基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.165605-17 | 1.1656 | 1.81% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.190405-17 | 1.1904 | 0.00% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.191705-17 | 1.1917 | 0.01% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.693005-17 | 0.6930 | -0.17% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.850505-17 | 0.8505 | 0.85% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114905-17 | 1.2508 | 0.01% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099905-17 | 1.2358 | 0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107605-17 | 1.1076 | 0.01% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098105-17 | 1.0981 | 0.01% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042105-17 | 1.0991 | 0.01% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068605-17 | 1.1036 | 0.01% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031905-17 | 1.0319 | 0.25% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014605-17 | 1.0146 | 0.26% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.603705-17 | 0.6037 | 1.70% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.599105-17 | 0.5991 | 1.70% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.025705-17 | 1.1138 | -0.01% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.058005-17 | 1.1257 | -0.01% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045805-17 | 1.0458 | 0.05% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042705-17 | 1.0427 | 0.05% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.643605-17 | 0.6436 | 0.48% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.643405-17 | 0.6434 | 0.48% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.030805-17 | 1.0718 | -0.02% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061905-17 | 1.0819 | -0.02% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.044205-17 | 1.0442 | 0.00% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037505-17 | 1.0375 | 0.00% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.249805-17 | 1.2998 | 0.01% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025605-17 | 1.2823 | 0.01% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.048605-17 | 1.0486 | 0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.075305-17 | 1.0753 | 0.02% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.217005-17 | 1.4040 | 0.01% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005705-17 | 1.4107 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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