南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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南华基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 63.79% - 5.87% 3.34
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 63.79% - 5.87% 3.34
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.02% 0.20% 8.22
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.02% 0.20% 8.22
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% 33.86% 1.29% 3.07
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% 33.86% 1.29% 3.07
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 0.22% 3.82
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.40% 0.22% 3.82
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.87% 0.11% 19.88
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.08% 1.07% 7.07
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.10% 0.28% 43.14
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.10% 0.28% 43.14
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.79% 0.17
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.79% 0.17
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 93.43% 0.94% 10.49
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 93.43% 0.94% 10.49
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.27% 0.73% 26.52
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.27% 0.73% 26.52
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.95% 2.72% 12.12
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.95% 2.72% 12.12
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.56% 0.15% 6.11% 8.30
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.17% 0.14% 15.82
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.17% 0.72% 10.24
24 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 1.01% 0.36

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南华基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% - 15.10% 2.60
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.38% - 15.10% 2.60
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 0.12% 8.28
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.86% 0.12% 8.28
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 36.43% 0.83% 3.40
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% 36.43% 0.83% 3.40
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.30% 0.37% 3.66
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.30% 0.37% 3.66
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.39% 0.12% 19.93
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.99% 0.15% 7.13
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.32% 0.04% 88.82
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.32% 0.04% 88.82
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.98% 0.19
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.98% 0.19
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.72% 96.37% 0.91% 11.18
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.72% 96.37% 0.91% 11.18
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.40% 0.69% 26.32
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.40% 0.69% 26.32
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.99% 0.21% 12.44
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.99% 0.21% 12.44
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% 0.28% 5.84% 4.78
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.01% 0.15% 15.64
23 017928 南华瑞富一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.28% 0.76% 10.14
24 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 1.03% 0.40

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南华基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% - 6.44% 2.54
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 76.02% - 6.44% 2.54
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.38% 8.25
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.66% 0.38% 8.25
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 33.95% 1.12% 3.73
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 33.95% 1.12% 3.73
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.98% 0.61% 0.84
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.98% 0.61% 0.84
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.03% 0.16% 19.84
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.05% 0.29% 7.09
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.15% 77.31
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 0.15% 77.31
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.42% 0.22
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.42% 0.22
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 86.27% 1.10% 10.99
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.95% 86.27% 1.10% 10.99
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.68% 1.15% 26.10
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.68% 1.15% 26.10
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.02% 0.21% 11.61
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.02% 0.21% 11.61
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% 1.22% 6.35% 1.05
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.65% 0.15% 15.48
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.61% - 1.73% 0.44

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南华基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% - 9.08% 2.65
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 72.43% - 9.08% 2.65
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 1.67% 0.13
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 1.67% 0.13
5 005296 南华丰淳混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 29.13% 0.88% 4.40
6 005297 南华丰淳混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 29.13% 0.88% 4.40
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 2.56% 0.63
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.66% 2.56% 0.63
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 0.11% 19.79
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.35% 0.27% 6.97
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.27% 0.06% 48.71
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.27% 0.06% 48.71
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.71% 0.24
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.71% 0.24
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.91% 110.19% 0.66% 10.97
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.91% 110.19% 0.66% 10.97
17 010278 南华瑞泰39个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.13% 0.80% 25.89
18 010279 南华瑞泰39个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.13% 0.80% 25.89
19 011464 南华瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.10% 0.37% 10.80
20 011465 南华瑞利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.10% 0.37% 10.80
21 015245 南华丰汇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.13% 3.12% 16.58% 0.54
22 015851 南华瑞诚一年定开债发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.88% 0.17% 15.45
23 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.27% - 1.08% 0.47

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