基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.154905-31 | 1.1549 | 0.86% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.192005-31 | 1.1920 | 0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.193205-31 | 1.1932 | 0.01% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.668305-31 | 0.6683 | -0.49% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.827405-31 | 0.8274 | 0.28% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.116205-31 | 1.2521 | 0.02% | 开放申购 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.101005-31 | 1.2369 | 0.02% | 开放申购 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108805-31 | 1.1088 | 0.01% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099305-31 | 1.0993 | 0.01% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045205-31 | 1.1022 | 0.01% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071805-31 | 1.1068 | 0.01% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.027605-31 | 1.0276 | 0.08% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 1.010305-31 | 1.0103 | 0.07% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.596105-31 | 0.5961 | 0.85% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.591405-31 | 0.5914 | 0.84% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.028605-31 | 1.1167 | -0.01% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.061005-31 | 1.1287 | 0.00% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.047305-31 | 1.0473 | 0.01% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.044205-31 | 1.0442 | 0.01% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.634405-31 | 0.6344 | -0.11% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.634105-31 | 0.6341 | -0.11% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.033605-31 | 1.0746 | 0.00% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.064705-31 | 1.0847 | 0.00% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.002305-31 | 1.0461 | -0.02% | 开放申购 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.002705-31 | 1.0398 | -0.01% | 开放申购 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.253305-31 | 1.3033 | 0.02% | 限大额 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028405-31 | 1.2851 | 0.02% | 限大额 |
018496 | 恒生前海恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.049605-31 | 1.0496 | 0.01% | 开放申购 |
018497 | 恒生前海恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.076305-31 | 1.0763 | 0.01% | 开放申购 |
018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157005-31 | 1.4040 | 0.01% | 开放申购 |
018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005605-31 | 1.4106 | 0.00% | 开放申购 |
019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.019205-31 | 1.0192 | 0.01% | 开放申购 |
019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.018405-31 | 1.0184 | 0.01% | 开放申购 |
020653 | 恒生前海兴泰混合A | 混合型-偏股 | 1.023205-31 | 1.0232 | -0.22% | 开放申购 |
020654 | 恒生前海兴泰混合C | 混合型-偏股 | 1.017205-31 | 1.0172 | -0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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