| 基金全称 | 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证军工龙头ETF |
| 基金代码 | 512710（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2019年05月24日 | 成立日期 | 2019年07月23日 |
| 成立规模 | 72.023亿份 | 资产规模 | 100.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证军工龙头ETF(512710) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王乐乐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-23 |
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年09月20日至2025年10月20日任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月至2025年10月20日任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2021年05月至2025年03月07日任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又52天 | 24.59% |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又84天 | 22.31% |
| 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又84天 | 22.61% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又131天 | 26.14% |
| 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又158天 | 79.74% |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 2025-10-20 | 1年又58天 | 14.75% |
| 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又165天 | 14.40% |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又165天 | 20.00% |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又223天 | 40.14% |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又223天 | 40.59% |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又86天 | -10.27% |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又86天 | -10.47% |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又240天 | 28.92% |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又240天 | 29.62% |
| 017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又51天 | 41.05% |
| 017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又51天 | 40.16% |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 3年又93天 | 31.47% |
| 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又208天 | 5.66% |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-12 | 2025-03-07 | 3年又300天 | 22.54% |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又195天 | 116.81% |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又195天 | 112.65% |
| 518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 5年又213天 | 141.29% |
| 515820 | 富国中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又323天 | 23.82% |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又323天 | 20.95% |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又325天 | 2.12% |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 5年又350天 | 36.46% |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 5年又350天 | 39.75% |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 2024-08-01 | 4年又194天 | 2.48% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 2025-10-20 | 5年又327天 | 69.57% |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 2025-10-20 | 5年又327天 | 65.63% |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又82天 | 84.81% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 6年又114天 | 15.73% |
| 159974 | 富国央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2025-10-20 | 6年又32天 | 73.34% |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 6年又197天 | 63.82% |
| 159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
| 005121 | 富国兴利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
 | |
| 姓名 | 牛志冬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-07-23 |
牛志冬先生:中国国籍,硕士,曾任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年5月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月至2024年8月1日任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年12月24日至2024年7月12日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2025年7月11日担任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560230 | 富国中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 6天 | -0.06% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 207天 | 28.65% |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又202天 | 94.05% |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又202天 | 94.64% |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又317天 | -3.90% |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又317天 | -3.33% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 2年又318天 | 45.97% |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 2025-12-09 | 3年又4天 | 48.19% |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-06 | 2025-12-09 | 3年又4天 | 47.31% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.88% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.92% |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -1.94% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 2.20% |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -18.48% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 0.70% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.46% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 2.96% |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.89% |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 4.89% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | 3.03% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2022-02-28 | 2022-06-30 | 122天 | -0.39% |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又10天 | 38.78% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又10天 | 16.37% |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-24 | 2024-07-12 | 2年又201天 | -33.30% |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-24 | 2024-07-12 | 2年又201天 | -33.48% |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-09 | 至今 | 4年又57天 | 20.91% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又64天 | 29.67% |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 指数型-股票 | 2021-10-28 | 2024-08-01 | 2年又278天 | -42.62% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又171天 | -31.95% |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又200天 | -20.51% |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 6年又197天 | 63.82% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-11-27 | 2018-12-12 | 1年又15天 | -0.04% |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-27 | 2018-12-12 | 1年又15天 | -11.87% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-07-25 | 至今 | 8年又195天 | 135.01% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-03-13 | 至今 | 8年又329天 | -11.45% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2016-11-11 | 至今 | 9年又86天 | 41.49% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2020-12-31 | 5年又234天 | -28.41% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又269天 | 0.53% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 10年又269天 | 59.82% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2020-12-31 | 5年又234天 | 32.39% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 1、资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 5、衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证军工龙头指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富国中证军工龙头ETF(512710) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
富国中证军工龙头ETF(512710) - 基金公告
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