| 基金全称 | 易方达上证50指数证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 易方达上证50指数(LOF)A |
| 基金代码 | 502048（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年03月30日 | 成立日期 | 2015年04月15日 |
| 成立规模 | 24.743亿份 | 资产规模 | 2.41亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 宋钊贤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-01-16 |
宋钊贤先生:中国国籍,理学硕士。2014年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年1月16日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年4月15日起任职)、易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月9日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月2日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年12月28日起任职)、易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。现任易方达中证龙头企业指数证券投资基金的基金经理助理。2023年1月18日担任易方达北证50成份指数证券投资基金的基金经理助理。2023年10月14日起担任易方达中证家电龙头指数发起式证券投资基金(变更为易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)的基金经理助理。2023年12月2日担任易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理助理。2024年1月26日任易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。2024年3月30日任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年11月30日任易方达中证家电龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年4月12日起担任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2025年5月8日任易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。现任易方达恒生港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 292天 | 2.43% |
| 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又69天 | 17.70% |
| 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又69天 | 18.48% |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 2022-03-04 | 至今 | 3年又212天 | -30.13% |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又213天 | 57.94% |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又277天 | -14.14% |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又278天 | 6.43% |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 3年又278天 | 7.64% |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 3年又304天 | -17.96% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 3年又338天 | 5.13% |
| 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又71天 | -16.67% |
| 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 指数型-海外股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又71天 | -24.22% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 至今 | 4年又71天 | -0.95% |
| 012865 | 易方达标普医疗保健美元汇C | 指数型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又73天 | -7.91% |
| 012864 | 易方达标普医疗保健人民币C | 指数型-海外股票 | 2021-07-21 | 至今 | 4年又73天 | 0.97% |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又75天 | -1.42% |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 指数型-股票 | 2021-06-09 | 至今 | 4年又115天 | -14.21% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又170天 | -20.07% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又170天 | -26.51% |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 指数型-股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又170天 | 86.82% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又170天 | 1.55% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2021-04-15 | 至今 | 4年又170天 | 10.46% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-16 | 至今 | 4年又259天 | -3.40% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-16 | 至今 | 4年又259天 | -7.98% |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又27天 | 22.42% |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又27天 | 23.04% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又27天 | 48.61% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又27天 | 49.37% |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又27天 | 25.47% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 指数型-股票 | 2020-09-05 | 至今 | 5年又27天 | 52.27% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数的成份股票长期停牌; (4)标的指数成份股进行配股或增发; (5)标的指数成份股派发现金股息; (6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; (3)标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明中更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国结算公司的相关规定; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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