基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426705-22 | 1.4267 | -1.27% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.202705-22 | 1.5697 | -0.73% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.394705-22 | 1.3947 | 0.03% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.518305-22 | 1.5183 | 0.02% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.517405-22 | 1.5174 | 0.00% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.081105-22 | 1.3042 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.101205-22 | 1.4413 | 0.02% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.134905-22 | 1.2609 | -0.53% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.633205-22 | 1.6332 | -0.12% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.024405-22 | 1.3624 | -0.09% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.066405-22 | 1.4197 | -0.08% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.332305-22 | 1.3323 | -0.15% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175005-22 | 1.3018 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.684705-22 | 2.0058 | -0.65% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.223105-22 | 1.2231 | -0.63% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365405-17 | 1.3654 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.542805-22 | 1.5428 | -0.14% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.062705-17 | 1.3719 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.198405-22 | 1.1984 | 0.04% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.650405-22 | 1.6504 | -0.23% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.624905-22 | 1.6249 | -0.23% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.234205-22 | 1.2833 | 0.03% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.166205-22 | 1.1662 | 0.04% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.060005-17 | 1.3163 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.184805-22 | 1.1848 | -0.35% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.149305-22 | 1.1493 | -0.36% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.438805-22 | 1.4388 | -0.10% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.415705-22 | 1.4157 | -0.11% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.316105-22 | 1.3161 | -0.03% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.289805-22 | 1.2898 | -0.03% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.322905-22 | 1.3229 | -0.07% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.298105-22 | 1.2981 | -0.07% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.206305-22 | 1.2063 | -0.02% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.199905-22 | 1.1999 | -0.02% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.884305-22 | 0.8843 | -0.14% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.866405-22 | 0.8664 | -0.14% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.132705-22 | 1.1327 | 0.32% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.109805-22 | 1.1098 | 0.32% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168305-22 | 1.2148 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.582705-22 | 1.7529 | -0.51% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.535605-22 | 1.7036 | -0.51% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083005-22 | 1.1487 | 0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076505-22 | 1.1391 | 0.02% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.076605-17 | 1.2189 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.121205-22 | 1.1863 | 0.02% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109805-22 | 1.1711 | 0.02% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009005-17 | 1.1204 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.092505-22 | 1.0925 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.180005-20 | 1.1800 | 0.03% | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.890205-22 | 0.8902 | 0.24% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.876505-22 | 0.8765 | 0.24% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.992805-22 | 0.9928 | -0.71% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.075605-22 | 1.1377 | 0.01% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.065605-22 | 1.1275 | 0.02% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.854105-17 | 0.8541 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-22 | 0.8518 | -0.49% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835905-22 | 0.8359 | -0.49% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.022705-22 | 1.0227 | -0.20% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.010605-22 | 1.0106 | -0.20% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.676805-22 | 0.6768 | -0.63% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.665305-22 | 0.6653 | -0.64% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.106905-22 | 1.1069 | -0.65% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.088305-22 | 1.0883 | -0.65% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085705-22 | 1.0857 | 0.00% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.033505-22 | 1.0335 | 0.04% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.027405-22 | 1.0274 | 0.04% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-22 | 1.0556 | 0.06% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.036005-22 | 1.0360 | 0.06% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.858005-22 | 0.8580 | -0.10% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.852205-22 | 0.8522 | -0.11% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.930105-22 | 0.9301 | -0.65% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.919905-22 | 0.9199 | -0.66% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.749205-22 | 0.7492 | -0.54% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706105-22 | 0.7061 | 0.53% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.640505-22 | 0.6405 | -0.08% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.632905-22 | 0.6329 | -0.08% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.073105-22 | 1.0731 | -0.68% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.061905-22 | 1.0619 | -0.69% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.957205-22 | 0.9572 | -0.25% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.949005-22 | 0.9490 | -0.25% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.025705-17 | 1.0563 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.865605-22 | 0.8656 | -0.67% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.857705-22 | 0.8577 | -0.67% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.697905-22 | 0.6979 | 0.52% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.831105-22 | 0.8311 | 1.17% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.828005-22 | 0.8280 | 1.17% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.627505-22 | 1.6275 | -0.12% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.989805-22 | 0.9898 | -0.36% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.986805-22 | 0.9868 | -0.36% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075705-22 | 1.0757 | 0.02% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.329605-22 | 1.3296 | -0.16% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.539805-22 | 1.5398 | -0.14% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.961905-22 | 0.9619 | 0.11% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.959705-22 | 0.9597 | 0.11% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.121105-22 | 1.1211 | 0.02% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019505-22 | 1.0195 | 0.00% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019005-22 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009205-22 | 1.0092 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.007905-22 | 1.0079 | -0.56% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006605-22 | 1.0066 | -0.57% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.001205-22 | 1.0012 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.001205-22 | 1.0012 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1