基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.410105-31 | 1.4101 | -0.25% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.202505-31 | 1.5695 | 0.27% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.395605-31 | 1.3956 | -0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.519305-31 | 1.5193 | -0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515905-31 | 1.5159 | -0.11% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.081805-31 | 1.3049 | 0.00% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.101905-31 | 1.4420 | 0.00% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.117905-31 | 1.2439 | -0.46% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.625905-31 | 1.6259 | -0.13% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.025305-31 | 1.3633 | 0.04% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.067205-31 | 1.4205 | 0.03% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.331805-31 | 1.3318 | -0.04% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175705-31 | 1.3025 | 0.00% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.678705-31 | 1.9998 | 0.48% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.202205-31 | 1.2022 | -0.50% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.366205-31 | 1.3662 | --- | 开放申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.534505-31 | 1.5345 | -0.14% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.064905-31 | 1.3741 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.181705-31 | 1.1817 | 0.16% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.646005-31 | 1.6460 | 0.04% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.620505-31 | 1.6205 | 0.04% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.235905-31 | 1.2850 | 0.00% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.149805-31 | 1.1498 | 0.16% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.061005-31 | 1.3173 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.174605-31 | 1.1746 | 0.94% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.139305-31 | 1.1393 | 0.94% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.414905-31 | 1.4149 | -0.28% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.392105-31 | 1.3921 | -0.28% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.313205-31 | 1.3132 | -0.08% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.286905-31 | 1.2869 | -0.08% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.324005-31 | 1.3240 | 0.06% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.299105-31 | 1.2991 | 0.05% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.206505-31 | 1.2065 | -0.02% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.200105-31 | 1.2001 | -0.02% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.819805-31 | 0.8198 | -1.18% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.803105-31 | 0.8031 | -1.19% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.072205-31 | 1.0722 | -0.41% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.050505-31 | 1.0505 | -0.40% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.169005-31 | 1.2155 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.538805-31 | 1.7090 | -0.90% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.492805-31 | 1.6608 | -0.90% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084205-31 | 1.1499 | 0.00% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077605-31 | 1.1402 | 0.01% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.079605-31 | 1.2219 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.122905-31 | 1.1880 | 0.00% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.111405-31 | 1.1727 | 0.00% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.1213 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.093105-31 | 1.0931 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.182405-31 | 1.1824 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866705-31 | 0.8667 | -0.37% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853205-31 | 0.8532 | -0.37% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.957905-31 | 0.9579 | -0.50% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.077105-31 | 1.1392 | 0.00% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.066905-31 | 1.1288 | 0.00% | 暂停申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.107505-31 | 1.1075 | -0.09% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.081705-31 | 1.0817 | -0.09% | 开放申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.827605-31 | 0.8276 | -0.99% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.812105-31 | 0.8121 | -0.99% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.016405-31 | 1.0164 | -0.19% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.004205-31 | 1.0042 | -0.19% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.655205-31 | 0.6552 | -0.64% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.644005-31 | 0.6440 | -0.65% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.102605-31 | 1.1026 | 0.50% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.083905-31 | 1.0839 | 0.50% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.086205-31 | 1.0862 | -0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032705-31 | 1.0327 | -0.05% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026505-31 | 1.0265 | -0.05% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.047705-31 | 1.0477 | -0.10% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.028105-31 | 1.0281 | -0.11% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.836305-31 | 0.8363 | 0.06% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.830705-31 | 0.8307 | 0.06% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.917605-31 | 0.9176 | -0.51% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.907405-31 | 0.9074 | -0.52% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007305-31 | 1.0073 | -0.06% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997405-31 | 0.9974 | -0.06% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.728305-31 | 0.7283 | -0.84% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.690705-31 | 0.6907 | -0.69% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.621905-31 | 0.6219 | -0.19% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.614405-31 | 0.6144 | -0.19% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.043505-31 | 1.0435 | 0.09% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.032505-31 | 1.0325 | 0.08% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.964505-31 | 0.9645 | 0.22% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.956105-31 | 0.9561 | 0.21% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.026805-31 | 1.0574 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.850705-31 | 0.8507 | -0.64% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.842905-31 | 0.8429 | -0.65% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.682605-31 | 0.6826 | -0.68% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.808705-31 | 0.8087 | -0.48% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.805605-31 | 0.8056 | -0.47% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.620105-31 | 1.6201 | -0.12% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.972505-31 | 0.9725 | 0.10% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.969405-31 | 0.9694 | 0.10% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.077105-31 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.329105-31 | 1.3291 | -0.04% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.531405-31 | 1.5314 | -0.14% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.937005-31 | 0.9370 | 0.51% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.934705-31 | 0.9347 | 0.52% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.122805-31 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021105-31 | 1.0211 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020505-31 | 1.0205 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009605-31 | 1.0096 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977005-31 | 0.9770 | -0.43% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.975705-31 | 0.9757 | -0.43% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009105-31 | 1.0091 | 0.01% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008705-31 | 1.0087 | 0.00% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.002005-31 | 1.0020 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.001905-31 | 1.0019 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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