基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000520 | 上银新兴价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.001005-29 | 2.4790 | -0.10% | 开放申购 |
002486 | 上银慧添利债券 | 债券型-长债 | 1.099605-29 | 1.3783 | 0.04% | 限大额 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094105-29 | 1.9363 | -0.09% | 开放申购 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 债券型-长债 | 1.030805-29 | 1.2341 | 0.03% | 限大额 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058905-29 | 1.1324 | 0.01% | 开放申购 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.053905-29 | 1.0539 | -0.23% | 开放申购 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 1.102805-29 | 1.1736 | 0.06% | 开放申购 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 债券型-中短债 | 1.032605-29 | 1.1264 | 0.02% | 开放申购 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 债券型-中短债 | 1.053305-29 | 1.1163 | 0.02% | 开放申购 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 混合型-偏股 | 1.429905-29 | 1.4299 | 0.00% | 开放申购 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 债券型-混合二级 | 0.760005-29 | 0.7600 | 0.28% | 开放申购 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 债券型-长债 | 1.041105-29 | 1.1036 | 0.02% | 限大额 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.076305-29 | 1.1376 | 0.01% | 开放申购 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 指数型-股票 | 0.941505-29 | 0.9415 | 0.44% | 开放申购 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 指数型-股票 | 0.930605-29 | 0.9306 | 0.43% | 开放申购 |
009899 | 上银内需增长股票A | 股票型 | 0.797205-29 | 0.7972 | -0.16% | 开放申购 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 混合型-偏股 | 0.853605-29 | 0.8536 | -0.08% | 开放申购 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.802805-29 | 0.8028 | 0.32% | 开放申购 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 混合型-偏股 | 0.327805-29 | 0.3278 | 0.28% | 开放申购 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.605505-29 | 0.6055 | -0.31% | 开放申购 |
011289 | 上银医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.599705-29 | 0.5997 | -0.32% | 开放申购 |
011504 | 上银丰益混合A | 混合型-偏债 | 0.995805-29 | 0.9958 | -0.09% | 开放申购 |
011505 | 上银丰益混合C | 混合型-偏债 | 0.983505-29 | 0.9835 | -0.08% | 开放申购 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 债券型-长债 | 1.030805-29 | 1.1064 | 0.03% | 限大额 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.856405-29 | 0.8564 | 0.04% | 开放申购 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.841805-29 | 0.8418 | 0.04% | 开放申购 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-29 | 1.0319 | 0.05% | 开放申购 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.016705-29 | 1.0167 | 0.05% | 开放申购 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 债券型-长债 | 1.033705-29 | 1.1002 | 0.03% | 限大额 |
012750 | 上银慧鼎利债券 | 债券型-长债 | 1.001105-29 | 1.0748 | 0.00% | 限大额 |
013138 | 上银中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.061905-29 | 1.1369 | 0.03% | 开放申购 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.985705-29 | 0.9857 | -0.21% | 开放申购 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.978505-29 | 0.9785 | -0.21% | 开放申购 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.600705-29 | 0.6007 | -0.18% | 开放申购 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591505-29 | 0.5915 | -0.19% | 开放申购 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 混合型-偏股 | 0.821205-29 | 0.8212 | -0.09% | 开放申购 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 混合型-偏股 | 0.323205-29 | 0.3232 | 0.28% | 开放申购 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.026705-29 | 1.0267 | -0.22% | 开放申购 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.798005-29 | 0.7980 | 0.33% | 开放申购 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040805-29 | 1.0608 | 0.04% | 暂停申购 |
015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.518305-29 | 0.5183 | 0.00% | 开放申购 |
015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.511805-29 | 0.5118 | 0.00% | 开放申购 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 混合型-偏股 | 1.412405-29 | 1.4124 | 0.00% | 开放申购 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077105-29 | 1.5871 | -0.09% | 开放申购 |
015754 | 上银内需增长股票C | 股票型 | 0.787705-29 | 0.7877 | -0.16% | 开放申购 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 债券型-中短债 | 1.075705-29 | 1.0757 | 0.02% | 开放申购 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 债券型-中短债 | 1.071805-29 | 1.0718 | 0.02% | 开放申购 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 债券型-长债 | 1.146305-29 | 1.1463 | 0.12% | 限大额 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.024905-29 | 1.0249 | 0.01% | 限大额 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.067405-29 | 1.0674 | -0.06% | 开放申购 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.066005-29 | 1.0660 | -0.06% | 开放申购 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.014005-29 | 1.0140 | 0.03% | 开放申购 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.012605-29 | 1.0126 | 0.04% | 开放申购 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.006005-29 | 1.0060 | 0.03% | 开放申购 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005605-29 | 1.0056 | 0.02% | 开放申购 |
021011 | 上银中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.061505-29 | 1.0615 | 0.03% | 开放申购 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 1.076105-29 | 1.0761 | 0.01% | 开放申购 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 1.102505-29 | 1.1025 | 0.06% | 开放申购 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.000205-24 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.000105-24 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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