基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.007005-27 | 2.4850 | 0.70% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.098905-27 | 1.3776 | 0.02% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.102205-27 | 1.9444 | 0.83% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.030405-27 | 1.2337 | 0.02% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058805-27 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064205-27 | 1.0642 | 1.55% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.100605-27 | 1.1714 | 0.06% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.032305-27 | 1.1261 | 0.02% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.053005-27 | 1.1160 | 0.01% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.432505-27 | 1.4325 | 1.42% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.763405-27 | 0.7634 | 0.16% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040505-27 | 1.1030 | 0.02% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.076105-27 | 1.1374 | 0.01% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.946705-27 | 0.9467 | 0.79% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.935805-27 | 0.9358 | 0.80% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.805805-27 | 0.8058 | 0.64% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.860105-27 | 0.8601 | 1.03% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.799005-27 | 0.7990 | 0.54% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.612705-27 | 0.6127 | 0.82% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.606905-27 | 0.6069 | 0.81% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.998505-27 | 0.9985 | 0.68% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.986105-27 | 0.9861 | 0.66% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.030305-27 | 1.1059 | 0.02% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.856705-27 | 0.8567 | 0.88% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.842105-27 | 0.8421 | 0.87% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031205-27 | 1.0312 | 0.29% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016005-27 | 1.0160 | 0.28% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.032905-27 | 1.0994 | 0.03% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.001105-27 | 1.0748 | 0.01% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.060905-27 | 1.1359 | 0.02% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.991805-27 | 0.9918 | 0.63% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.984505-27 | 0.9845 | 0.61% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.606105-27 | 0.6061 | 0.68% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596805-27 | 0.5968 | 0.66% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.827505-27 | 0.8275 | 1.03% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.324605-27 | 0.3246 | 0.65% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.036705-27 | 1.0367 | 1.54% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.794205-27 | 0.7942 | 0.53% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040205-27 | 1.0602 | 0.03% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.522005-27 | 0.5220 | 1.01% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.515405-27 | 0.5154 | 0.98% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.415005-27 | 1.4150 | 1.41% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.759705-27 | 0.7597 | 0.16% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.085205-27 | 1.5952 | 0.83% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.796305-27 | 0.7963 | 0.63% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.075405-27 | 1.0754 | 0.02% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071405-27 | 1.0714 | 0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.141605-27 | 1.1416 | 0.01% | 开放申购 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024805-27 | 1.0248 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.068905-27 | 1.0689 | 0.24% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.067505-27 | 1.0675 | 0.23% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.016105-27 | 1.0161 | 1.03% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014705-27 | 1.0147 | 1.04% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005605-27 | 1.0056 | 0.02% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005305-27 | 1.0053 | 0.03% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060505-27 | 1.0605 | 0.01% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.075905-27 | 1.0759 | 0.01% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.100305-27 | 1.1003 | 0.06% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000205-24 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000105-24 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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