21.24%	6.23
67	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	63.28%	40.87%	609.19
68	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	73.71%	16.02%	112.94

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华泰证券(上海)资产管理 2023年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	86.27%	17.66%	6.34
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.58%	0.16%	9.99
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.58%	0.16%	9.99
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.68%	1.50%	4.61
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.68%	1.50%	4.61
6	005502	华泰紫金智能量化股票发起A	详情估值图基金吧档案	94.13%	3.90%	1.78%	0.24
7	006654	华泰紫金季季享定开债A	详情估值图基金吧档案	16.72%	88.49%	4.16%	1.47
8	006655	华泰紫金季季享定开债C	详情估值图基金吧档案	16.72%	88.49%	4.16%	1.47
9	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	124.14%	0.61%	8.47
10	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	124.14%	0.61%	8.47
11	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	91.40%	0.59%	0.88
12	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	91.40%	0.59%	0.88
13	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	0.43%	2.53
14	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	124.89%	0.43%	2.53
15	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	7.89%	3.75
16	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	92.41%	-	7.89%	3.75
17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	18.40%	105.45%	0.43%	0.99
18	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	18.40%	105.45%	0.43%	0.99
19	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	19.41%	81.70%	5.00%	0.56
20	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	19.41%	81.70%	5.00%	0.56
21	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.50%	0.12%	7.01
22	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.50%	0.12%	7.01
23	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	104.39%	0.17%	3.13
24	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	详情估值图基金吧档案	19.41%	103.81%	2.17%	0.19
25	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	详情估值图基金吧档案	19.41%	103.81%	2.17%	0.19
26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	70.26%	-	29.92%	10.23
27	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.88%	0.32%	80.42
28	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.88%	0.32%	80.42
29	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	18.72%	104.75%	1.75%	0.18
30	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	18.72%	104.75%	1.75%	0.18
31	011494	华泰紫金丰和偏债混合A	详情估值图基金吧档案	39.72%	87.44%	4.25%	0.14
32	011495	华泰紫金丰和偏债混合C	详情估值图基金吧档案	39.72%	87.44%	4.25%	0.14
33	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	108.55%	0.89%	0.10
34	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	108.55%	0.89%	0.10
35	011694	华泰紫金信息科技6个月定开A	详情估值图基金吧档案	81.85%	-	18.02%	2.24
36	011695	华泰紫金信息科技6个月定开C	详情估值图基金吧档案	81.85%	-	18.02%	2.24
37	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	详情估值图基金吧档案	95.00%	4.63%	0.90%	0.24
38	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	详情估值图基金吧档案	95.00%	4.63%	0.90%	0.24
39	014629	华泰紫金智能量化股票发起C	详情估值图基金吧档案	94.13%	3.90%	1.78%	0.24
40	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	9.47%	89.76%	0.53%	1.00
41	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	9.47%	89.76%	0.53%	1.00
42	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	138.53%	2.11%	30.32
43	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.71%	3.62%	2.16%	0.22
44	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.71%	3.62%	2.16%	0.22
45	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.99%	4.63%	1.04%	0.20
46	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.99%	4.63%	1.04%	0.20
47	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	70.13%	12.15%	114.68
48	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	70.13%	12.15%	114.68
49	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	70.13%	12.15%	114.68
50	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	1.40%	2.02
51	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	105.13%	1.40%	2.02
52	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	83.33%	2.17%	15.77%	0.75
53	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	83.33%	2.17%	15.77%	0.75
54	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.48%	3.58%	2.39%	0.11
55	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.48%	3.58%	2.39%	0.11
56	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	38.38%	53.68%	6.35%	0.20
57	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	38.38%	53.68%	6.35%	0.20
58	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	9.04%	91.69%	0.16%	1.36
59	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	9.04%	91.69%	0.16%	1.36
60	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	70.26%	-	29.92%	10.23
61	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	86.27%	17.66%	6.34
62	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	57.52%	51.83%	633.63
63	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	70.13%	12.15%	114.68

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