基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.159205-31 | 1.1592 | 0.84% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.054805-31 | 1.0548 | 0.84% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.409505-31 | 1.4095 | 0.00% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.660205-31 | 0.8904 | 0.75% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.234605-31 | 1.2346 | 0.33% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.151905-31 | 1.1519 | -0.06% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.111805-31 | 1.1118 | -0.06% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.084105-31 | 1.0841 | 0.27% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.413205-31 | 1.4132 | -0.57% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.244905-31 | 1.2449 | 0.32% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.658305-31 | 1.9022 | 0.75% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.962305-31 | 0.9623 | 0.02% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.403605-31 | 1.4036 | 0.01% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.455605-31 | 1.4556 | -0.10% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.352405-31 | 1.7020 | -0.34% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.300705-31 | 1.4727 | 0.02% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.276905-31 | 1.4349 | 0.02% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.018505-31 | 1.0330 | -0.06% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.999205-31 | 1.0122 | -0.05% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.926405-31 | 0.9264 | -0.27% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.810305-31 | 0.8103 | 0.67% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.038305-31 | 1.4323 | 0.96% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.817605-31 | 0.8176 | -1.38% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.939105-31 | 0.9391 | 1.12% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.129205-31 | 1.1943 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.141005-31 | 1.1735 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.669605-31 | 0.6696 | 0.39% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.279905-31 | 1.2799 | -0.09% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.019305-31 | 1.0645 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.009305-31 | 1.0520 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.101905-31 | 1.1019 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.086505-31 | 1.0865 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.189005-31 | 1.3980 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.092405-31 | 1.2574 | 0.01% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.128205-31 | 1.2552 | 0.00% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045005-31 | 1.1531 | 0.01% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046505-31 | 1.1492 | 0.00% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.919605-31 | 0.9646 | 0.23% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.912105-31 | 0.9521 | 0.23% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.455105-31 | 1.4551 | -0.11% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.892205-31 | 0.9422 | 0.01% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.875605-31 | 0.9256 | 0.02% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.821305-31 | 0.8213 | -0.16% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.100505-31 | 1.1005 | 0.00% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.100205-31 | 1.1002 | 0.00% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088905-31 | 1.0889 | 0.00% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.527605-31 | 0.5276 | -0.73% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.519705-31 | 0.5197 | -0.73% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.424205-31 | 0.4242 | -0.47% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.419305-31 | 0.4193 | -0.47% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.015205-31 | 1.0291 | 0.02% | 限大额 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.015205-31 | 1.0374 | 0.01% | 限大额 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.050105-31 | 1.0661 | 0.01% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.047905-31 | 1.0629 | 0.00% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721405-31 | 0.7214 | -1.16% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.712305-31 | 0.7123 | -1.17% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.935805-31 | 0.9358 | 0.19% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928805-31 | 0.9288 | 0.19% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.649905-31 | 0.6499 | 1.48% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.642505-31 | 0.6425 | 1.48% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.692605-31 | 0.6926 | 0.00% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.687405-31 | 0.6874 | 0.00% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.666505-31 | 0.6665 | 0.41% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.214205-31 | 1.5742 | -0.30% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.763405-31 | 0.8134 | 0.20% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.756405-31 | 0.8064 | 0.19% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.045905-31 | 1.0459 | 0.32% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.038005-31 | 1.0380 | 0.32% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.706505-31 | 0.7065 | -0.99% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.701305-31 | 0.7013 | -0.99% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.993305-31 | 0.9933 | -0.36% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.985505-31 | 0.9855 | -0.36% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.078005-31 | 1.0780 | 0.00% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.075605-31 | 1.0756 | 0.00% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.813905-31 | 0.8139 | -1.38% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.807005-31 | 0.8070 | 0.72% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.802505-31 | 0.8025 | 0.72% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.154205-31 | 1.1542 | -0.05% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.088805-31 | 1.0888 | 0.00% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.397405-31 | 1.3974 | 0.96% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.006905-31 | 1.0069 | 0.01% | 开放申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.006505-31 | 1.0065 | 0.00% | 开放申购 |
021303 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.000105-31 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
021304 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.000105-31 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.058405-31 | 3.0699 | 0.11% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.664005-31 | 5.1122 | -0.07% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.647305-31 | 3.6473 | 0.32% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.263005-31 | 1.5670 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.221305-31 | 1.8583 | -0.30% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275405-31 | 1.6801 | -0.08% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.775905-31 | 2.2359 | -0.16% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.269305-31 | 1.5493 | -0.06% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.406505-31 | 1.4065 | -0.53% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.154105-31 | 1.6890 | -0.04% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.144105-31 | 1.6383 | -0.05% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.333705-31 | 1.5617 | 0.00% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.854905-31 | 0.8549 | 0.15% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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