基金数据

基金全称易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称易方达沪深300非银联接C
基金代码007882(前端)基金类型联接基金
发行日期成立日期2019年08月20日
成立规模---资产规模---
基金管理人易方达基金基金托管人建设银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名余海燕
上任日期2019-08-20

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行ConsumerCreditRisk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。

余海燕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007380易方达上证50ETF联接基金C联接基金2019-09-09至今40天-0.24%
007379易方达上证50ETF联接基金A联接基金2019-09-09至今40天-0.22%
510100易方达上证50ETFETF-场内2019-09-06至今43天1.33%
007883易方达沪深300医药联接C联接基金2019-08-20至今60天8.70%
007882易方达沪深300非银联接C联接基金2019-08-20至今60天0.25%
513000易方达日经225ETFQDII-ETF2019-06-12至今129天8.04%
007339易方达沪深300ETF联接C联接基金2019-04-25至今177天1.41%
007029易方达中证500ETF联接C联接基金2019-03-20至今213天-2.33%
007028易方达中证500ETF联接A联接基金2019-03-20至今213天-2.24%
006328易方达中证海外联接人民币CQDII-指数2019-01-18至今274天-0.57%
006327易方达中证海外联接人民币AQDII-指数2019-01-18至今274天0.21%
006329易方达中证海外联接美元AQDII-指数2019-01-18至今274天-4.19%
006330易方达中证海外联接美元CQDII-指数2019-01-18至今274天-4.94%
510900易方达恒生国企ETFQDII-ETF2018-08-11至今1年又69天3.14%
110031易方达恒生国企ETF联接AQDII-指数2018-08-11至今1年又69天2.56%
005675易方达恒生国企ETF联接CQDII-指数2018-08-11至今1年又69天4.99%
002963易方达黄金ETF联接C联接基金2018-08-11至今1年又69天24.06%
000307易方达黄金ETF联接A联接基金2018-08-11至今1年又69天24.28%
110033易方达恒生国企ETF联接现钞AQDII-指数2018-08-11至今1年又69天-0.41%
159934易方达黄金ETFETF-场内2018-08-11至今1年又69天26.02%
110032易方达恒生国企ETF联接现汇AQDII-指数2018-08-11至今1年又69天-0.41%
001344易方达沪深300医药联接A联接基金2017-11-22至今1年又331天13.17%
512570易方达中证全指证券ETFETF-场内2017-07-27至今2年又84天-11.39%
512560易方达中证军工ETFETF-场内2017-07-14至今2年又97天-19.73%
513050易方达中概互联50ETFQDII-ETF2017-01-04至今2年又288天24.88%
510580易方达中证500ETFETF-场内2016-04-16至今3年又186天-23.88%
510310易方达沪深300发起式ETFETF-场内2016-04-16至今3年又186天30.09%
110020易方达沪深300ETF联接A联接基金2016-04-16至今3年又186天29.33%
502011易方达证券公司分级A固定收益2015-07-08至今4年又104天21.41%
502005易方达军工分级B分级杠杆2015-07-08至今4年又104天-92.15%
502010易方达证券公司分级股票指数2015-07-08至今4年又104天-32.96%
502004易方达军工分级A固定收益2015-07-08至今4年又104天21.46%
502003易方达军工分级股票指数2015-07-08至今4年又104天-49.30%
502012易方达证券公司分级B分级杠杆2015-07-08至今4年又104天-78.79%
502008易方达国企改革指数分级B分级杠杆2015-06-15至今4年又127天-85.45%
502007易方达国企改革指数分级A固定收益2015-06-15至今4年又127天22.02%
502006易方达国企改革指数分级股票指数2015-06-15至今4年又127天-36.48%
502048易方达上证50指数分级股票指数2015-04-15至今4年又188天-0.39%
502050易方达上证50指数分级B分级杠杆2015-04-15至今4年又188天-55.95%
502049易方达上证50指数分级A固定收益2015-04-15至今4年又188天23.62%
000950易方达沪深300非银联接A联接基金2015-01-22至今4年又271天1.17%
512070易方达沪深300非银ETFETF-场内2014-06-26至今5年又116天125.15%
512010易方达沪深300医药ETFETF-场内2013-09-23至今6年又27天84.08%
240019华宝中证银行ETF联接A联接基金2011-08-092012-10-161年又69天-8.10%
510280华宝上证180成长ETFETF-场内2011-08-042012-10-161年又74天-11.20%
240014华宝中证100指数A股票指数2010-12-102012-10-161年又311天-20.27%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
分红政策 1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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