| 基金全称 | 富国泽利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国泽利纯债债券A |
| 基金代码 | 007949（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年12月10日 | 成立日期 | 2020年03月10日 |
| 成立规模 | 2.006亿份 | 资产规模 | 20.42亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 南京银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 武磊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-10 |
武磊先生:中国,博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-02 | 至今 | 130天 | 1.69% |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 165天 | 3.55% |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-28 | 至今 | 165天 | 3.65% |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-08-28 | 至今 | 257天 | 1.91% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 2023-08-25 | 至今 | 260天 | 2.77% |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 2020-06-02 | 至今 | 3年又344天 | 15.11% |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 2020-06-02 | 至今 | 3年又344天 | 13.74% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又63天 | 14.96% |
| 007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 至今 | 4年又357天 | 20.69% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.16% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-04-17 | 2023-01-06 | 3年又265天 | 13.82% |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 2019-03-08 | 至今 | 5年又66天 | 21.12% |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 2019-03-07 | 2020-10-26 | 1年又234天 | 12.65% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 13.58% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2018-09-27 | 2023-01-06 | 4年又102天 | 14.35% |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-07-11 | 至今 | 5年又306天 | 33.68% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 9.41% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2018-07-04 | 2019-11-13 | 1年又132天 | 8.89% |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 2018-05-14 | 至今 | 5年又364天 | 28.99% |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 6年又30天 | 30.51% |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 2017-07-31 | 至今 | 6年又286天 | 36.14% |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-06-30 | 至今 | 6年又317天 | 39.08% |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 2017-03-02 | 至今 | 7年又72天 | 37.22% |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2019-11-13 | 2年又256天 | 14.65% |
 | |
| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-01 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,2022年08月起任基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 26天 | 0.15% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 31天 | 0.05% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 31天 | 0.07% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 71天 | 0.67% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 71天 | 0.64% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 228天 | 4.98% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又18天 | 7.07% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又18天 | 7.22% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又18天 | 7.26% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又162天 | 5.81% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又197天 | 4.43% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又197天 | 4.88% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又259天 | 4.99% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又259天 | 5.44% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又259天 | 5.01% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又259天 | 4.79% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 久期策略: 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 期限结构策略: 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略:是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略:是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 类属配置策略: 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用债投资策略: 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 息差收益投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及融资成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过银行间市场融资,赚取一定的息差收益。 个券挖掘策略: 本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告2024-04-22
- 富国泽利纯债债券型证券投资基金二0二三年年度报告2024-03-30
- 关于兴业银行系统升级暂停服务的通知2024-03-22
- 富国泽利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新二0二四年第一号2024-03-07
- 富国泽利纯债债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新2024-03-07