基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.018005-21 | 2.4960 | -0.39% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.097905-21 | 1.3766 | 0.00% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.116905-21 | 1.9591 | -0.32% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.029705-21 | 1.2330 | 0.01% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058505-21 | 1.1320 | 0.00% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.092905-21 | 1.0929 | -0.16% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.098105-21 | 1.1689 | -0.03% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.031705-21 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.052505-21 | 1.1155 | 0.00% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.431705-21 | 1.4317 | 0.32% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.765705-21 | 0.7657 | -0.80% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.039705-21 | 1.1022 | -0.01% | 限大额 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.962305-21 | 0.9623 | -0.43% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.951205-21 | 0.9512 | -0.44% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.824305-21 | 0.8243 | -0.63% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.869205-21 | 0.8692 | -0.01% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.797805-21 | 0.7978 | -0.41% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.335105-21 | 0.3351 | -0.24% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.626905-21 | 0.6269 | -0.46% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.621005-21 | 0.6210 | -0.46% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 1.000705-21 | 1.0007 | -0.31% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.988305-21 | 0.9883 | -0.31% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.029605-21 | 1.1052 | -0.01% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.856205-21 | 0.8562 | 0.25% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.841805-21 | 0.8418 | 0.25% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031705-21 | 1.0317 | -0.11% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016605-21 | 1.0166 | -0.11% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.031905-21 | 1.0984 | -0.01% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.000905-21 | 1.0746 | -0.01% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060205-21 | 1.1352 | 0.00% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.998405-21 | 0.9984 | 0.07% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.991205-21 | 0.9912 | 0.07% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.616805-21 | 0.6168 | -0.27% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.607405-21 | 0.6074 | -0.28% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.836305-21 | 0.8363 | -0.01% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.330505-21 | 0.3305 | -0.24% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064805-21 | 1.0648 | -0.17% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.793105-21 | 0.7931 | -0.40% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.039205-21 | 1.0592 | 0.00% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.527805-21 | 0.5278 | -1.18% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.521205-21 | 0.5212 | -1.19% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.414305-21 | 1.4143 | 0.31% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.762005-21 | 0.7620 | -0.82% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.099805-21 | 1.6098 | -0.32% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.814605-21 | 0.8146 | -0.63% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.074805-21 | 1.0748 | 0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.070905-21 | 1.0709 | 0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.137405-21 | 1.1374 | -0.01% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024605-21 | 1.0246 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.069305-21 | 1.0693 | -0.02% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.068005-21 | 1.0680 | -0.02% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015305-21 | 1.0153 | 0.16% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.013905-21 | 1.0139 | 0.15% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.004905-21 | 1.0049 | 0.01% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.004605-21 | 1.0046 | 0.01% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.059805-21 | 1.0598 | 0.00% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.075505-21 | 1.0755 | -0.01% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.097805-21 | 1.0978 | -0.03% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 0.999905-17 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 0.999905-17 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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