南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 7.26% 2.64
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.71% - 7.26% 2.64
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.98% 17.39% 0.17
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.98% 17.39% 0.17
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 29.64% 0.94% 4.34
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% 29.64% 0.94% 4.34
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 13.32% 19.38
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.76% 13.32% 19.38
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.05% 0.12% 19.60
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.18% 6.91
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.21% 4.18% 0.95
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.21% 4.18% 0.95
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 0.23
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.85% 0.23
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 103.02% 0.77% 10.74
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 103.02% 0.77% 10.74
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.46% 0.75% 25.70
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.46% 0.75% 25.70
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.62% 0.32% 10.57
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.62% 0.32% 10.57
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.24% 9.24% 8.32% 0.11
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.60% 0.29% 15.20
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.03% - 1.28% 0.45

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南华基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.53% 2.71
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.53% 2.71
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 4.95% 0.17
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.63% 4.95% 0.17
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.61% 30.89% 0.61% 4.19
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.61% 30.89% 0.61% 4.19
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.83% 15.22% 41.45
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.83% 15.22% 41.45
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.40% 0.12% 19.91
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.37% 0.19% 7.02
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 6.66% 0.70
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.05% 6.66% 0.70
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.68% 0.23
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.68% 0.23
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 102.45% 1.96% 10.91
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 102.45% 1.96% 10.91
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.71% 0.71% 25.49
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.71% 0.71% 25.49
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.42% 0.47% 10.45
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.42% 0.47% 10.45
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% 7.43% 7.75% 0.09
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.28% 0.91% 15.36
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% - 1.20% 0.46

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南华基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 10.27% 2.85
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 10.27% 2.85
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.74% 13.95% 0.22
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.74% 13.95% 0.22
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.43% - 18.75% 0.99
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.43% - 18.75% 0.99
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.93% 18.08% 8.56
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.93% 18.08% 8.56
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.86% 0.15% 19.72
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.29% 0.21% 7.05
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.57% 25.88% 0.02
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.57% 25.88% 0.02
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.97% 0.28
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 4.97% 0.28
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 98.83% 2.99% 11.49
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 98.83% 2.99% 11.49
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.14% 0.89% 25.26
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 168.14% 0.89% 25.26
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 2.75% 12.41
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.42% 2.75% 12.41
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.58% 5.74% 6.25% 0.10
22 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 1.14% 0.55

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南华基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 23.04% 2.90
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 23.04% 2.90
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 3.51% 1.34
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 3.51% 1.34
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.22% 1.04
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 6.22% 1.04
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.41% 20.07% 0.01
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.41% 20.07% 0.01
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.15% 19.69
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.42% 0.23% 7.03
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.85% 0.50% 5.19
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.85% 0.50% 5.19
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 0.27
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.02% 0.27
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 113.14% 1.11% 11.17
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.82% 113.14% 1.11% 11.17
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.85% 0.97% 25.79
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.85% 0.97% 25.79
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.21% 17.34% 27.45
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.21% 17.34% 27.45
21 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 1.05% 0.51

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