基金数据

基金全称易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金简称易方达上证50指数(LOF)A
基金代码502048(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2015年03月30日成立日期2015年04月15日
成立规模24.743亿份资产规模2.20亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人易方达基金基金托管人交通银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.00%(前端)
最高申购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名余海燕
上任日期2015-04-15

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年11月22日担任易方达上证50指数证券投资基金(LOF)基金经理。

余海燕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
502048易方达上证50指数(LOF)A指数型-股票2025-11-22至今64天3.34%
012875易方达上证50指数(LOF)C指数型-股票2025-11-22至今64天3.26%
022913易方达中证500ETF联接发起式Y指数型-股票2024-12-13至今1年又43天46.55%
022928易方达沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今1年又43天22.51%
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天9.00%
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天8.62%
513040易方达中证港股通互联网ETF指数型-股票2023-05-312024-11-271年又181天12.54%
502003易方达中证军工(LOF)A指数型-股票2022-11-01至今3年又86天31.13%
012874易方达中证全指证券公司指数(LOF)C指数型-股票2022-11-01至今3年又86天45.25%
012842易方达中证军工(LOF)C指数型-股票2022-11-01至今3年又86天30.07%
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2022-11-01至今3年又86天47.14%
512560易方达中证军工ETF指数型-股票2022-11-01至今3年又86天34.74%
007380易方达上证50ETF联接基金C指数型-股票2019-09-09至今6年又140天33.91%
007379易方达上证50ETF联接基金A指数型-股票2019-09-09至今6年又140天34.80%
510100易方达上证50ETF指数型-股票2019-09-06至今6年又143天39.23%
007883易方达医药ETF联接C指数型-股票2019-08-20至今6年又160天-9.42%
007882易方达证券保险ETF联接C指数型-股票2019-08-20至今6年又160天18.19%
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)指数型-海外股票2019-06-12至今6年又229天84.76%
007339易方达沪深300ETF联接C指数型-股票2019-04-25至今6年又277天40.12%
007029易方达中证500ETF联接发起式C指数型-股票2019-03-20至今6年又313天101.21%
007028易方达中证500ETF联接发起式A指数型-股票2019-03-20至今6年又313天102.65%
006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2019-01-18至今7年又9天13.98%
006330易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C指数型-海外股票2019-01-18至今7年又9天10.15%
006329易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A指数型-海外股票2019-01-18至今7年又9天13.80%
006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2019-01-18至今7年又9天17.77%
510900易方达恒生国企(QDII-ETF)指数型-海外股票2018-08-11至今7年又169天-1.43%
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又169天-5.34%
159934易方达黄金ETF指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天35.47%
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又169天-5.34%
000307易方达黄金ETF联接A指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天34.32%
002963易方达黄金ETF联接C指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天33.42%
005675易方达恒生国企ETF联接C指数型-海外股票2018-08-11至今7年又169天-1.77%
110031易方达恒生国企ETF联接A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又169天-3.21%
001344易方达医药ETF联接A指数型-股票2017-11-22至今8年又66天-5.11%
512570易方达中证全指证券公司ETF指数型-股票2017-07-272021-04-153年又263天-0.22%
512560易方达中证军工ETF指数型-股票2017-07-142021-04-153年又276天18.37%
513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)指数型-海外股票2017-01-04至今9年又23天51.69%
510580易方达中证500ETF指数型-股票2016-04-16至今9年又286天64.19%
510310易方达沪深300发起式ETF指数型-股票2016-04-16至今9年又286天81.55%
110020易方达沪深300ETF联接A指数型-股票2016-04-16至今9年又286天78.66%
502011易方达证券公司分级A指数型-股票2015-07-082020-12-315年又178天149.02%
502012易方达证券公司分级B指数型-股票2015-07-082020-12-315年又178天-65.64%
502003易方达中证军工(LOF)A指数型-股票2015-07-082021-01-015年又179天-3.53%
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2015-07-082021-01-015年又179天-6.94%
502006易方达中证国企改革(LOF)A指数型-股票2015-06-152021-01-015年又202天-1.99%
502050易方达上证50指数分级B指数型-股票2015-04-152020-12-315年又262天-29.99%
502048易方达上证50指数(LOF)A指数型-股票2015-04-152021-01-015年又263天33.58%
502049易方达上证50指数分级A指数型-股票2015-04-152020-12-315年又262天30.34%
000950易方达证券保险ETF联接A指数型-股票2015-01-22至今11年又6天20.02%
512070易方达沪深300非银ETF指数型-股票2014-06-26至今11年又216天169.13%
512010易方达沪深300医药ETF指数型-股票2013-09-23至今12年又127天54.84%
240019华宝中证银行ETF联接A指数型-股票2011-08-092012-10-161年又69天-8.10%
510280华宝上证180成长ETF指数型-股票2011-08-042012-10-161年又74天-11.20%
240014华宝中证A100ETF联接A指数型-股票2010-12-102012-10-161年又311天-19.37%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的90%。其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)标的指数的成份股票长期停牌; (4)标的指数成份股进行配股或增发; (5)标的指数成份股派发现金股息; (6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; (3)标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。 (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明中更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国结算公司的相关规定; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.00%
大于等于50万元,小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔1000元
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