| 基金全称 | 富国颐利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国颐利纯债债券C |
| 基金代码 | 021754（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年07月01日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 吕春杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-01 |
吕春杰先生:中国国籍,研究生、硕士,自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事;2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理;2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;2021年06月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2021年8月12日起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年12月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年10月起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 19天 | 0.16% |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-12 | 至今 | 312天 | -7.37% |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 至今 | 312天 | 6.02% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又283天 | 5.22% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又283天 | 5.73% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又301天 | -8.62% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2022-09-23 | 至今 | 1年又301天 | -8.29% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又14天 | 6.41% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-07-07 | 至今 | 2年又14天 | 6.95% |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 至今 | 2年又30天 | 6.94% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又218天 | 8.84% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又218天 | 9.42% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 至今 | 2年又218天 | 9.98% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又227天 | 10.37% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 至今 | 2年又227天 | 9.22% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 至今 | 2年又252天 | 10.33% |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又343天 | 9.31% |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-08-12 | 至今 | 2年又343天 | 11.64% |
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| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-01 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 19天 | 0.16% |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 96天 | 0.84% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 101天 | 0.63% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 101天 | 0.70% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 141天 | 1.43% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 141天 | 1.41% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 298天 | 6.65% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又88天 | 8.68% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又88天 | 8.93% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 1年又88天 | 8.98% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 1年又232天 | 6.67% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又267天 | 5.21% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又267天 | 5.71% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又329天 | 5.72% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又329天 | 6.23% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又329天 | 5.73% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又329天 | 5.50% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握债券类金融工具投资机会。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 (1)骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 |
| 分红政策 | 1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 富国颐利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新2024-07-01
- 富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024-06-27
- 富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议2024-06-27