| 基金全称 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E |
| 基金代码 | 022785（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月17日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 基金经理
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| 姓名 | 王琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
王琳女士:中国国籍,博士研究生,2009年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2024年1月任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理,2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2024年8月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金,2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 至今 | 0天 | |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 至今 | 0天 | |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2024-08-27 | 至今 | 109天 | 1.04% |
| 012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 3年又176天 | -5.95% |
| 012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-22 | 至今 | 3年又176天 | -3.28% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年又6天 | 3.91% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-13 | 2021-03-19 | 1年又6天 | 3.50% |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型-混合二级 | 2019-08-30 | 2021-02-09 | 1年又164天 | 10.97% |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 2024-08-14 | 5年又0天 | 25.97% |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 至今 | 5年又122天 | 21.78% |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 2024-08-14 | 5年又0天 | 25.36% |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-16 | 至今 | 5年又122天 | 22.28% |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又199天 | 35.33% |
| 001922 | 国泰多策略收益混合 | 混合型-灵活 | 2019-05-31 | 至今 | 5年又199天 | 33.19% |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 6年又159天 | 31.40% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 2017-08-11 | 2024-01-16 | 6年又159天 | 32.29% |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-05-11 | 274天 | 6.46% |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-05-11 | 274天 | 6.97% |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-03-20 | 222天 | 16.08% |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-08-10 | 2018-03-20 | 222天 | 16.64% |
| 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 混合型-平衡 | 2017-06-14 | 2018-03-29 | 288天 | 15.85% |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2018-04-13 | 1年又78天 | 7.23% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 至今 | 7年又325天 | 37.86% |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2018-08-31 | 1年又218天 | 6.74% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 至今 | 7年又325天 | 36.53% |
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| 姓名 | 魏伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-17 |
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 至今 | 0天 | |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-17 | 至今 | 0天 | |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2024-09-03 | 至今 | 102天 | 2.39% |
| 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 至今 | 159天 | 2.00% |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-08 | 至今 | 159天 | 0.85% |
| 016538 | 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 248天 | 3.47% |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又196天 | 6.57% |
| 016575 | 国泰合融纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-02 | 至今 | 1年又196天 | 6.39% |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-05-25 | 至今 | 1年又204天 | 7.93% |
| 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又263天 | 9.48% |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又263天 | 8.09% |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又263天 | 8.87% |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又263天 | 8.70% |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又263天 | 6.60% |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-03-27 | 至今 | 1年又263天 | 6.35% |
| 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又283天 | 8.98% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、期权等权益类金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785) - 基金公告
- 关于国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金增加C类和E类基金份额、降低相关费...2024-12-11
- 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同2024-12-11
- 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议2024-12-11