基金全称 | 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元安硕两年定开债 |
基金代码 | 008229(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2020年04月30日 | 成立日期 | 2020年07月31日 |
成立规模 | 22.402亿份 | 资产规模 | 81.85亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 郭卉 |
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上任日期 | 2020-08-12 |
郭卉女士:中国,经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。2019年12月12日至2024年6月28日担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日起任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日起担任鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月25日起任鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2024年06月28日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2024年6月28日担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任鑫元乾利债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月23日担任鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年06月28日起任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。2024年08月13日起任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 42天 | 0.15% |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 42天 | 0.13% |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 至今 | 78天 | 1.12% |
004059 | 鑫元招利A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 88天 | 0.74% |
021713 | 鑫元招利D | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 88天 | 0.78% |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 88天 | 1.01% |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2023-12-04 | 至今 | 295天 | 2.92% |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2023-12-04 | 至今 | 295天 | 3.09% |
016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-11-23 | 至今 | 306天 | 3.90% |
007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 2024-06-28 | 2年又1天 | 6.44% |
013875 | 鑫元合享纯债D | 债券型-长债 | 2021-10-15 | 2024-06-28 | 2年又257天 | 0.00% |
000815 | 鑫元合享纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2024-06-28 | 3年又63天 | 11.65% |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2024-06-28 | 3年又63天 | 11.29% |
006083 | 鑫元全利一年定开债C | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又184天 | 0.00% |
006082 | 鑫元全利一年定开债A | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又184天 | 14.38% |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 至今 | 3年又184天 | 12.38% |
005497 | 鑫元永利债券 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2022-10-26 | 1年又215天 | 5.82% |
010459 | 鑫元乾利债券 | 债券型-长债 | 2020-12-08 | 2022-06-28 | 1年又202天 | 4.08% |
004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-11-25 | 2024-06-28 | 3年又216天 | 25.38% |
008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 至今 | 4年又44天 | 10.59% |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-混合一级 | 2020-03-26 | 至今 | 4年又183天 | 15.02% |
008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-04 | 2022-06-28 | 2年又145天 | 8.23% |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2019-12-26 | 至今 | 4年又274天 | 18.37% |
007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-12 | 2024-06-28 | 4年又200天 | 13.30% |
投资目标 | 本基金严格采用买入并持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、持有到期策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间;债券到期日晚于封闭运作到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 2、类属配置策略 在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的配置比例。 3、信用策略 本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 4、杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 5、现金管理策略 为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资于使得组合剩余期限不超过基金封闭期的债券类资产、债券回购和银行存款。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期期限完美匹配,因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期期限,选择使得组合剩余期限短于封闭期的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。 6、资产支持证券投资策略 证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、证券公司短期公司债投资策略 本基金投资证券公司短期公司债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 金融机构两年期定期存款利率(税后)+0.8% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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