基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418104-30 | 1.4181 | 0.16% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.183004-30 | 1.5500 | 0.94% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.390004-30 | 1.3900 | 0.06% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.513604-30 | 1.5136 | 0.07% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.510204-30 | 1.5102 | 0.26% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.078904-30 | 1.3020 | 0.10% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.099104-30 | 1.4392 | 0.09% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.093604-30 | 1.2196 | 0.40% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.627004-30 | 1.6270 | 0.10% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.022804-30 | 1.3608 | 0.25% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.064804-30 | 1.4181 | 0.24% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.328104-30 | 1.3281 | 0.17% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173204-30 | 1.3000 | 0.04% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.657304-30 | 1.9784 | 0.16% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.183504-30 | 1.1835 | 0.29% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.361104-30 | 1.3611 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.525604-30 | 1.5256 | 0.25% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.058504-30 | 1.3677 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.158704-30 | 1.1587 | 0.21% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.639704-30 | 1.6397 | 0.14% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.614704-30 | 1.6147 | 0.14% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.127904-30 | 1.1279 | 0.20% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057104-30 | 1.3134 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.185404-30 | 1.1854 | -0.27% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.150204-30 | 1.1502 | -0.28% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.419104-30 | 1.4191 | -0.30% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.396804-30 | 1.3968 | -0.30% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.309504-30 | 1.3095 | 0.11% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.283604-30 | 1.2836 | 0.12% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.321504-30 | 1.3215 | 0.27% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.297004-30 | 1.2970 | 0.26% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.199004-30 | 1.1990 | 0.17% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.192704-30 | 1.1927 | 0.17% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.858304-30 | 0.8583 | -0.22% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.841004-30 | 0.8410 | -0.23% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.026504-30 | 1.0265 | 0.39% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.006204-30 | 1.0062 | 0.39% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.166704-30 | 1.2132 | 0.04% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.572104-30 | 1.7423 | 0.28% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.525704-30 | 1.6937 | 0.28% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080304-30 | 1.1460 | 0.17% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073804-30 | 1.1364 | 0.17% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.072304-30 | 1.2146 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.118204-30 | 1.1833 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.107004-30 | 1.1683 | 0.03% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.1194 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.090804-30 | 1.0908 | 0.02% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.175304-30 | 1.1753 | --- | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871004-30 | 0.8710 | -0.45% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857704-30 | 0.8577 | -0.45% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.974704-30 | 0.9747 | -0.19% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.072504-30 | 1.1346 | 0.07% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.062704-30 | 1.1246 | 0.07% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.851104-30 | 0.8511 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.845104-30 | 0.8451 | 0.26% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.829504-30 | 0.8295 | 0.25% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.015304-30 | 1.0153 | 0.19% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.003504-30 | 1.0035 | 0.18% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.670604-30 | 0.6706 | -0.30% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.659404-30 | 0.6594 | -0.30% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.088404-30 | 1.0884 | 0.20% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.070404-30 | 1.0704 | 0.20% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084204-30 | 1.0842 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.030504-30 | 1.0305 | 0.26% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.024504-30 | 1.0245 | 0.25% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.037704-30 | 1.0377 | 0.02% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.018804-30 | 1.0188 | 0.02% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.852704-30 | 0.8527 | -0.64% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.847004-30 | 0.8470 | -0.65% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.916604-30 | 0.9166 | 0.12% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.906804-30 | 0.9068 | 0.11% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.005904-30 | 1.0059 | 0.14% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.996404-30 | 0.9964 | 0.14% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.744104-30 | 0.7441 | 0.26% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.712104-30 | 0.7121 | -1.36% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.652104-30 | 0.6521 | -0.76% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.644504-30 | 0.6445 | -0.77% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.070004-30 | 1.0700 | 0.19% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.059204-30 | 1.0592 | 0.19% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.961004-30 | 0.9610 | 0.95% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.953004-30 | 0.9530 | 0.93% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.023304-30 | 1.0539 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.854704-30 | 0.8547 | 0.18% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.847204-30 | 0.8472 | 0.18% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.704204-30 | 0.7042 | -1.36% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.834204-30 | 0.8342 | -1.15% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.831204-30 | 0.8312 | -1.15% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.621504-30 | 1.6215 | 0.10% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.981604-30 | 0.9816 | -0.36% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.978804-30 | 0.9788 | -0.36% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.072604-30 | 1.0726 | 0.07% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.326704-30 | 1.3267 | 0.16% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.522804-30 | 1.5228 | 0.24% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.952904-30 | 0.9529 | -0.60% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.951004-30 | 0.9510 | -0.60% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.118104-30 | 1.1181 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015404-30 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015004-30 | 1.0150 | 0.02% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008004-30 | 1.0080 | 0.02% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.013304-30 | 1.0133 | -0.10% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.012304-30 | 1.0123 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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