| 基金全称 | 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E |
| 基金代码 | 021258（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2018年09月19日 | 成立日期 | 2024年04月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 基金经理
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| 姓名 | 吴旅忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-15 |
吴旅忠(WU Lvzhong)先生:中国国籍,金融学硕士。2012年10月至2015年3月任国泰君安证券投资经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年3月至2018年10月17日任中银理财7天债券基金基金经理,2016年3月至2018年10月17日任中银理财14天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财21天债券基金基金经理,曾任中银理财30天债券基金基金经理,2016年3月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2017年3月至2018年10月17日任中银丰庆基金基金经理,曾任中银理财90天债券基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年4月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资总监助理。自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;2021年11月至2023年10月24日任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月15日担任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 36天 | 0.29% |
| 021259 | 富国中债0-2年国开债指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 36天 | 0.26% |
| 020652 | 富国安慧短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-01-29 | 至今 | 113天 | 0.98% |
| 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 债券型-中短债 | 2023-12-20 | 至今 | 153天 | 2.59% |
| 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-14 | 至今 | 189天 | 2.12% |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-11-03 | 至今 | 200天 | 2.10% |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-09-14 | 至今 | 250天 | 3.22% |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-09-14 | 至今 | 250天 | 3.36% |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 2023-07-25 | 至今 | 301天 | 2.95% |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 2023-07-25 | 至今 | 301天 | 3.11% |
| 018649 | 富国安益货币E | 货币型-普通货币 | 2023-06-06 | 至今 | 350天 | 1.93% |
| 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 货币型-普通货币 | 2023-04-13 | 至今 | 1年又39天 | 2.05% |
| 017945 | 富国安益货币C | 货币型-普通货币 | 2023-02-21 | 至今 | 1年又90天 | 2.50% |
| 014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又158天 | 5.61% |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-15 | 至今 | 1年又158天 | 5.31% |
| 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-11-22 | 2023-10-24 | 1年又336天 | 5.99% |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-11-22 | 2023-10-24 | 1年又336天 | 5.58% |
| 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-04-23 | 至今 | 3年又29天 | 9.01% |
| 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-04-23 | 至今 | 3年又29天 | 9.70% |
| 011413 | 富国安益货币B | 货币型-普通货币 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又116天 | 7.79% |
| 010860 | 富国中债0-2年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-12-22 | 至今 | 3年又151天 | 10.25% |
| 010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-12-22 | 至今 | 3年又151天 | 10.38% |
| 009586 | 富国富钱包货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-25 | 至今 | 3年又362天 | 9.01% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又23天 | 16.39% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又23天 | 17.28% |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 10.86% |
| 000602 | 富国安益货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 13.25% |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 12.29% |
| 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 10.88% |
| 000862 | 富国天时货币C | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 10.81% |
| 000863 | 富国天时货币D | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 11.18% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 12.21% |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 11.29% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-20 | 至今 | 5年又92天 | 10.80% |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-15 | 2018-10-17 | 1年又32天 | 4.51% |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-26 | 2018-10-17 | 1年又144天 | 5.79% |
| 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 债券型-中短债 | 2017-04-05 | 2018-10-17 | 1年又195天 | |
| 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 债券型-中短债 | 2017-04-05 | 2018-10-17 | 1年又195天 | |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-03-20 | 2018-10-17 | 1年又211天 | 7.13% |
| 380010 | 中银聚享债券A | 债券型-长债 | 2016-03-22 | 2018-10-17 | 2年又209天 | |
| 380004 | 中银理财60天债券发起B | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2016-07-19 | 119天 | 0.85% |
| 380007 | 中银理财7天债券A | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2018-10-17 | 2年又209天 | 9.45% |
| 000133 | 中银理财21天债券B | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2016-07-19 | 119天 | 0.77% |
| 380003 | 中银理财60天债券发起A | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2016-07-19 | 119天 | 0.76% |
| 380002 | 中银理财14天债券B | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2018-10-17 | 2年又209天 | 9.83% |
| 380001 | 中银理财14天债券A | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2018-10-17 | 2年又209天 | 9.01% |
| 380011 | 中银聚享债券B | 债券型-长债 | 2016-03-22 | 2018-10-17 | 2年又209天 | |
| 000132 | 中银理财21天债券A | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2016-07-19 | 119天 | 0.67% |
| 380008 | 中银理财7天债券B | 债券型-理财 | 2016-03-22 | 2018-10-17 | 2年又209天 | 10.27% |
 | |
| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-15 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,2022年08月起任基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 36天 | 0.29% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 41天 | 0.10% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 41天 | 0.13% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 81天 | 0.79% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 81天 | 0.76% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 238天 | 5.07% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又28天 | 7.16% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又28天 | 7.32% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又28天 | 7.36% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又172天 | 5.94% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又207天 | 4.57% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又207天 | 5.03% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又269天 | 5.11% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又269天 | 5.56% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又269天 | 5.16% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又269天 | 4.94% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份国开债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 4、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份国开债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开债构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258) - 基金公告
- 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新2024-04-26
- 富国基金管理有限公司关于部分基金销售服务费优惠活动的公告2024-04-26
- 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金二0二四年第1季度报告2024-04-22
- 富国中债13年国开行债券指数证券投资基金E类份额基金产品资料概要更新2024-04-12
- 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金产品资料概要更新(E)2024-04-11