基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.177005-21 | 1.1770 | -1.13% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.190805-21 | 1.1908 | 0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.192005-21 | 1.1920 | 0.00% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.687805-21 | 0.6878 | -1.09% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.848305-21 | 0.8483 | -0.97% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.115105-21 | 1.2510 | 0.00% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100005-21 | 1.2359 | -0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107605-21 | 1.1076 | -0.01% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098205-21 | 1.0982 | 0.00% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042705-21 | 1.0997 | 0.02% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069305-21 | 1.1043 | 0.02% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033005-21 | 1.0330 | -0.11% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.015705-21 | 1.0157 | -0.11% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.608705-21 | 0.6087 | -1.17% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.604005-21 | 0.6040 | -1.18% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.026305-21 | 1.1144 | 0.01% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.058605-21 | 1.1263 | 0.01% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.045805-21 | 1.0458 | 0.00% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042705-21 | 1.0427 | 0.00% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.649905-21 | 0.6499 | -0.60% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.649705-21 | 0.6497 | -0.58% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.031405-21 | 1.0724 | 0.00% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.062505-21 | 1.0825 | 0.01% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.000605-21 | 1.0444 | 0.00% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.000605-21 | 1.0377 | 0.00% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.250405-21 | 1.3004 | 0.01% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026005-21 | 1.2827 | 0.00% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.048805-21 | 1.0488 | 0.00% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.075505-21 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.217005-21 | 1.4040 | 0.00% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005605-21 | 1.4106 | 0.00% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018305-21 | 1.0183 | -0.01% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.017505-21 | 1.0175 | -0.02% | 开放申购 |
021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 债券型-长债 | 0.998205-21 | 0.9982 | 0.00% | 暂停申购 |
021071 | 恒生前海恒荣纯债C | 债券型-长债 | 0.999105-21 | 0.9991 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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