东兴基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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东兴基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.22% - 23.81% 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 5.08% 1.00% 0.36
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.53% 4.10% 115.98
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.53% 4.10% 115.98
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 1.90% 55.55
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 5.08% 1.94% 1.21
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.74% 6.89% 9.80
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.62% 51.05% 5.23
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 19.62% 51.05% 5.23
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.81% 5.08% 1.94% 1.21
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 2.05% 20.07
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.06% 0.45% 80.66
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 5.27% 0.23% 0.48
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 5.27% 0.23% 0.48
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 5.40% 4.34% 0.52
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.89% 5.40% 4.34% 0.52
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 1.90% 55.55
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.38% 1.90% 55.55
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 5.22% 0.54% 0.54
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 5.22% 0.54% 0.54
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.90% 1.81% 4.39
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.90% 1.81% 4.39
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 5.37% 0.11% 1.64
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% 5.37% 0.11% 1.64
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.56% 2.05% 20.07
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 3.55% 45.56
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.56% 3.55% 45.56
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.89% 1.06% 2.00
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.89% 1.06% 2.00
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 5.48% 10.15
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.11% 5.48% 10.15
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.74% 6.89% 9.80
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 74.04% 2.74% 1.85
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.62% 74.04% 2.74% 1.85
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.22% - 23.81% 0.02
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% 5.08% 1.00% 0.36
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 6.18% 0.28
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.94% - 6.18% 0.28
39 020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.48% 16.83% 10.54
40 020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.48% 16.83% 10.54
41 021390 东兴成长优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% - 9.23% 0.21
42 021391 东兴成长优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.99% - 9.23% 0.21

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东兴基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.23% - 61.13% 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% 8.80% 7.25% 0.33
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.44% 0.02% 134.18
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.44% 0.02% 134.18
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.43% 0.65% 77.50
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 5.41% 0.45% 1.16
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.22% 0.83% 7.66
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 4.87% 0.52
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.85% 4.87% 0.52
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 5.41% 0.45% 1.16
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.17% 20.06
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.46% 0.54% 80.16
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.65% 0.44% 0.41
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.65% 0.44% 0.41
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.85% 6.22% 1.87% 0.49
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.85% 6.22% 1.87% 0.49
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.43% 0.65% 77.50
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.43% 0.65% 77.50
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 6.01% 0.42% 0.49
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 6.01% 0.42% 0.49
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.41% 2.54
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.41% 2.54
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 5.33% 0.73% 1.54
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 5.33% 0.73% 1.54
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.13% 0.17% 20.06
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.90% 1.00% 49.41
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.90% 1.00% 49.41
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 0.52% 2.00
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.03% 0.52% 2.00
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.49% 13.69
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.19% 0.49% 13.69
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.22% 0.83% 7.66
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.49% 48.20% 1.56% 2.85
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.49% 48.20% 1.56% 2.85
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.23% - 61.13% 0.02
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.30% 8.80% 7.25% 0.33
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.50% 0.26
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.59% - 5.50% 0.26

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东兴基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 001708 东兴改革精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.59% - 49.15% 0.02
2 002182 东兴蓝海财富混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 5.39% 88.94% 0.24
3 002759 东兴安盈宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.15% 0.01% 113.08
4 002760 东兴安盈宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.15% 0.01% 113.08
5 003545 东兴兴利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.80% 0.37% 97.52
6 004695 东兴未来价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 5.40% 0.90% 1.04
7 007091 东兴兴福一年定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.09% 0.33% 7.52
8 007394 东兴兴财短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.42% 0.38% 0.55
9 007395 东兴兴财短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.42% 0.38% 0.55
10 007550 东兴未来价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 5.40% 0.90% 1.04
11 007769 东兴兴瑞一年定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.92% 0.13% 19.62
12 008165 东兴鑫远三年定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.70% 0.47% 81.78
13 009116 东兴中证消费50A 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 5.50% 0.22% 0.44
14 009117 东兴中证消费50C 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% 5.50% 0.22% 0.44
15 009327 东兴兴晟混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% 5.71% 0.78% 0.57
16 009328 东兴兴晟混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% 5.71% 0.78% 0.57
17 009617 东兴兴利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.80% 0.37% 97.52
18 011024 东兴兴利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.80% 0.37% 97.52
19 012297 东兴宸瑞量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 5.31% 0.26% 0.54
20 012298 东兴宸瑞量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 5.31% 0.26% 0.54
21 013164 东兴兴盈三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.36% 0.21% 3.44
22 013165 东兴兴盈三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.36% 0.21% 3.44
23 013166 东兴宸祥量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 5.46% 0.07% 1.66
24 013167 东兴宸祥量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 5.46% 0.07% 1.66
25 013333 东兴兴瑞一年定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.92% 0.13% 19.62
26 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.94% 0.33% 63.76
27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.94% 0.33% 63.76
28 014716 东兴兴源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 83.33% 2.51% 0.05
29 014717 东兴兴源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 83.33% 2.51% 0.05
30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 0.06% 22.82
31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 0.06% 22.82
32 015542 东兴兴福一年定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.09% 0.33% 7.52
33 017507 东兴连众一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.37% 68.77% 1.23% 2.86
34 017508 东兴连众一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.37% 68.77% 1.23% 2.86
35 019151 东兴改革精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.59% - 49.15% 0.02
36 019166 东兴蓝海财富混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.99% 5.39% 88.94% 0.24
37 020440 东兴数字经济混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 7.72% 0.29
38 020441 东兴数字经济混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 7.72% 0.29

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