基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 1.056305-07 | 1.1563 | 0.03% | 开放申购 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 1.039005-07 | 1.1390 | 0.04% | 开放申购 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 1.062805-07 | 1.2523 | 0.07% | 限大额 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 1.153905-07 | 1.2704 | 0.06% | 限大额 |
008035 | 蜂巢恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.088705-07 | 1.1417 | 0.08% | 开放申购 |
008036 | 蜂巢恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.072405-07 | 1.1254 | 0.08% | 开放申购 |
008465 | 蜂巢添益纯债A | 债券型-长债 | 1.038605-07 | 1.1556 | 0.07% | 开放申购 |
008466 | 蜂巢添益纯债C | 债券型-长债 | 1.041605-07 | 1.1536 | 0.07% | 开放申购 |
008566 | 蜂巢添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.727105-07 | 1.7841 | 0.07% | 暂停申购 |
008567 | 蜂巢添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.719005-07 | 1.7791 | 0.06% | 暂停申购 |
009252 | 蜂巢添元纯债A | 债券型-长债 | 1.010805-07 | 1.1297 | 0.08% | 暂停申购 |
009253 | 蜂巢添元纯债C | 债券型-长债 | 1.029805-07 | 1.1288 | 0.08% | 暂停申购 |
010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.062205-07 | 1.7132 | 0.08% | 限大额 |
010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.060005-07 | 1.6380 | 0.08% | 限大额 |
011699 | 蜂巢丰华债券A | 债券型-长债 | 1.034605-07 | 1.0881 | 0.08% | 暂停申购 |
011700 | 蜂巢丰华债券C | 债券型-长债 | 1.027305-07 | 1.0808 | 0.08% | 暂停申购 |
012624 | 蜂巢丰远债券A | 债券型-长债 | 1.049005-07 | 1.0840 | 0.03% | 暂停申购 |
012625 | 蜂巢丰远债券C | 债券型-长债 | 1.080105-07 | 1.0801 | 0.04% | 暂停申购 |
014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 债券型-长债 | 1.049605-07 | 1.0997 | 0.08% | 开放申购 |
014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 债券型-长债 | 1.053205-07 | 1.0932 | 0.09% | 开放申购 |
014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021605-07 | 1.0216 | 0.02% | 开放申购 |
014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014405-07 | 1.0144 | 0.01% | 开放申购 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A | 债券型-长债 | 1.027205-07 | 1.0522 | 0.08% | 暂停申购 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C | 债券型-长债 | 1.022805-07 | 1.0478 | 0.07% | 暂停申购 |
016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.043205-07 | 1.0532 | 0.09% | 开放申购 |
016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.043605-07 | 1.0536 | 0.09% | 开放申购 |
018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 债券型-长债 | 1.335805-07 | 1.6858 | 0.04% | 暂停申购 |
018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 债券型-长债 | 1.395305-07 | 1.6813 | 0.04% | 暂停申购 |
018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008205-07 | 1.0082 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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