东兴基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东兴基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% - 11.25% 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.78% - 8.35% 0.22
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.30% 2.04% 115.00
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.30% 2.04% 115.00
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 0.17% 46.09
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% - 8.25% 0.05
7 004696 东兴量化优享混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 9.11% 0.01
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.68% - 42.14% 0.00
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.68% - 42.14% 0.00
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.68% 2.66% 5.44
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 2.19% 0.08
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.81% 2.19% 0.08
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.49% - 8.25% 0.05
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.54% 0.52% 14.64
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.44% 0.03% 20.35
16 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 5.59% 0.76% 0.62
17 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% 5.59% 0.76% 0.62
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.79% 5.31% 1.26% 0.46
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.79% 5.31% 1.26% 0.46
20 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 0.17% 46.09
21 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 0.17% 46.09
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 5.61% 2.78% 0.26
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 5.61% 2.78% 0.26
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 0.10% 6.00
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.62% 0.10% 6.00
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.80% 0.71% 0.47
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.88% 5.80% 0.71% 0.47
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.54% 0.52% 14.64
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 1.14% 12.84
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 1.14% 12.84
31 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 87.93% 7.89% 0.05
32 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.63% 87.93% 7.89% 0.05
33 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 1.99% 1.18
34 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 1.99% 1.18
35 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.68% 2.66% 5.44

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东兴基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 10.64% 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.33% - 11.32% 0.22
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.50% 0.04% 116.57
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.50% 0.04% 116.57
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.23% 0.02% 174.29
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% - 8.78% 0.05
7 004696 东兴量化优享混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% - 8.17% 0.02
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 11.89% 0.01
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% - 11.89% 0.01
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.50% 0.40% 5.48
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.55% 2.12% 0.27
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.55% 2.12% 0.27
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.42% - 8.78% 0.05
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.07% 1.60% 9.57
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.35% 0.04% 20.72
16 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.31% 0.73% 0.90
17 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 5.31% 0.73% 0.90
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% 5.99% 2.73% 0.44
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.70% 5.99% 2.73% 0.44
20 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.23% 0.02% 174.29
21 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.23% 0.02% 174.29
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.72% 0.84% 0.29
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.72% 0.84% 0.29
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.96% 0.55% 2.03
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.96% 0.55% 2.03
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.83% 0.37% 0.46
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.83% 0.37% 0.46
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.07% 1.60% 9.57
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.63% 1.25% 9.79
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.63% 1.25% 9.79
31 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.14% 87.68% 8.61% 0.05
32 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.14% 87.68% 8.61% 0.05
33 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 2.51% 3.65
34 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 2.51% 3.65
35 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.50% 0.40% 5.48

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东兴基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.43% - 5.96% 0.04
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.81% - 13.38% 0.25
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.60% 0.00% 101.89
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.60% 0.00% 101.89
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 0.07% 166.38
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.70% - 17.58% 0.06
7 004696 东兴量化优享混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 8.53% 0.03
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% - 17.00% 0.01
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% - 17.00% 0.01
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.35% 0.18% 5.39
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 0.19% 0.02
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 0.19% 0.02
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.70% - 17.58% 0.06
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.88% 0.50% 9.36
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.38% 0.02% 20.61
16 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.91% 1.64% 1.01
17 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 4.91% 1.64% 1.01
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% 5.16% 3.77% 0.51
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% 5.16% 3.77% 0.51
20 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 0.07% 166.38
21 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.13% 0.07% 166.38
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.33% 5.93% 0.34
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 5.33% 5.93% 0.34
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 1.86% 7.20
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 1.86% 7.20
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 6.58% 4.56% 0.55
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.83% 6.58% 4.56% 0.55
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.88% 0.50% 9.36
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 2.02% 4.55
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 2.02% 4.55
31 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% 91.85% 0.68% 1.57
32 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% 91.85% 0.68% 1.57
33 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.35% 0.18% 5.39

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东兴基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 7.54% 0.04
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% - 9.18% 0.24
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.31% 0.01% 52.19
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.31% 0.01% 52.19
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 0.07% 70.52
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 7.99% 0.06
7 004696 东兴量化优享混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.71% - 33.45% 0.03
8 004840 东兴品牌精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 17.32% 0.01
9 006442 东兴品牌精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.22% - 17.32% 0.01
10 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.05% 0.15
11 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.28% 0.28% 0.02
12 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.28% 0.28% 0.02
13 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.63% - 7.99% 0.06
14 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.69% 0.32% 9.11
15 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.86% 0.14% 20.48
16 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.01% 0.60% 0.89
17 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 5.01% 0.60% 0.89
18 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 18.01% 2.87% 0.34
19 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 18.01% 2.87% 0.34
20 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 0.07% 70.52
21 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.46% 0.07% 70.52
22 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 5.24% 5.61% 0.48
23 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 5.24% 5.61% 0.48
24 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.59% 4.60% 7.71
25 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.59% 4.60% 7.71
26 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.47% 32.48% 7.64% 0.73
27 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.47% 32.48% 7.64% 0.73
28 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.69% 0.32% 9.11
29 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 1.58% 2.53
30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.62% 1.58% 2.53
31 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.36% 2.99% 1.55
32 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.36% 2.99% 1.55

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