| 基金全称 | 融通收益增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 融通收益增强债券A |
| 基金代码 | 004025（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2017年07月31日 | 成立日期 | 2017年08月30日 |
| 成立规模 | 8.750亿份 | 资产规模 | 0.59亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 融通基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余志勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-21 |
余志勇先生:中国国籍,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,具有证券从业资格,现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日离任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。曾任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月21日起担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 250天 | -0.71% |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 250天 | -0.99% |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又224天 | 2.33% |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又224天 | 1.79% |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-05-13 | 2023-05-15 | 3年又2天 | 14.84% |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-04-08 | 2023-06-30 | 3年又83天 | 19.45% |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 2020-02-05 | 2023-02-18 | 3年又14天 | 16.03% |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2022-04-14 | 2年又308天 | 16.17% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又348天 | 36.91% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 至今 | 4年又348天 | 34.75% |
| 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-03 | 2018-07-05 | 336天 | 0.30% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.26% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-16 | 2018-09-29 | 1年又197天 | 5.96% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-03-13 | 2018-12-26 | 1年又288天 | 9.25% |
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-11-02 | 2017-08-18 | 289天 | 4.60% |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2016-10-28 | 2023-05-15 | 6年又200天 | 35.80% |
| 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 5.25% |
| 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-10-19 | 2018-04-12 | 1年又175天 | 4.84% |
| 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-19 | 2017-12-13 | 1年又116天 | 4.00% |
| 002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
| 002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 至今 | 8年又164天 | 84.19% |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-15 | 至今 | 8年又319天 | 80.13% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 27.85% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2015-03-17 | 2022-11-29 | 7年又259天 | 35.56% |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-25 | 2017-11-20 | 2年又269天 | 12.21% |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2012-08-10 | 2014-12-24 | 2年又136天 | 2.56% |
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| 姓名 | 王超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-21 |
王超先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总经理、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)。2023年8月21日起担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日起担任融通通灿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型-混合一级 | 2024-03-25 | 至今 | 33天 | 0.38% |
| 020889 | 融通通灿债券C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 至今 | 54天 | 0.79% |
| 016148 | 融通通灿债券A | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 61天 | 0.93% |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 250天 | -0.71% |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-08-21 | 至今 | 250天 | -0.99% |
| 007989 | 融通通恒63个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 至今 | 266天 | 0.00% |
| 007988 | 融通通恒63个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-08-05 | 至今 | 266天 | 2.79% |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 指数型-固收 | 2023-06-06 | 至今 | 326天 | 3.13% |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 指数型-固收 | 2023-06-06 | 至今 | 326天 | 2.94% |
| 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又224天 | 2.33% |
| 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又224天 | 1.79% |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2020-05-13 | 至今 | 3年又350天 | 17.66% |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合一级 | 2019-05-13 | 至今 | 4年又351天 | 33.30% |
| 007006 | 融通超短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-19 | 2020-03-20 | 1年又2天 | 2.13% |
| 007007 | 融通超短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-19 | 2020-03-20 | 1年又2天 | 1.60% |
| 003146 | 融通通优债券 | 债券型-长债 | 2018-12-26 | 2022-09-16 | 3年又265天 | 15.34% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 2018-11-21 | 2019-12-28 | 1年又37天 | 9.50% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-12 | 2022-01-04 | 3年又177天 | 9.16% |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型-普通货币 | 2018-07-12 | 2022-01-04 | 3年又177天 | 7.94% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-12 | 2022-01-04 | 3年又177天 | 8.26% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-05 | 2021-04-15 | 2年又285天 | 7.17% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-07-05 | 2021-04-15 | 2年又285天 | 7.68% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-05 | 2021-04-15 | 2年又285天 | 7.83% |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-24 | 2018-11-07 | 1年又256天 | 7.23% |
| 002827 | 融通稳利债券C | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-10-17 | 1年又333天 | 1.60% |
| 002798 | 融通稳利债券A | 债券型-长债 | 2016-11-18 | 2018-10-17 | 1年又333天 | 2.10% |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-11-10 | 2018-11-07 | 1年又362天 | 7.71% |
| 002922 | 融通增丰债券 | 债券型-混合二级 | 2016-08-02 | 2018-03-01 | 1年又211天 | 5.39% |
| 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2022-11-29 | 6年又201天 | 19.97% |
| 002607 | 融通增裕债券 | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2018-07-25 | 2年又73天 | 4.00% |
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-13 | 2022-11-29 | 6年又201天 | 26.00% |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合一级 | 2016-05-11 | 至今 | 7年又353天 | 51.48% |
| 002635 | 融通增鑫债券A | 债券型-长债 | 2016-05-05 | 2019-12-30 | 3年又239天 | 12.09% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2015-11-16 | 2016-11-17 | 1年又2天 | 3.17% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2015-06-23 | 2016-11-17 | 1年又148天 | -0.97% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2015-06-23 | 2016-11-17 | 1年又148天 | 0.87% |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 9年又47天 | 63.79% |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-长债 | 2015-03-14 | 至今 | 9年又47天 | 58.87% |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2015-03-14 | 至今 | 9年又47天 | 56.92% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2014-11-07 | 2016-11-17 | 2年又11天 | 6.89% |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-10-10 | 2015-03-13 | 154天 | 3.02% |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-长债 | 2014-10-10 | 2015-03-13 | 154天 | 4.72% |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-长债 | 2014-10-10 | 2015-03-13 | 154天 | 4.53% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-01-02 | 2015-06-23 | 1年又172天 | 5.00% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-01-02 | 2015-06-23 | 1年又172天 | 4.17% |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2013-12-27 | 2018-05-18 | 4年又143天 | -2.25% |
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 2013-12-27 | 至今 | 10年又124天 | 73.34% |
| 161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 2013-12-27 | 至今 | 10年又124天 | 66.91% |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-12-27 | 2018-05-18 | 4年又143天 | -1.26% |
 | |
| 姓名 | 孙健彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-13 |
孙健彬先生:中国国籍,清华大学经济学硕士,具有基金从业资格。2014年7月至2022年7月在中国民生银行股份有限公司工作,先后担任策略研究员、投资经理等职务,2022年7月至2023年7月在民生理财有限责任公司工作,担任固定收益投资部投资经理。2023年7月加入融通基金管理有限公司。2023年12月13日起担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 2、固定收益类资产投资策略 (1)利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 (3)类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 (4)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (5)中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。 3、股票投资策略 (1)本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 (2)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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