基金全称 | 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中证军工ETF |
基金代码 | 512560(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2017年06月09日 | 成立日期 | 2017年07月14日 |
成立规模 | 3.156亿份 | 资产规模 | 5.85亿份(截止至:2024年06月30日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余海燕 |
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上任日期 | 2017-07-14 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 1年又0天 | -7.33% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 至今 | 1年又0天 | -7.60% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 至今 | 1年又113天 | -7.68% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又324天 | -31.50% |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又324天 | 0.48% |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又324天 | -31.82% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又324天 | 1.24% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 1年又324天 | -32.05% |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又13天 | -1.05% |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 5年又13天 | -0.53% |
510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又16天 | -1.01% |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又33天 | -25.99% |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又33天 | -19.86% |
513000 | 易方达日经225ETF | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 5年又102天 | 42.22% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 5年又150天 | -5.13% |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 5年又186天 | 6.95% |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 5年又186天 | 7.57% |
006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又247天 | -23.11% |
006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又247天 | -20.98% |
006329 | 易方达中证海外50ETF联接美元A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又247天 | -24.56% |
006330 | 易方达中证海外50ETF联接美元C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又247天 | -26.59% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又42天 | -32.24% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又42天 | -32.16% |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又42天 | -30.91% |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又42天 | -34.62% |
159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 6年又42天 | -34.62% |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 6年又304天 | -22.57% |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 7年又261天 | 0.46% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又159天 | -16.25% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又159天 | 19.67% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 8年又159天 | 20.64% |
502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 9年又244天 | -18.72% |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 10年又89天 | 79.40% |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 11年又0天 | 24.92% |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
投资策略 | 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、金融衍生品投资策略 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 3、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。 4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
业绩比较基准 | 中证军工指数 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于50万元 | --- | 0.08% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.05% |
大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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