基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.445905-08 | 1.4459 | -0.72% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.199905-09 | 1.5669 | 0.52% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393005-09 | 1.3930 | 0.03% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.516705-09 | 1.5167 | 0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515005-09 | 1.5150 | 0.03% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079905-09 | 1.3030 | -0.03% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100005-09 | 1.4401 | -0.03% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.109205-08 | 1.2352 | -0.30% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.634405-08 | 1.6344 | -0.12% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.024405-08 | 1.3624 | -0.25% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.066405-08 | 1.4197 | -0.25% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.336105-09 | 1.3361 | 0.15% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173905-09 | 1.3007 | -0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.671105-08 | 1.9922 | -0.38% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.215905-09 | 1.2159 | 1.26% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.361104-30 | 1.3611 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.537905-08 | 1.5379 | -0.07% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.058504-30 | 1.3677 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176805-09 | 1.1768 | 0.56% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.656005-09 | 1.6560 | 0.34% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.630605-09 | 1.6306 | 0.33% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232205-09 | 1.2813 | -0.11% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.145505-09 | 1.1455 | 0.56% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057104-30 | 1.3134 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.212605-09 | 1.2126 | 1.07% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.176505-09 | 1.1765 | 1.07% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.429505-08 | 1.4295 | -0.89% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.406905-08 | 1.4069 | -0.89% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.315805-09 | 1.3158 | 0.07% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.289705-09 | 1.2897 | 0.07% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.326905-09 | 1.3269 | 0.26% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.302205-09 | 1.3022 | 0.26% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.201605-08 | 1.2016 | 0.09% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.195205-08 | 1.1952 | 0.09% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.896605-09 | 0.8966 | 2.04% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.878605-09 | 0.8786 | 2.03% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.052905-09 | 1.0529 | 0.82% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.031805-09 | 1.0318 | 0.83% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167405-09 | 1.2139 | -0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.585805-08 | 1.7560 | -0.81% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.538905-08 | 1.7069 | -0.81% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081805-08 | 1.1475 | -0.03% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.075305-08 | 1.1379 | -0.03% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.072304-30 | 1.2146 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.120605-08 | 1.1857 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109305-08 | 1.1706 | 0.03% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.1194 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.091505-08 | 1.0915 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.178405-08 | 1.1784 | 0.07% | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876705-08 | 0.8767 | -0.75% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863305-08 | 0.8633 | -0.75% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 1.000705-09 | 1.0007 | 0.82% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.074005-09 | 1.1361 | -0.09% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.064005-09 | 1.1259 | -0.09% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.851104-30 | 0.8511 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851705-08 | 0.8517 | -0.85% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835905-08 | 0.8359 | -0.85% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.020705-08 | 1.0207 | -0.26% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.008705-08 | 1.0087 | -0.28% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.683105-08 | 0.6831 | -0.81% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.671605-08 | 0.6716 | -0.83% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.097805-08 | 1.0978 | -0.39% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.079605-08 | 1.0796 | -0.39% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084905-08 | 1.0849 | 0.02% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.034205-08 | 1.0342 | -0.14% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.028205-08 | 1.0282 | -0.13% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.046105-09 | 1.0461 | 0.25% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.026905-09 | 1.0269 | 0.25% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.855205-08 | 0.8552 | -1.17% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.849505-08 | 0.8495 | -1.16% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.922205-08 | 0.9222 | -0.61% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912205-08 | 0.9122 | -0.62% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009705-08 | 1.0097 | -0.09% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000005-08 | 1.0000 | -0.09% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.757205-09 | 0.7572 | 0.93% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706405-08 | 0.7064 | -1.85% | 限大额 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.090705-08 | 1.0907 | -0.74% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.079505-08 | 1.0795 | -0.74% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.956705-08 | 0.9567 | -0.67% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.948705-08 | 0.9487 | -0.68% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.023304-30 | 1.0539 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.869205-08 | 0.8692 | -0.64% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.861505-08 | 0.8615 | -0.63% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.698505-08 | 0.6985 | -1.84% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.832105-08 | 0.8321 | -1.35% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.829105-08 | 0.8291 | -1.34% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.628805-08 | 1.6288 | -0.12% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.985005-08 | 0.9850 | -1.22% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.982205-08 | 0.9822 | -1.22% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075005-08 | 1.0750 | 0.02% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.333605-09 | 1.3336 | 0.15% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.535105-08 | 1.5351 | -0.07% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.959505-08 | 0.9595 | -1.44% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.957405-08 | 0.9574 | -1.44% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.120505-08 | 1.1205 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017405-09 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016905-09 | 1.0169 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008605-08 | 1.0086 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.029905-08 | 1.0299 | -1.10% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.028805-08 | 1.0288 | -1.11% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000505-09 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000505-09 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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