| 基金全称 | 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根瑞锦纯债债券C |
| 基金代码 | 019461（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年09月25日 | 成立日期 | 2023年10月24日 |
| 成立规模 | 31.805亿份 | 资产规模 | 2.13亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 田原 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-18 |
田原(TianYuan)先生:中国国籍,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。曾任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至2025年1月任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至2025年1月任中银智享基金基金经理,2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。2022年4月至2024年2月担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年6月3日担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年1月3日担任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。曾任中银臻享债券型证券投资基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金、中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月23日任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-23 | 至今 | 154天 | 0.71% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 159天 | 0.59% |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 159天 | 1.28% |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 159天 | 0.57% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 159天 | 0.56% |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 债券型-长债 | 2025-09-18 | 至今 | 159天 | 0.60% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 214天 | 0.58% |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 214天 | 0.69% |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 214天 | 0.75% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 214天 | -0.03% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2025-07-25 | 至今 | 214天 | 0.03% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 214天 | 0.51% |
| 016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 2025-01-03 | 1年又24天 | 5.94% |
| 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 指数型-固收 | 2023-08-22 | 2025-01-03 | 1年又135天 | 4.70% |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 2025-01-03 | 1年又260天 | 8.32% |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-19 | 2025-01-03 | 1年又260天 | 7.22% |
| 017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 2022-11-14 | 2025-01-03 | 2年又51天 | 9.87% |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 2025-01-03 | 2年又161天 | 10.83% |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-06-03 | 2年又38天 | 9.03% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-21 | 1年又300天 | 3.20% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2024-02-21 | 1年又300天 | 3.96% |
| 008146 | 中银添瑞6个月A | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-04-26 | 216天 | 0.87% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-01-13 | 113天 | 1.45% |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-04-26 | 216天 | 0.62% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2021-09-22 | 2022-01-13 | 113天 | 1.55% |
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 2021-12-02 | 71天 | 1.96% |
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 债券型-中短债 | 2021-09-22 | 2021-12-02 | 71天 | 1.96% |
| 010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 2021-05-31 | 2025-01-03 | 3年又218天 | 13.76% |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 2021-03-11 | 2025-01-03 | 3年又299天 | 26.29% |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 2023-12-11 | 3年又1天 | 9.51% |
| 004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2025-01-03 | 4年又81天 | 6.96% |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 2019-06-17 | 2023-05-19 | 3年又337天 | 11.27% |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-03-21 | 2025-01-03 | 5年又290天 | 17.34% |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2023-04-19 | 4年又57天 | 11.21% |
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| 姓名 | 刘心一 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-25 |
刘心一女士:曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。2025年11月17日担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。现任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月15日担任摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金、摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | 0.03% |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | -1.92% |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | 0.00% |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | 0.03% |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | -1.90% |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | 0.25% |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | 0.29% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-15 | 至今 | 40天 | 0.06% |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-12-25 | 至今 | 61天 | 0.32% |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-12-25 | 至今 | 61天 | 1.06% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-11-17 | 至今 | 99天 | 0.25% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-11-17 | 至今 | 99天 | 0.27% |
| 投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用策略(含资产支持证券) 本基金将深入挖掘信用债(含资产支持证券,下同)的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 本基金投资于信用评级在AA+(含)以上的信用债,对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构(不含中债资信)出具的信用评级,信用评级依照评级机构出具的债项评级,如无债项评级依照主体评级。其中,投资于AA+评级的信用债不超过信用债持仓的50%;投资于AAA及以上评级的信用债不低于信用债持仓的50%。 本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。如本基金遭遇巨额赎回、资产变现过程中因流动性等原因部分资产无法变现致使基金投资不符合上述投资策略的,基金管理人可以根据市场情况进行调整。 回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,将主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。判断景气和精选标的主要通过固定收益团队协作研究实现,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和投资价值分析,两者前后呼应,相辅相成,为资产配置作决策依据,并在此基础上构建投资组合,定期回顾并调整投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025-12-26
- 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金(摩根瑞锦纯债债券C份额)基金产品资料概要更新2025-12-26
- 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告2025-12-26