基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.002005-28 | 2.4800 | -0.50% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.099205-28 | 1.3779 | 0.03% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.095105-28 | 1.9373 | -0.64% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.030505-28 | 1.2338 | 0.01% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058805-28 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.056305-28 | 1.0563 | -0.74% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.102105-28 | 1.1729 | 0.14% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.032405-28 | 1.1262 | 0.01% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.053105-28 | 1.1161 | 0.01% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.429905-28 | 1.4299 | -0.18% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.757905-28 | 0.7579 | -0.72% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.040905-28 | 1.1034 | 0.04% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.076205-28 | 1.1375 | 0.01% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.937405-28 | 0.9374 | -0.98% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.926605-28 | 0.9266 | -0.98% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.798505-28 | 0.7985 | -0.91% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.854305-28 | 0.8543 | -0.67% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.800205-28 | 0.8002 | 0.15% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.326905-28 | 0.3269 | -0.67% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.607405-28 | 0.6074 | -0.87% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.601605-28 | 0.6016 | -0.87% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.996705-28 | 0.9967 | -0.18% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.984305-28 | 0.9843 | -0.18% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.030505-28 | 1.1061 | 0.02% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.856105-28 | 0.8561 | -0.07% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.841505-28 | 0.8415 | -0.07% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031405-28 | 1.0314 | 0.02% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016205-28 | 1.0162 | 0.02% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.033405-28 | 1.0999 | 0.05% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.001105-28 | 1.0748 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061605-28 | 1.1366 | 0.07% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.987805-28 | 0.9878 | -0.40% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.980605-28 | 0.9806 | -0.40% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.601805-28 | 0.6018 | -0.71% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.592605-28 | 0.5926 | -0.70% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.821905-28 | 0.8219 | -0.68% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029005-28 | 1.0290 | -0.74% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.795405-28 | 0.7954 | 0.15% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040405-28 | 1.0604 | 0.02% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.518305-28 | 0.5183 | -0.71% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.511805-28 | 0.5118 | -0.70% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.412405-28 | 1.4124 | -0.18% | 开放申购 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 债券型-混合二级 | 0.754205-28 | 0.7542 | -0.72% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.078105-28 | 1.5881 | -0.65% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.789005-28 | 0.7890 | -0.92% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.075505-28 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071605-28 | 1.0716 | 0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.144905-28 | 1.1449 | 0.29% | 限大额 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024805-28 | 1.0248 | 0.00% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.068005-28 | 1.0680 | -0.08% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.066605-28 | 1.0666 | -0.08% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.013705-28 | 1.0137 | -0.24% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.012205-28 | 1.0122 | -0.25% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.005705-28 | 1.0057 | 0.01% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005405-28 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.061205-28 | 1.0612 | 0.07% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.076005-28 | 1.0760 | 0.01% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.101805-28 | 1.1018 | 0.14% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000205-24 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000105-24 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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