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天天基金网 > 基金档案 > 泰康安悦纯债3月定开债券

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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泰康安悦纯债3月定开债券 (005172)

立即购买 +加自选

单位净值（04-30）： 1.0571 ( --- )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.30% 0.03% 1折费率详情> 预估开放日： 07-29～08-02 预估开放申购时间：
2024年07月26日15:00~ 08月02日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月26日15:00~ 08月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2017-11-01 基金经理：任翀类型：债券型-长债管理人：泰康基金资产规模： 27.64亿元（截止至：2024-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
001798	泰康新回报灵活配置混合A	混合型-灵活	1.456405-07	1.4564	-0.22%	开放申购
001910	泰康新机遇混合	混合型-灵活	1.192105-07	1.5591	0.13%	开放申购
002245	泰康稳健增利债券A	债券型-混合一级	1.392705-07	1.3927	0.08%	开放申购
002246	泰康稳健增利债券C	债券型-混合一级	1.516405-07	1.5164	0.08%	开放申购
002331	泰康安泰回报混合	混合型-偏债	1.513505-07	1.5135	0.12%	开放申购
002528	泰康安益纯债A	债券型-长债	1.080205-07	1.3033	0.06%	开放申购
002529	泰康安益纯债C	债券型-长债	1.100405-07	1.4405	0.06%	开放申购
002653	泰康沪港深精选混合	混合型-灵活	1.112505-07	1.2385	-0.08%	开放申购
002767	泰康宏泰回报混合A	混合型-偏债	1.636305-07	1.6363	0.14%	开放申购
002934	泰康恒泰回报混合A	混合型-灵活	1.027005-07	1.3650	0.12%	开放申购
002935	泰康恒泰回报混合C	混合型-灵活	1.069105-07	1.4224	0.12%	开放申购
002986	泰康丰盈债券A	债券型-混合二级	1.335905-07	1.3359	0.01%	开放申购
003078	泰康安惠纯债债券A	债券型-长债	1.173905-07	1.3007	0.03%	开放申购
003378	泰康策略优选混合	混合型-灵活	1.677505-07	1.9986	0.21%	开放申购
003580	泰康沪港深价值优选混合	混合型-灵活	1.205405-07	1.2054	-0.05%	开放申购
003813	泰康金泰3月定开混合	混合型-偏债	1.361104-30	1.3611	---	暂停申购
004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	混合型-偏债	1.539005-07	1.5390	0.12%	开放申购
004859	泰康年年红纯债一年债券	债券型-长债	1.058504-30	1.3677	---	暂停申购
005000	泰康泉林量化价值精选混合A	混合型-偏股	1.170405-07	1.1704	0.00%	开放申购
005014	泰康景泰回报混合A	混合型-偏债	1.652805-07	1.6528	0.22%	开放申购
005015	泰康景泰回报混合C	混合型-偏债	1.627505-07	1.6275	0.22%	开放申购
005054	泰康瑞坤纯债债券C	债券型-长债	1.233505-07	1.2826	0.09%	开放申购
005111	泰康泉林量化价值精选混合C	混合型-偏股	1.139305-07	1.1393	0.01%	开放申购
005381	泰康睿利量化多策略混合A	混合型-偏股	1.217305-07	1.2173	0.32%	开放申购
005382	泰康睿利量化多策略混合C	混合型-偏股	1.181005-07	1.1810	0.31%	开放申购
005474	泰康均衡优选混合A	混合型-偏股	1.442405-07	1.4424	0.10%	开放申购
005475	泰康均衡优选混合C	混合型-偏股	1.419605-07	1.4196	0.09%	开放申购
005523	泰康颐年混合A	混合型-偏债	1.315705-07	1.3157	0.11%	开放申购
005524	泰康颐年混合C	混合型-偏债	1.289605-07	1.2896	0.11%	开放申购
005823	泰康颐享混合A	混合型-偏债	1.326505-07	1.3265	0.12%	开放申购
005824	泰康颐享混合C	混合型-偏债	1.301805-07	1.3018	0.12%	开放申购
006207	泰康裕泰债券A	债券型-混合二级	1.200505-07	1.2005	0.11%	开放申购
006208	泰康裕泰债券C	债券型-混合二级	1.194105-07	1.1941	0.10%	开放申购
006786	泰康港股通大消费指数A	指数型-股票	0.893205-07	0.8932	-1.16%	开放申购
006787	泰康港股通大消费指数C	指数型-股票	0.875305-07	0.8753	-1.16%	开放申购
006809	泰康香港银行指数A	指数型-股票	1.045605-07	1.0456	0.41%	开放申购
006810	泰康香港银行指数C	指数型-股票	1.024705-07	1.0247	0.41%	开放申购
006865	泰康安惠纯债债券C	债券型-长债	1.167405-07	1.2139	0.03%	开放申购
006904	泰康产业升级混合A	混合型-偏股	1.598705-07	1.7689	-0.21%	开放申购
006905	泰康产业升级混合C	混合型-偏股	1.551505-07	1.7195	-0.21%	开放申购
006978	泰康安欣纯债债券A	债券型-长债	1.082105-07	1.1478	0.09%	开放申购
006979	泰康安欣纯债债券C	债券型-长债	1.075605-07	1.1382	0.09%	开放申购
007145	泰康安和纯债6个月定开债券	债券型-长债	1.072304-30	1.2146	---	暂停申购
007417	泰康信用精选债券A	债券型-长债	1.120305-07	1.1854	0.12%	开放申购
007418	泰康信用精选债券C	债券型-长债	1.109005-07	1.1703	0.12%	开放申购
007836	泰康润和两年定开债券	债券型-长债	1.008004-30	1.1194	---	暂停申购
008565	泰康安泽中短债A	债券型-中短债	1.091405-07	1.0914	0.02%	限大额
008700	泰康瑞丰3月定开债券	债券型-长债	1.177605-07	1.1776	0.11%	限大额
008926	泰康沪深300ETF联接A	指数型-股票	0.883305-07	0.8833	0.02%	开放申购
008927	泰康沪深300ETF联接C	指数型-股票	0.869805-07	0.8698	0.02%	开放申购
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	股票型	1.000405-07	1.0004	0.07%	开放申购
009343	泰康长江经济带债券A	债券型-长债	1.074705-07	1.1368	0.10%	暂停申购
009344	泰康长江经济带债券C	债券型-长债	1.064805-07	1.1267	0.10%	暂停申购
009490	泰康科技创新一年定开混合	混合型-偏股	0.851104-30	0.8511	---	暂停申购
009596	泰康创新成长混合A	混合型-偏股	0.859005-07	0.8590	-0.23%	开放申购
009597	泰康创新成长混合C	混合型-偏股	0.843105-07	0.8431	-0.24%	开放申购
010081	泰康浩泽混合A	混合型-偏债	1.023405-07	1.0234	-0.16%	开放申购
010082	泰康浩泽混合C	混合型-偏债	1.011505-07	1.0115	-0.16%	开放申购
010536	泰康优势企业混合A	混合型-偏股	0.688705-07	0.6887	0.19%	开放申购
010537	泰康优势企业混合C	混合型-偏股	0.677205-07	0.6772	0.19%	开放申购
010874	泰康品质生活混合A	混合型-偏股	1.102105-07	1.1021	0.23%	开放申购
010875	泰康品质生活混合C	混合型-偏股	1.083805-07	1.0838	0.22%	开放申购
011012	泰康安泽中短债C	债券型-中短债	1.084705-07	1.0847	0.01%	限大额
011208	泰康招享混合A	混合型-偏债	1.035605-07	1.0356	0.13%	开放申购
011209	泰康招享混合C	混合型-偏债	1.029505-07	1.0295	0.12%	开放申购
011767	泰康合润混合A	混合型-偏债	1.045405-07	1.0454	0.17%	开放申购
011768	泰康合润混合C	混合型-偏债	1.026205-07	1.0262	0.17%	开放申购
011964	泰康中证500ETF联接A	指数型-股票	0.865305-07	0.8653	-0.03%	开放申购
011965	泰康中证500ETF联接C	指数型-股票	0.859505-07	0.8595	-0.03%	开放申购
012288	泰康沪港深成长混合A	混合型-偏股	0.927905-07	0.9279	-0.24%	开放申购
012289	泰康沪港深成长混合C	混合型-偏股	0.917905-07	0.9179	-0.24%	开放申购
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	混合型-偏债	1.010605-07	1.0106	0.13%	开放申购
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	混合型-偏债	1.000905-07	1.0009	0.13%	开放申购
012294	泰康优势精选三年持有期混合	混合型-偏股	0.756405-07	0.7564	-0.21%	开放申购
014287	泰康新锐成长混合A	混合型-偏股	0.719705-07	0.7197	0.11%	限大额
014416	泰康研究精选股票发起A	股票型	0.648505-07	0.6485	-1.02%	开放申购
014417	泰康研究精选股票发起C	股票型	0.640905-07	0.6409	-1.03%	开放申购
015139	泰康医疗健康股票发起A	股票型	1.098805-07	1.0988	-0.13%	开放申购
015140	泰康医疗健康股票发起C	股票型	1.087605-07	1.0876	-0.13%	开放申购
015347	泰康景气行业混合A	混合型-偏股	0.963205-07	0.9632	-0.26%	开放申购
015348	泰康景气行业混合C	混合型-偏股	0.955205-07	0.9552	-0.26%	开放申购
015393	泰康安泓纯债一年定开债	债券型-中短债	1.023304-30	1.0539	---	暂停申购
016053	泰康先进材料股票发起A	股票型	0.874805-07	0.8748	0.13%	开放申购
016054	泰康先进材料股票发起C	股票型	0.867005-07	0.8670	0.13%	开放申购
017366	泰康新锐成长混合C	混合型-偏股	0.711605-07	0.7116	0.11%	限大额
017495	泰康中证科创创业50指数A	指数型-股票	0.843505-07	0.8435	-0.48%	开放申购
017496	泰康中证科创创业50指数C	指数型-股票	0.840405-07	0.8404	-0.50%	开放申购
018037	泰康宏泰回报混合C	混合型-偏债	1.630705-07	1.6307	0.14%	开放申购
018116	泰康中证500指数增强发起A	指数型-股票	0.997205-07	0.9972	-0.10%	开放申购
018117	泰康中证500指数增强发起C	指数型-股票	0.994305-07	0.9943	-0.10%	开放申购
019074	泰康长江经济带债券D	债券型-长债	1.074805-07	1.0748	0.10%	开放申购
019109	泰康丰盈债券C	债券型-混合二级	1.334505-07	1.3345	0.01%	开放申购
019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	混合型-偏债	1.536205-07	1.5362	0.12%	开放申购
019185	泰康中证1000指数增强发起A	指数型-股票	0.973505-07	0.9735	0.32%	开放申购
019186	泰康中证1000指数增强发起C	指数型-股票	0.971405-07	0.9714	0.31%	开放申购
019482	泰康信用精选债券D	债券型-长债	1.120205-07	1.1202	0.12%	开放申购
019931	泰康悦享30天持有期债券A	债券型-长债	1.017305-07	1.0173	0.03%	开放申购
019932	泰康悦享30天持有期债券C	债券型-长债	1.016805-07	1.0168	0.03%	开放申购
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.008605-07	1.0086	0.03%	限大额
020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	指数型-股票	1.041405-07	1.0414	0.09%	开放申购
020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	指数型-股票	1.040305-07	1.0403	0.09%	开放申购
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	指数型-固收	1.000405-07	1.0004	0.00%	开放申购
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	指数型-固收	1.000405-07	1.0004	0.01%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
001477	泰康薪意保货币A	0.401005-07	1.5150%	限大额
001478	泰康薪意保货币B	0.467305-07	1.7590%	暂停申购
004861	泰康现金管家货币A	0.885705-07	1.8430%	限大额
004862	泰康现金管家货币B	0.952005-07	2.0870%	限大额
004863	泰康现金管家货币C	0.951905-07	2.0870%	开放申购

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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