基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.400904-26 | 1.4009 | 1.41% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.185404-26 | 1.5524 | 0.14% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.390004-26 | 1.3900 | -0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.513504-26 | 1.5135 | -0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.509704-26 | 1.5097 | -0.07% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079104-26 | 1.3022 | -0.07% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.099404-26 | 1.4395 | -0.07% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.093904-26 | 1.2199 | 1.26% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.625304-26 | 1.6253 | 0.12% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.020104-26 | 1.3581 | -0.03% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.062004-26 | 1.4153 | -0.03% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.325104-26 | 1.3251 | 0.16% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173104-26 | 1.2999 | -0.03% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.671304-26 | 1.9924 | 0.30% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.182504-26 | 1.1825 | 1.49% | 开放申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.522104-26 | 1.5221 | 0.26% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.060704-26 | 1.3699 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.157804-26 | 1.1578 | -0.69% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.645204-26 | 1.6452 | -0.06% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.620104-26 | 1.6201 | -0.07% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232304-26 | 1.2814 | -0.06% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.127104-26 | 1.1271 | -0.69% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057304-26 | 1.3136 | -0.07% | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.163804-26 | 1.1638 | 1.28% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.129304-26 | 1.1293 | 1.28% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.400904-26 | 1.4009 | 0.94% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.378904-26 | 1.3789 | 0.92% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.309604-26 | 1.3096 | 0.11% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.283704-26 | 1.2837 | 0.11% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.318504-26 | 1.3185 | -0.06% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.294004-26 | 1.2940 | -0.07% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.199904-26 | 1.1999 | -0.07% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.193604-26 | 1.1936 | -0.08% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.862504-26 | 0.8625 | 2.78% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.845204-26 | 0.8452 | 2.77% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.004304-26 | 1.0043 | -0.38% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 0.984604-26 | 0.9846 | -0.37% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166704-26 | 1.2132 | -0.03% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.549304-26 | 1.7195 | 1.32% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.503704-26 | 1.6717 | 1.32% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080304-26 | 1.1460 | -0.15% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073804-26 | 1.1364 | -0.14% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.074304-26 | 1.2166 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119304-26 | 1.1844 | -0.05% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.108104-26 | 1.1694 | -0.05% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007704-26 | 1.1191 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090804-26 | 1.0908 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.176404-26 | 1.1764 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.865804-26 | 0.8658 | 1.46% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852604-26 | 0.8526 | 1.45% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.971704-26 | 0.9717 | 2.16% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.073204-26 | 1.1353 | -0.06% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.063404-26 | 1.1253 | -0.08% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.844004-26 | 0.8440 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831704-26 | 0.8317 | 1.34% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.816504-26 | 0.8165 | 1.34% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.013204-26 | 1.0132 | 0.30% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.001504-26 | 1.0015 | 0.29% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.669704-26 | 0.6697 | 2.26% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.658504-26 | 0.6585 | 2.25% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.097504-26 | 1.0975 | 0.38% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.079404-26 | 1.0794 | 0.38% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084204-26 | 1.0842 | 0.00% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.028404-26 | 1.0284 | -0.01% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.022504-26 | 1.0225 | -0.01% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.034704-26 | 1.0347 | 0.24% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-26 | 1.0159 | 0.25% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842404-26 | 0.8424 | 2.06% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.836804-26 | 0.8368 | 2.06% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.914304-26 | 0.9143 | 1.20% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904604-26 | 0.9046 | 1.19% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005804-26 | 1.0058 | -0.02% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996304-26 | 0.9963 | -0.02% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.734304-26 | 0.7343 | 1.48% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697904-26 | 0.6979 | 1.88% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.646804-26 | 0.6468 | 4.07% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.639404-26 | 0.6394 | 4.09% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.061504-26 | 1.0615 | 0.44% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.050804-26 | 1.0508 | 0.43% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.950404-26 | 0.9504 | 0.13% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.942604-26 | 0.9426 | 0.13% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.023304-26 | 1.0539 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.839504-26 | 0.8395 | 1.87% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.832204-26 | 0.8322 | 1.87% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.690204-26 | 0.6902 | 1.87% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.817004-26 | 0.8170 | 3.09% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.814204-26 | 0.8142 | 3.09% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.619904-26 | 1.6199 | 0.12% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.973504-26 | 0.9735 | 1.55% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.970804-26 | 0.9708 | 1.55% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.073204-26 | 1.0732 | -0.06% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.323804-26 | 1.3238 | 0.16% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.519404-26 | 1.5194 | 0.26% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.938904-26 | 0.9389 | 1.69% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.937004-26 | 0.9370 | 1.69% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.119204-26 | 1.1192 | -0.05% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015304-26 | 1.0153 | -0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014904-26 | 1.0149 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.007904-26 | 1.0079 | -0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993204-26 | 0.9932 | 1.97% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.992304-26 | 0.9923 | 1.98% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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