基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 0.994005-31 | 2.4720 | -0.10% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.099905-31 | 1.3786 | 0.01% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.086305-31 | 1.9285 | -0.14% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.031005-31 | 1.2343 | 0.00% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.059205-31 | 1.1327 | 0.01% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067705-31 | 1.0677 | 0.36% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.101205-31 | 1.1720 | -0.15% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.032805-31 | 1.1266 | 0.00% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.053505-31 | 1.1165 | 0.00% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.417305-31 | 1.4173 | -0.02% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.758005-31 | 0.7580 | -0.18% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040905-31 | 1.1034 | -0.02% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.075905-31 | 1.1372 | -0.03% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.939405-31 | 0.9394 | 0.04% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.928505-31 | 0.9285 | 0.04% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.785205-31 | 0.7852 | -0.08% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.842305-31 | 0.8423 | -0.19% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.797105-31 | 0.7971 | -0.34% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.327105-31 | 0.3271 | -0.49% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.607305-31 | 0.6073 | 0.76% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.601505-31 | 0.6015 | 0.75% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.996405-31 | 0.9964 | -0.02% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.984005-31 | 0.9840 | -0.02% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.030905-31 | 1.1065 | 0.01% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.850505-31 | 0.8505 | -0.08% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.836005-31 | 0.8360 | -0.08% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029505-31 | 1.0295 | -0.10% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014305-31 | 1.0143 | -0.10% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.033605-31 | 1.1001 | -0.02% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.001205-31 | 1.0749 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061005-31 | 1.1360 | -0.07% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.978805-31 | 0.9788 | -0.12% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.596705-31 | 0.5967 | -0.20% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.587505-31 | 0.5875 | -0.20% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.810305-31 | 0.8103 | -0.20% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.322605-31 | 0.3226 | -0.49% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.040005-31 | 1.0400 | 0.36% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.792305-31 | 0.7923 | -0.33% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041005-31 | 1.0610 | 0.00% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.515905-31 | 0.5159 | -0.56% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.509505-31 | 0.5095 | -0.55% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.399905-31 | 1.3999 | -0.02% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.754305-31 | 0.7543 | -0.19% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.069405-31 | 1.5794 | -0.14% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.775805-31 | 0.7758 | -0.09% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.076005-31 | 1.0760 | 0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.072005-31 | 1.0720 | 0.01% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.142905-31 | 1.1429 | -0.21% | 限大额 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025005-31 | 1.0250 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.062905-31 | 1.0629 | -0.22% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.061505-31 | 1.0615 | -0.22% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007705-31 | 1.0077 | 0.04% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.006205-31 | 1.0062 | 0.04% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.006305-31 | 1.0063 | 0.02% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005905-31 | 1.0059 | 0.02% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.060605-31 | 1.0606 | -0.07% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.075705-31 | 1.0757 | -0.03% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.100905-31 | 1.1009 | -0.15% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.001305-31 | 1.0013 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.001205-31 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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