基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.150705-14 | 1.1507 | 0.34% | 暂停申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.190205-14 | 1.1902 | 0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.191505-14 | 1.1915 | 0.02% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.689805-14 | 0.6898 | -0.35% | 暂停申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.844705-14 | 0.8447 | 0.31% | 暂停申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.114505-14 | 1.2504 | 0.02% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099605-14 | 1.2355 | 0.03% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107405-14 | 1.1074 | 0.02% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098005-14 | 1.0980 | 0.02% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041505-14 | 1.0985 | 0.05% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.068105-14 | 1.1031 | 0.06% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031405-14 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014105-14 | 1.0141 | 0.01% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.596205-14 | 0.5962 | 0.25% | 暂停申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.591705-14 | 0.5917 | 0.25% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045405-14 | 1.0454 | 0.02% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042305-14 | 1.0423 | 0.02% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.647805-14 | 0.6478 | 0.47% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.647605-14 | 0.6476 | 0.47% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.030305-14 | 1.0713 | 0.07% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.061305-14 | 1.0813 | 0.06% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.044105-14 | 1.0441 | 0.03% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.037405-14 | 1.0374 | 0.03% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.249305-14 | 1.2993 | 0.03% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025205-14 | 1.2819 | 0.04% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.048405-14 | 1.0484 | 0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.075105-14 | 1.0751 | 0.01% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.216805-14 | 1.4038 | 0.02% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005505-14 | 1.4105 | 0.02% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.017905-14 | 1.0179 | 0.03% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.017205-14 | 1.0172 | 0.03% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.028705-14 | 1.0287 | -0.24% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.022805-14 | 1.0228 | -0.25% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.998005-14 | 0.9980 | 0.01% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.998405-14 | 0.9984 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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