东兴基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东兴基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.97% 4.97% 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 5.41% 1.19% 0.22
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.09% 0.06% 135.17
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.09% 0.06% 135.17
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 0.11% 110.68
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.49% 4.53% 1.37
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.68% 3.03% 7.40
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.68% 0.70% 0.52
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.68% 0.70% 0.52
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 5.49% 4.53% 1.37
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 1.17% 19.35
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.53% 0.59% 81.32
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 5.38% 0.60% 0.43
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 5.38% 0.60% 0.43
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% 5.72% 2.31% 0.48
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.71% 5.72% 2.31% 0.48
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 0.11% 110.68
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.01% 0.11% 110.68
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 5.57% 0.67% 0.55
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 5.57% 0.67% 0.55
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.69% 0.28% 3.38
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.69% 0.28% 3.38
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 5.46% 0.47% 1.78
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% 5.46% 0.47% 1.78
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.28% 1.17% 19.35
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.70% 5.53% 56.67
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.70% 5.53% 56.67
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.87% 2.78% 0.05
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.87% 2.78% 0.05
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.74% 0.06% 21.75
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.74% 0.06% 21.75
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.68% 3.03% 7.40
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.30% 74.88% 0.70% 2.86
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.30% 74.88% 0.70% 2.86
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.97% 4.97% 0.02
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% 5.41% 1.19% 0.22

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东兴基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 487.68% 30.31% 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 67.74% 0.65% 0.56
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.81% 0.01% 118.56
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.81% 0.01% 118.56
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.23% 0.01% 101.82
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.69% 4.36% 0.63
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 0.08% 7.19
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.88% 1.86% 0.71
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.88% 1.86% 0.71
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.69% 4.36% 0.63
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.53% 1.30% 15.81
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.64% 0.23% 80.86
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 5.40% 0.63% 0.50
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 5.40% 0.63% 0.50
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% 5.92% 1.33% 0.58
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.81% 5.92% 1.33% 0.58
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.23% 0.01% 101.82
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.23% 0.01% 101.82
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.25% 0.44% 0.58
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% 5.25% 0.44% 0.58
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.47% 0.23% 2.80
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.47% 0.23% 2.80
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 5.39% 0.08% 2.06
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% 5.39% 0.08% 2.06
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.53% 1.30% 15.81
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.95% 7.24% 36.08
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.95% 7.24% 36.08
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.52% 3.98% 0.05
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.52% 3.98% 0.05
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.60% 0.75% 7.83
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.60% 0.75% 7.83
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 0.08% 7.19
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.22% 68.68% 1.42% 2.78
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.22% 68.68% 1.42% 2.78
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 487.68% 30.31% 0.02
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.12% 67.74% 0.65% 0.56

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东兴基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% - 7.40% 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.59% - 7.50% 0.20
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 0.01% 127.68
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.37% 0.01% 127.68
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.03% 98.27
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 7.68% 0.05
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 1.78% 6.94
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 1.03% 0.03
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 1.03% 0.03
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.16% - 7.68% 0.05
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.39% 1.36% 15.36
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.82% 0.01% 80.36
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 5.52% 6.45% 0.56
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 5.52% 6.45% 0.56
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 5.49% 2.12% 0.63
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.82% 5.49% 2.12% 0.63
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.03% 98.27
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.45% 0.03% 98.27
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 5.18% 1.91% 0.64
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 5.18% 1.91% 0.64
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.65% 0.35% 3.05
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.65% 0.35% 3.05
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 5.24% 0.67% 2.22
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 5.24% 0.67% 2.22
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.39% 1.36% 15.36
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.12% 0.03% 32.11
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.12% 0.03% 32.11
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.09% 82.32% 4.91% 0.05
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.09% 82.32% 4.91% 0.05
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.78% 4.66% 1.95
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.78% 4.66% 1.95
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.37% 1.78% 6.94

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东兴基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.95% 0.03
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.17% - 7.94% 0.21
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.73% 0.01% 125.21
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.73% 0.01% 125.21
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.03% 107.80
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 8.33% 0.05
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.42% 1.88% 5.63
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 1.70% 0.04
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 1.70% 0.04
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.98% - 8.33% 0.05
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.13% 1.33% 14.98
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.64% 0.02% 20.32
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 5.40% 1.11% 0.62
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 5.40% 1.11% 0.62
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 5.75% 1.75% 0.58
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 5.75% 1.75% 0.58
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.03% 107.80
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.25% 0.03% 107.80
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 5.10% 0.35% 0.34
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 5.10% 0.35% 0.34
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.12% 4.02
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.88% 0.12% 4.02
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 5.21% 0.69% 1.12
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 5.21% 0.69% 1.12
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.13% 1.33% 14.98
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.47% 0.32% 21.85
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.47% 0.32% 21.85
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 95.01% 0.61% 0.05
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 95.01% 0.61% 0.05
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.47% 4.77% 1.30
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.47% 4.77% 1.30
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.42% 1.88% 5.63

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