基金数据

基金全称招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金简称招商中证红利ETF
基金代码515080(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年10月21日成立日期2019年11月28日
成立规模3.401亿份资产规模45.68亿份(截止至:2024年03月31日)
基金管理人招商基金基金托管人浦发银行
管理费率0.20%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名王平
上任日期2019-11-28

王平先生:中国国籍,管理学硕士,FRM。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作,现任量化投资部总监兼招商量化精选股票型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月15日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月27日至今)、招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月2日2020年8月1日)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月10日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月3日至今)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月29日2021年7月8日)、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至2023年12月13日)。2019年11月28日任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月23日至今)。2021年6月18日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至2023年4月26日)。招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至今)。2021年12月2日至2023年6月28日担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至2024年1月20日)。招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月2日至今)。现拟任招商成长量化选股股票型证券投资基金基金经理。

王平管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020902招商成长量化选股股票C股票型2024-04-18至今8天
020901招商成长量化选股股票A股票型2024-04-18至今8天
019918招商中证2000指数增强A指数型-股票2024-01-02至今115天-5.19%
019919招商中证2000指数增强C指数型-股票2024-01-02至今115天-5.27%
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-282024-01-201年又23天-9.33%
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-282024-01-201年又23天-9.61%
159680招商中证1000增强策略ETF指数型-股票2022-11-18至今1年又160天-6.97%
016277招商中证800指数增强C指数型-股票2022-08-23至今1年又247天-9.88%
016276招商中证800指数增强A指数型-股票2022-08-23至今1年又247天-9.12%
016363招商中证红利ETF联接E指数型-股票2022-07-28至今1年又273天12.97%
517900招商中证银行AH价格优选ETF指数型-股票2022-03-152023-04-261年又42天-3.49%
012644招商中证红利ETF联接C指数型-股票2022-02-23至今2年又63天11.66%
012643招商中证红利ETF联接A指数型-股票2022-02-23至今2年又63天11.89%
561990招商沪深300增强策略ETF指数型-股票2021-12-022023-06-281年又208天-19.41%
011967招商中证光伏产业指数C指数型-股票2021-06-18至今2年又313天-47.72%
011966招商中证光伏产业指数A指数型-股票2021-06-18至今2年又313天-47.11%
009727招商中证500等权重指数增强C指数型-股票2020-12-23至今3年又125天15.34%
009726招商中证500等权重指数增强A指数型-股票2020-12-23至今3年又125天18.45%
515080招商中证红利ETF指数型-股票2019-11-28至今4年又151天84.34%
007950招商量化精选股票C股票型2019-09-11至今4年又229天122.17%
007952招商财经大数据股票C股票型2019-09-112020-08-01325天33.78%
004192招商中证500指数A指数型-股票2017-05-172023-12-136年又211天25.06%
004193招商中证500指数C指数型-股票2017-05-172023-12-136年又211天22.84%
004143招商盛合灵活混合C混合型-灵活2017-04-292021-07-084年又71天65.44%
004142招商盛合灵活混合A混合型-灵活2017-04-292021-07-084年又71天69.03%
004195招商中证1000指数增强C指数型-股票2017-03-03至今7年又56天33.61%
004194招商中证1000指数增强A指数型-股票2017-03-03至今7年又56天35.94%
004191招商沪深300指数增强C指数型-股票2017-02-10至今7年又77天35.86%
004190招商沪深300指数增强A指数型-股票2017-02-10至今7年又77天39.45%
003416招商财经大数据股票A股票型2016-11-022020-08-013年又273天8.69%
003351招商稳荣定开混合A混合型-灵活2016-10-272021-01-304年又96天15.71%
003352招商稳荣定开混合C混合型-灵活2016-10-272021-01-304年又96天13.27%
001917招商量化精选股票A股票型2016-03-15至今8年又44天139.54%
161725招商中证白酒指数(LOF)A指数型-股票2015-05-272016-12-031年又191天1.60%
161726招商国证生物医药指数(LOF)A指数型-股票2015-05-272016-12-031年又191天-30.80%
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A指数型-股票2015-05-202016-12-031年又198天-20.18%
150249招商中证银行指数分级A指数型-股票2015-05-202016-12-031年又198天7.55%
150251招商中证煤炭等权指数分级A指数型-股票2015-05-202016-12-031年又198天7.57%
150252招商中证煤炭等权指数分级B指数型-股票2015-05-202016-12-031年又198天-57.04%
161723招商中证银行指数A指数型-股票2015-05-202016-12-031年又198天-5.47%
217027招商央视财经50指数A指数型-股票2013-02-052016-12-033年又302天53.60%
161715招商大宗商品(LOF)指数型-股票2012-06-282016-12-034年又159天20.43%
150097招商中证商品B指数型-股票2012-06-282016-12-034年又159天7.40%
150096招商中证商品A指数型-股票2012-06-282016-12-034年又159天30.41%
159909招商深证TMT50ETF指数型-股票2011-06-272017-01-135年又202天40.33%
217019招商深证TMT50ETF联接A指数型-股票2011-06-272017-01-135年又202天34.30%
217017招商上证消费80ETF联接A指数型-股票2010-12-082017-01-136年又38天23.70%
510150招商上证消费80ETF指数型-股票2010-12-082017-01-136年又38天27.41%
217016招商深证100指数A指数型-股票2010-06-222016-12-036年又166天18.30%
姓名刘重杰
上任日期2019-11-28

刘重杰先生:学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月7日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年11月28日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月25日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年3月18日至今)、招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月6日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月17日至今)、招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年4月19日至今)、招商中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月18日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至今)、招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2023年4月12日至今)、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2023年5月24日至今)。现任招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。

刘重杰管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型-股票2023-12-29至今119天10.37%
019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型-股票2023-12-29至今119天10.24%
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型-海外股票2023-11-29至今149天5.46%
019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型-海外股票2023-11-29至今149天5.62%
561960招商中证国新央企股东回报ETF指数型-股票2023-05-24至今338天4.43%
159659招商纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2023-04-12至今1年又15天34.31%
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A指数型-股票2022-12-28至今1年又120天5.19%
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C指数型-股票2022-12-28至今1年又120天4.78%
159631招商中证100ETF指数型-股票2022-08-18至今1年又252天-12.79%
016363招商中证红利ETF联接E指数型-股票2022-07-28至今1年又273天12.97%
014415招商中证畜牧养殖ETF联接C指数型-股票2022-04-19至今2年又8天-16.43%
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A指数型-股票2022-04-19至今2年又8天-15.68%
517900招商中证银行AH价格优选ETF指数型-股票2022-03-17至今2年又41天3.35%
012644招商中证红利ETF联接C指数型-股票2022-02-23至今2年又63天11.66%
012643招商中证红利ETF联接A指数型-股票2022-02-23至今2年又63天11.89%
159750招商中证香港科技ETF(QDII)指数型-海外股票2022-01-262023-05-231年又117天-24.79%
159701招商中证物联网主题ETF指数型-股票2021-12-15至今2年又133天-35.26%
013195招商中证新能源汽车指数A指数型-股票2021-08-27至今2年又243天-53.32%
013196招商中证新能源汽车指数C指数型-股票2021-08-27至今2年又243天-53.81%
561900招商沪深300ESG基准ETF指数型-股票2021-07-06至今2年又295天-25.93%
159890招商中证云计算ETF指数型-股票2021-03-252022-08-181年又146天-21.07%
516670招商中证畜牧养殖ETF指数型-股票2021-03-18至今3年又40天-33.66%
159849招商中证生物科技主题ETF指数型-股票2021-02-082022-03-051年又25天-25.87%
159843招商国证食品饮料ETF指数型-股票2021-01-25至今3年又92天-30.87%
217017招商上证消费80ETF联接A指数型-股票2020-08-112020-11-1495天3.67%
159991招商创业板大盘ETF指数型-股票2020-08-112020-11-1495天2.24%
510150招商上证消费80ETF指数型-股票2020-08-112020-11-1495天3.89%
513990招商上证港股通ETF指数型-股票2020-08-112020-11-1495天3.53%
501067招商富时A-H50指数A指数型-股票2020-08-112020-11-1495天4.13%
161721招商沪深300地产等权重指数A指数型-股票2020-08-112020-11-1495天-7.12%
501068招商富时A-H50指数C指数型-股票2020-08-112020-11-1495天4.03%
004407招商上证消费80ETF联接C指数型-股票2020-08-112020-11-1495天3.56%
161718招商沪深300高贝塔指数型-股票2020-08-112020-11-1495天0.08%
159909招商深证TMT50ETF指数型-股票2020-08-112020-11-1495天1.35%
150146招商沪深300高贝塔分级B指数型-股票2020-08-112020-11-1495天-0.82%
161720招商中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2020-08-112020-11-1495天-7.66%
150145招商沪深300高贝塔分级A指数型-股票2020-08-112020-11-1495天1.26%
004409招商深证TMT50ETF联接C指数型-股票2020-08-112020-11-1495天1.14%
217019招商深证TMT50ETF联接A指数型-股票2020-08-112020-11-1495天1.25%
159815招商中证浙江100ETF指数型-股票2020-08-032023-04-242年又264天-6.03%
008236招商深证100ETF联接A指数型-股票2020-06-122023-03-302年又291天8.38%
008237招商深证100ETF联接C指数型-股票2020-06-122023-03-302年又291天9.38%
515080招商中证红利ETF指数型-股票2019-11-28至今4年又151天84.34%
159975招商深证100ETF指数型-股票2019-11-07至今4年又172天12.79%
159909招商深证TMT50ETF指数型-股票2018-05-052020-01-021年又242天6.38%
004409招商深证TMT50ETF联接C指数型-股票2018-05-052020-01-021年又242天6.55%
217019招商深证TMT50ETF联接A指数型-股票2018-05-052020-01-021年又242天7.19%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可投资于国内依法发行上市的非成份券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
投资策略 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份券时,基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指数的成份券长期停牌;(4)标的指数成份券进行配股或增发;(5)标的指数成份券派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 金融衍生工具投资策略 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如国债期货以及其他与标的指数或标的指数成份券、备选成份券相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明更新中公告。
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内份额的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见招募说明书; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中证红利指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
运作费用
管理费率0.20%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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