| 基金全称 | 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 广发汇浦三年定期开放债券 |
| 基金代码 | 008608（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2020年05月22日 | 成立日期 | 2020年07月15日 |
| 成立规模 | 79.904亿份 | 资产规模 | 80.76亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 刘志辉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-15 |
刘志辉先生:中国国籍,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日至2021年9月22日任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)。2020年1月21日至2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日起担任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年08月07日至2024年2月29日担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月28日担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020627 | 广发安泽短债D | 债券型-中短债 | 2024-02-07 | 至今 | 80天 | 1.12% |
| 020463 | 广发景源纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-28 | 至今 | 121天 | 1.85% |
| 015323 | 广发集源债券E | 债券型-混合二级 | 2022-03-11 | 至今 | 2年又48天 | 9.10% |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又59天 | -3.92% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-28 | 至今 | 2年又59天 | -3.70% |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-10-16 | 2021-09-22 | 341天 | 1.72% |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-07 | 2024-02-29 | 3年又206天 | 10.74% |
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-07-15 | 至今 | 3年又287天 | 11.54% |
| 009532 | 广发景明中短债E | 债券型-中短债 | 2020-05-22 | 2020-07-31 | 70天 | -0.65% |
| 008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-01-21 | 2022-10-18 | 2年又271天 | 6.74% |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-23 | 至今 | 4年又127天 | 16.75% |
| 006871 | 广发景和中短债C | 债券型-中短债 | 2019-03-14 | 2020-07-31 | 1年又140天 | 3.64% |
| 006870 | 广发景和中短债A | 债券型-中短债 | 2019-03-14 | 2020-07-31 | 1年又140天 | 3.94% |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-18 | 2021-09-22 | 2年又248天 | 6.96% |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-18 | 2021-09-22 | 2年又248天 | 5.95% |
| 006592 | 广发景明中短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-29 | 2020-07-31 | 1年又245天 | 5.22% |
| 006591 | 广发景明中短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-29 | 2020-07-31 | 1年又245天 | 5.89% |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 债券型-长债 | 2018-10-18 | 2019-11-22 | 1年又35天 | 3.95% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 1年又0天 | 4.94% |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 1年又0天 | 4.55% |
| 004028 | 广发景源纯债C | 债券型-长债 | 2018-10-18 | 至今 | 5年又193天 | 21.61% |
| 004027 | 广发景源纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-18 | 至今 | 5年又193天 | 24.23% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 1年又0天 | 5.40% |
| 001206 | 广发聚惠混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-13 | 2019-01-26 | 319天 | -0.28% |
| 005234 | 广发汇吉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-01-29 | 2019-04-10 | 1年又71天 | 6.30% |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型-中短债 | 2017-07-12 | 至今 | 6年又291天 | 24.43% |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型-中短债 | 2017-07-12 | 至今 | 6年又291天 | 22.03% |
| 002926 | 广发集源债券C | 债券型-混合二级 | 2017-02-06 | 至今 | 7年又82天 | 36.11% |
| 002925 | 广发集源债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-06 | 至今 | 7年又82天 | 39.20% |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-17 | 2018-08-16 | 1年又272天 | 6.39% |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-17 | 2018-08-16 | 1年又272天 | 6.77% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金采用买入并持有到期策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 1、类属配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。 具体来说,本基金将基于对未来两年的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债和信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 2、信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例,考量信用利差的整体变化趋势。另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债券精选等几个方面。 (1)信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,本基金将基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 (2)信用债券精选 本基金将借助公司内部研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款等因素确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。 3、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型, 评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 4、持有到期策略 在封闭期内本基金采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 5、杠杆投资策略 本基金可在封闭期内进行杠杆投资,所获得资金仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益品种,并采取买入并持有到期的策略。同时采用滚动回购的方式维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 6、再投资策略 封闭期内,本基金持有的固定收益品种将获得利息收入。对于该利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益品种,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对利息收入进行流动性管理。 另外,由于本基金买入的固定收益品种的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此在封闭期结束前,本基金持有的部分固定收益品种到期后将变成现金资产。对于该部分现金资产,根据市场和各类可投资品种的情况,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益品种或者进行流动性管理。 (二)开放期投资策略 在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 三年定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 基金公告
- 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19
- 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告2024-03-29
- 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金分红公告2024-03-16