基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.421605-27 | 1.4216 | 0.80% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.212405-27 | 1.5794 | 1.55% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.394805-27 | 1.3948 | 0.02% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.518405-27 | 1.5184 | 0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.517905-27 | 1.5179 | 0.33% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.081505-27 | 1.3046 | 0.02% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.101505-27 | 1.4416 | 0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.140405-27 | 1.2664 | 1.83% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.632805-27 | 1.6328 | 0.12% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.024305-27 | 1.3623 | 0.19% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.066305-27 | 1.4196 | 0.19% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.332405-27 | 1.3324 | 0.14% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.175305-27 | 1.3021 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.684905-27 | 2.0060 | 0.91% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.227505-27 | 1.2275 | 1.88% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.364405-24 | 1.3644 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.541205-27 | 1.5412 | 0.14% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.063505-24 | 1.3727 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.195005-27 | 1.1950 | 1.23% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.649305-27 | 1.6493 | 0.41% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.623805-27 | 1.6238 | 0.41% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.234905-27 | 1.2840 | 0.03% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.162905-27 | 1.1629 | 1.23% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.060505-24 | 1.3168 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.165405-27 | 1.1654 | 0.86% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.130405-27 | 1.1304 | 0.86% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.431305-27 | 1.4313 | 1.23% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.408305-27 | 1.4083 | 1.23% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.315405-27 | 1.3154 | 0.04% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.289105-27 | 1.2891 | 0.04% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.322205-27 | 1.3222 | 0.20% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.297405-27 | 1.2974 | 0.20% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.207605-27 | 1.2076 | 0.24% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.201205-27 | 1.2012 | 0.24% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.858905-27 | 0.8589 | 1.36% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.841505-27 | 0.8415 | 1.36% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.117105-27 | 1.1171 | 0.58% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.094505-27 | 1.0945 | 0.57% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168605-27 | 1.2151 | 0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.571405-27 | 1.7416 | 1.35% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.524505-27 | 1.6925 | 1.34% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083405-27 | 1.1491 | 0.00% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076905-27 | 1.1395 | 0.01% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.077905-24 | 1.2202 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.121905-27 | 1.1870 | 0.03% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.110405-27 | 1.1717 | 0.02% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009505-24 | 1.1209 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.092805-27 | 1.0928 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.180805-24 | 1.1808 | --- | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.879105-27 | 0.8791 | 0.90% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865505-27 | 0.8655 | 0.90% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.981805-27 | 0.9818 | 0.43% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.076405-27 | 1.1385 | 0.02% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.066305-27 | 1.1282 | 0.02% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.842505-24 | 0.8425 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.845705-27 | 0.8457 | 1.42% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.829905-27 | 0.8299 | 1.42% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.021705-27 | 1.0217 | 0.19% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.009605-27 | 1.0096 | 0.19% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.671605-27 | 0.6716 | 0.51% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.660105-27 | 0.6601 | 0.50% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.106905-27 | 1.1069 | 0.89% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.088305-27 | 1.0883 | 0.89% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.086005-27 | 1.0860 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.033505-27 | 1.0335 | 0.11% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-27 | 1.0273 | 0.10% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.051505-27 | 1.0515 | 0.09% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.031905-27 | 1.0319 | 0.09% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.843805-27 | 0.8438 | 0.99% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.838105-27 | 0.8381 | 1.00% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.935705-27 | 0.9357 | 1.97% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.925405-27 | 0.9254 | 1.97% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.008605-27 | 1.0086 | 0.07% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998705-27 | 0.9987 | 0.06% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.743605-27 | 0.7436 | 1.34% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.699305-27 | 0.6993 | 2.15% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.632405-27 | 0.6324 | 1.66% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.624805-27 | 0.6248 | 1.66% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.063205-27 | 1.0632 | 0.55% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.052105-27 | 1.0521 | 0.54% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.961605-27 | 0.9616 | 0.88% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.953305-27 | 0.9533 | 0.88% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.026105-24 | 1.0567 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.865705-27 | 0.8657 | 1.91% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.857805-27 | 0.8578 | 1.91% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.691205-27 | 0.6912 | 2.16% | 限大额 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.627005-27 | 1.6270 | 0.12% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.979105-27 | 0.9791 | 1.07% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.976105-27 | 0.9761 | 1.07% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.076505-27 | 1.0765 | 0.03% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.329705-27 | 1.3297 | 0.13% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.538105-27 | 1.5381 | 0.14% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.942205-27 | 0.9422 | 0.87% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.939905-27 | 0.9399 | 0.86% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.121805-27 | 1.1218 | 0.03% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019805-27 | 1.0198 | 0.02% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019205-27 | 1.0192 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009405-27 | 1.0094 | 0.01% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.992505-27 | 0.9925 | 0.57% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.991205-27 | 0.9912 | 0.57% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.008505-27 | 1.0085 | 0.02% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008105-27 | 1.0081 | 0.01% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.001505-27 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.001505-27 | 1.0015 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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